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PWS
Physician Wealth Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 254 mi
Giro
8,51%
Retorno est. (1 ano)
10,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,86%
Retorno est. (1 ano)
+10,29%
Retorno est. (3 anos)
+43,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 254 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,6 mi
(-3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 4,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,9%
Posição
47
Nova
2
Aumentada
9
Reduzida
20
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,86 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 862 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 471 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 295 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 1,38 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 989 mil |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 875 mil |
| 5 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+US$ 799 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,96% |
| 2 | Tecnologia | 0,61% |
| 3 | Materiais | 0,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,14% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 38,4 mi | 15,12% |
734.118
-1.300
| -0,2% | -US$ 68,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 23,6 mi | 9,28% |
587.599
+44.870
| +8% | +US$ 1,86 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 18,1 mi | 7,14% |
464.572
+1.846
| +0,4% | +US$ 74,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 14,5 mi | 5,69% |
386.016
-25.026
| -6% | -US$ 989 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 13,1 mi | 5,15% |
157.689
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 13,1 mi | 5,15% |
329.520
-8.171
| -2% | -US$ 322 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 12,5 mi | 4,93% |
332.904
-6.879
| -2% | -US$ 264 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
| US$ 11,8 mi | 4,66% |
266.862
-16.812
| -6% | -US$ 799 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 11,4 mi | 4,5% |
264.022
-12.068
| -4% | -US$ 520 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 10,9 mi | 4,29% |
92.547
-4.138
| -4% | -US$ 516 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 10,1 mi | 3,98% |
213.821
-17.738
| -8% | -US$ 875 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 8,71 mi | 3,43% |
96.708
-16.142
| -14% | -US$ 1,48 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 8,54 mi | 3,36% |
182.301
+9.904
| +6% | +US$ 471 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 8,21 mi | 3,23% |
75.084
-1.220
| -2% | -US$ 132 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 6,48 mi | 2,55% |
68.940
-6.931
| -9% | -US$ 645 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 5,01 mi | 1,97% |
39.114
-3.407
| -8% | -US$ 440 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 4,86 mi | 1,91% |
73.187
-83
| -0,1% | -US$ 5,84 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 4,65 mi | 1,83% |
171.798
+5.626
| +3% | +US$ 164 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 4,54 mi | 1,79% |
44.932
+20.251
| +82% | +US$ 2,13 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 4,09 mi | 1,61% |
52.865
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 4,02 mi | 1,58% |
56.204
-18.512
| -25% | -US$ 1,38 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 2,18 mi | 0,86% |
29.864
+3.579
| +14% | +US$ 269 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 1,99 mi | 0,78% |
79.164
+7.157
| +10% | +US$ 185 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,55 mi | 0,61% |
2.532
-968
| -28% | -US$ 498 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 1,37 mi | 0,54% |
46.639
-2.585
| -5% | -US$ 75,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Physician Wealth Solutions no T3 2026
No T3 2026, Physician Wealth Solutions detinha 47 posições no valor de US$ 254 mi, uma queda de 3,6% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Physician Wealth Solutions mostra 2 novas, 9 aumentaram, 20 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 34.900 ações no valor de US$ 819 mil. A maior venda foi de Avantis International Equity ETF, estimada em US$ 1,48 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
- A maior compra de Physician Wealth Solutions no T3 2026 foi State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 34.900 ações no valor de US$ 819 mil.
- Physician Wealth Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,13 mi.
- A maior redução de Physician Wealth Solutions em T3 2026 foi em Avantis International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- Physician Wealth Solutions encerrou totalmente sua posição em Dimensional National Municipal Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 696 mil.
- As dez maiores posições de Physician Wealth Solutions representam 66% de sua carteira de US$ 254 mi no T3 2026.
- Physician Wealth Solutions abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Physician Wealth Solutions caiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 254 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Physician Wealth Solutions referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.