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PWS
Physician Wealth Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 254 M
Rotación
8.51%
Rendimiento estimado a 1 año
10.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 254 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.6 M
(-3.6%)
Flujo de capital
-USD 4.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.9%
Posición
47
Nuevas
2
Aumentadas
9
Reducidas
20
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 862 k |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 471 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 295 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 989 k |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 875 k |
| 5 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+USD 799 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.96% |
| 2 | Tecnología | 0.61% |
| 3 | Materiales | 0.2% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.14% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 38.4 M | 15.12% |
734,118
-1,300
| -0.2% | -USD 68.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 23.6 M | 9.28% |
587,599
+44,870
| +8% | +USD 1.86 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 18.1 M | 7.14% |
464,572
+1,846
| +0.4% | +USD 74.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 14.5 M | 5.69% |
386,016
-25,026
| -6% | -USD 989 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 13.1 M | 5.15% |
157,689
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 13.1 M | 5.15% |
329,520
-8,171
| -2% | -USD 322 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 12.5 M | 4.93% |
332,904
-6,879
| -2% | -USD 264 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 11.8 M | 4.66% |
266,862
-16,812
| -6% | -USD 799 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 11.4 M | 4.5% |
264,022
-12,068
| -4% | -USD 520 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 10.9 M | 4.29% |
92,547
-4,138
| -4% | -USD 516 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 10.1 M | 3.98% |
213,821
-17,738
| -8% | -USD 875 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 8.71 M | 3.43% |
96,708
-16,142
| -14% | -USD 1.48 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 8.54 M | 3.36% |
182,301
+9,904
| +6% | +USD 471 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 8.21 M | 3.23% |
75,084
-1,220
| -2% | -USD 132 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 6.48 M | 2.55% |
68,940
-6,931
| -9% | -USD 645 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 5.01 M | 1.97% |
39,114
-3,407
| -8% | -USD 440 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 4.86 M | 1.91% |
73,187
-83
| -0.1% | -USD 5.84 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 4.65 M | 1.83% |
171,798
+5,626
| +3% | +USD 164 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 4.54 M | 1.79% |
44,932
+20,251
| +82% | +USD 2.13 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 4.09 M | 1.61% |
52,865
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 4.02 M | 1.58% |
56,204
-18,512
| -25% | -USD 1.38 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 2.18 M | 0.86% |
29,864
+3,579
| +14% | +USD 269 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 1.99 M | 0.78% |
79,164
+7,157
| +10% | +USD 185 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.55 M | 0.61% |
2,532
-968
| -28% | -USD 498 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 1.37 M | 0.54% |
46,639
-2,585
| -5% | -USD 75.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
EWM
MFA
AFO
HM
MCM
FWP
OPWM
TGI
Revisión del portafolio de Physician Wealth Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Physician Wealth Solutions mantenía 47 posiciones valuadas en USD 254 M, un 3.6% menos que los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Physician Wealth Solutions muestra 2 nuevos, Aumentaron 9, 20 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 34,900 acciones con un valor de USD 819 k. La mayor venta fue Avantis International Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.48 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Physician Wealth Solutions en T3 2026 fue State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 34,900 acciones por un valor de USD 819 k.
- Physician Wealth Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.13 M.
- La mayor reducción de Physician Wealth Solutions durante T3 2026 fue en Avantis International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
- Physician Wealth Solutions cerró por completo su posición en Dimensional National Municipal Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 696 k.
- Las diez principales posiciones de Physician Wealth Solutions representan 66% de su cartera de USD 254 M en T3 2026.
- Physician Wealth Solutions abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Physician Wealth Solutions cayó 3.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 254 M.
Según el Informe 13F de Physician Wealth Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.