에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PWS
Physician Wealth Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.54억
회전율
8.51%
1년 추정 수익률
10.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.86%
1년 예상 수익률
+10.29%
3년 예상 수익률
+43.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.54억
AUM 성장
-US$958만
(-3.6%)
자금 흐름
-US$444만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.9%
보유액
47
신규
2
증가
9
축소
20
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$213만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$186만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$86.2만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$47.1만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$29.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$148만 |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$138만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$98.9만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$87.5만 |
| 5 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+US$79.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.96% |
| 2 | 정보기술 | 0.61% |
| 3 | 소재 | 0.2% |
| 4 | 임의소비재 | 0.14% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$3844만 | 15.12% |
734,118
-1,300
| -0.2% | -US$6.83만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$2357만 | 9.28% |
587,599
+44,870
| +8% | +US$186만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$1815만 | 7.14% |
464,572
+1,846
| +0.4% | +US$7.45만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$1446만 | 5.69% |
386,016
-25,026
| -6% | -US$98.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1309만 | 5.15% |
157,689
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1309만 | 5.15% |
329,520
-8,171
| -2% | -US$32.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1252만 | 4.93% |
332,904
-6,879
| -2% | -US$26.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
8
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
| US$1184만 | 4.66% |
266,862
-16,812
| -6% | -US$79.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$1143만 | 4.5% |
264,022
-12,068
| -4% | -US$52만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1090만 | 4.29% |
92,547
-4,138
| -4% | -US$51.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1013만 | 3.98% |
213,821
-17,738
| -8% | -US$87.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$871만 | 3.43% |
96,708
-16,142
| -14% | -US$148만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$854만 | 3.36% |
182,301
+9,904
| +6% | +US$47.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$821만 | 3.23% |
75,084
-1,220
| -2% | -US$13.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$648만 | 2.55% |
68,940
-6,931
| -9% | -US$64.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$501만 | 1.97% |
39,114
-3,407
| -8% | -US$44만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$486만 | 1.91% |
73,187
-83
| -0.1% | -US$5.84천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$465만 | 1.83% |
171,798
+5,626
| +3% | +US$16.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$454만 | 1.79% |
44,932
+20,251
| +82% | +US$213만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$409만 | 1.61% |
52,865
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
21
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$402만 | 1.58% |
56,204
-18,512
| -25% | -US$138만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$218만 | 0.86% |
29,864
+3,579
| +14% | +US$26.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$199만 | 0.78% |
79,164
+7,157
| +10% | +US$18.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$155만 | 0.61% |
2,532
-968
| -28% | -US$49.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$137만 | 0.54% |
46,639
-2,585
| -5% | -US$7.58만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
EWM
MFA
AFO
HM
MCM
FWP
OPWM
TGI
Physician Wealth Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Physician Wealth Solutions의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$2.54억였으며 전 분기 US$2.64억보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Physician Wealth Solutions의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 9개 증가, 20개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF으로, 34,900주를 보유했으며 가치는 US$81.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis International Equity ETF으로, 추정 금액은 US$148만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 소재 순이에요.
- Physician Wealth Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF으로, US$81.9만 상당의 34,900주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Physician Wealth Solutions로, 추정 증가액은 US$213만 규모예요.
- Physician Wealth Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$148만예요.
- Physician Wealth Solutions는 2026년 3분기에 Dimensional National Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Physician Wealth Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.54억 중 66%를 차지해요.
- Physician Wealth Solutions는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Physician Wealth Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$2.54억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Physician Wealth Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.