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Kaizen Financial Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.54억
회전율
14.21%
1년 추정 수익률
28.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.19%
1년 예상 수익률
+28.38%
3년 예상 수익률
+126.04%
5년 예상 수익률
+132.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.54억
AUM 성장
-US$5352만
(-17%)
자금 흐름
+US$35.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.93%
보유액
190
신규
14
증가
65
축소
80
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$426만 |
| 2 |
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
|
+US$275만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$191만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$180만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$476만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$194만 |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$160만 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$104만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$86.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 17.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 2.63% |
| 5 | 금융 | 2.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.11조
| US$1762만 | 6.93% |
52,899
-2,680
| -5% | -US$86.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$631억
| US$1668만 | 6.56% |
464,265
-55,334
| -11% | -US$194만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$400억
| US$1199만 | 4.72% |
245,374
-20,846
| -8% | -US$104만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.14조
| US$1116만 | 4.39% |
48,856
-1,617
| -3% | -US$34.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8145억
| US$1018만 | 4.01% |
13,352
-6,264
| -32% | -US$476만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$899만 | 3.54% |
12,829
+6,104
| +91% | +US$426만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.44조
| US$757만 | 2.98% |
22,227
-202
| -0.9% | -US$6.96만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
8
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15억
| US$749만 | 2.95% |
244,801
+45,463
| +23% | +US$142만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
9
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$111억
| US$748만 | 2.94% |
348,950
-21,780
| -6% | -US$48.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
10
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.9억
| US$742만 | 2.92% |
100,765
-10,275
| -9% | -US$77.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$836억
| US$713만 | 2.8% |
45,928
+6,241
| +16% | +US$101만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4813억
| US$635만 | 2.5% |
8,585
+2,520
| +42% | +US$180만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
13
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$698억
| US$630만 | 2.48% |
10,339
-658
| -6% | -US$37.7만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258억
| US$562만 | 2.21% |
104,504
+35,053
| +50% | +US$191만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
15
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$516만 | 2.03% |
62,803
-19,082
| -23% | -US$160만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.65조
| US$408만 | 1.61% |
16,393
-1,444
| -8% | -US$36.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.46조
| US$388만 | 1.53% |
11,268
-57
| -0.5% | -US$1.98만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
18
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
US$2.64억
| US$382만 | 1.5% |
152,193
+109,319
| +255% | +US$275만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.2억
| US$362만 | 1.43% |
48,952
+1,931
| +4% | +US$14.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.7억
| US$334만 | 1.32% |
95,512
+37,342
| +64% | +US$139만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$333만 | 1.31% |
6,499
-202
| -3% | -US$9.34만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1162억
| US$327만 | 1.29% |
14,014
-1,795
| -11% | -US$43.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$9197억
| US$301만 | 1.19% |
4,925
-530
| -10% | -US$27.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1239억
| US$274만 | 1.08% |
13,980
-215
| -2% | -US$3.97만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$45억
| US$248만 | 0.98% |
26,069
+4,109
| +19% | +US$39.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HM
Kaizen Financial Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Kaizen Financial Strategies의 보유 포지션은 190개, 총액은 US$2.54억였으며 전 분기 US$3.08억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Kaizen Financial Strategies의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 65개 증가, 80개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares TLT Premium Income+ ETF 주식으로, 25,800주를 보유했으며 가치는 US$52.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$476만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 70%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Kaizen Financial Strategies의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares TLT Premium Income+ ETF 주식으로, US$52.3만 상당의 25,800주를 매수했어요.
- Kaizen Financial Strategies 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Kaizen Financial Strategies의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$476만예요.
- Kaizen Financial Strategies 측은 2026년 3분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kaizen Financial Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.54억 중 42% 비중을 차지해요.
- Kaizen Financial Strategies 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Kaizen Financial Strategies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$2.54억 규모가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Kaizen Financial Strategies의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.