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PWS

Physician Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 254 Mio. $ Umschlag 8,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,44 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,9 %
Position
47
Neu
2
Aufgestockt
9
Reduziert
20
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,13 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,86 Mio. $
3
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+861.856 $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+471.474 $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+294.599 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+1,48 Mio. $
2
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+1,38 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+989.043 $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+874.671 $
5
AVRE-Symbol
Avantis Real Estate ETF
AVRE
+799.051 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,96 %
2 Technologie 0,61 %
3 Grundstoffe 0,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,14 %
5 Kommunikationsdienste 0,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
38,4 Mio. $ 15,12 %
734.118
-1.300
-0,2 % -68.281 $
2023 Q4
11 Quartale
DFCF-Symbol
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
23,6 Mio. $ 9,28 %
587.599
+44.870
+8 % +1,86 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFIP-Symbol
3
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
18,1 Mio. $ 7,14 %
464.572
+1.846
+0,4 % +74.503 $
2023 Q4
11 Quartale
DFSV-Symbol
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
14,5 Mio. $ 5,69 %
386.016
-25.026
-6 % -989.043 $
2023 Q4
11 Quartale
DFUS-Symbol
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
13,1 Mio. $ 5,15 %
157.689
– –
2023 Q4
11 Quartale
DFEM-Symbol
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
13,1 Mio. $ 5,15 %
329.520
-8.171
-2 % -322.346 $
2023 Q4
11 Quartale
DFIC-Symbol
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,93 %
332.904
-6.879
-2 % -264.253 $
2023 Q4
11 Quartale
AVRE-Symbol
8
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
11,8 Mio. $ 4,66 %
266.862
-16.812
-6 % -799.051 $
2023 Q4
11 Quartale
DISV-Symbol
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,5 %
264.022
-12.068
-4 % -519.990 $
2023 Q4
11 Quartale
AVUV-Symbol
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4,29 %
92.547
-4.138
-4 % -516.012 $
2023 Q4
11 Quartale
VTEB-Symbol
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,98 %
213.821
-17.738
-8 % -874.671 $
2023 Q4
11 Quartale
AVDE-Symbol
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
8,71 Mio. $ 3,43 %
96.708
-16.142
-14 % -1,48 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
BNDX-Symbol
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
8,54 Mio. $ 3,36 %
182.301
+9.904
+6 % +471.474 $
2023 Q4
11 Quartale
AVDV-Symbol
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
8,21 Mio. $ 3,23 %
75.084
-1.220
-2 % -132.272 $
2023 Q4
11 Quartale
AVEM-Symbol
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
6,48 Mio. $ 2,55 %
68.940
-6.931
-9 % -644.733 $
2023 Q4
11 Quartale
AVUS-Symbol
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,97 %
39.114
-3.407
-8 % -440.128 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAT-Symbol
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,91 %
73.187
-83
-0,1 % -5.845 $
2023 Q4
11 Quartale
DFGR-Symbol
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,83 %
171.798
+5.626
+3 % +163.517 $
2023 Q4
11 Quartale
MUB-Symbol
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,79 %
44.932
+20.251
+82 % +2,13 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFAS-Symbol
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,61 %
52.865
– –
2023 Q4
11 Quartale
VCRM-Symbol
21
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,58 %
56.204
-18.512
-25 % -1,38 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
BIV-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,86 %
29.864
+3.579
+14 % +269.082 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHP-Symbol
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,78 %
79.164
+7.157
+10 % +185.340 $
2023 Q4
11 Quartale
AMD-Symbol
24
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,61 %
2.532
-968
-28 % -497.981 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHB-Symbol
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,54 %
46.639
-2.585
-5 % -75.850 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

EWM
Essex Woodlands Management The Woodlands, Texas 254 Mio. $ AUM 4,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFA
Millington Financial Advisors Naperville, Illinois 254 Mio. $ AUM 29,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Aurelius Family Office Bedford, New Hampshire 254 Mio. $ AUM 15,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HM
Harvest Management New York 254 Mio. $ AUM 94,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
McKinney Capital Management Houston, Texas 254 Mio. $ AUM
FWP
Flatrock Wealth Partners Newport Beach, California 255 Mio. $ AUM
OPWM
Oxinas Partners Wealth Management Jeffersonville, Indiana 254 Mio. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Physician Wealth Solutions für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Physician Wealth Solutions 47 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Physician Wealth Solutions für Q3 2026 weist 2 neu, 9 erhöht, 20 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 34.900 Aktien im Wert von 819.103 $. Der größte Verkauf betraf Avantis International Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,48 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Physician Wealth Solutions im Q3 2026 war State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 34.900 Aktien im Wert von 819.103 $.
  • Physician Wealth Solutions hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Physician Wealth Solutions im Q3 2026 entfiel auf Avantis International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Physician Wealth Solutions hat seine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 695.637 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Physician Wealth Solutions machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
  • Physician Wealth Solutions eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Physician Wealth Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 254 Mio. $.

Auf Grundlage der von Physician Wealth Solutions für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .