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PWS
Physician Wealth Solutions 投資組合持股
AUM
US$2.54億
週轉率
8.51%
1年估算報酬率
10.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.86%
1年估算報酬率
+10.29%
3年估算報酬率
+43.58%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.54億
AUM 成長
-US$958萬
(-3.6%)
資金流向
-US$444萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.9%
持股
47
新
2
增持
9
減碼
20
已平倉
2
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$213萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$186萬 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$86.2萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$47.1萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$29.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$148萬 |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$138萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$98.9萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$87.5萬 |
| 5 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+US$79.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.96% |
| 2 | 科技 | 0.61% |
| 3 | 原物料 | 0.2% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.14% |
| 5 | 通訊服務 | 0.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$3844萬 | 15.12% |
734,118
-1,300
| -0.2% | -US$6.83萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$2357萬 | 9.28% |
587,599
+44,870
| +8% | +US$186萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$1815萬 | 7.14% |
464,572
+1,846
| +0.4% | +US$7.45萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$1446萬 | 5.69% |
386,016
-25,026
| -6% | -US$98.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1309萬 | 5.15% |
157,689
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1309萬 | 5.15% |
329,520
-8,171
| -2% | -US$32.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1252萬 | 4.93% |
332,904
-6,879
| -2% | -US$26.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
8
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64億
| US$1184萬 | 4.66% |
266,862
-16,812
| -6% | -US$79.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$1143萬 | 4.5% |
264,022
-12,068
| -4% | -US$52萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1090萬 | 4.29% |
92,547
-4,138
| -4% | -US$51.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1013萬 | 3.98% |
213,821
-17,738
| -8% | -US$87.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$871萬 | 3.43% |
96,708
-16,142
| -14% | -US$148萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$854萬 | 3.36% |
182,301
+9,904
| +6% | +US$47.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$821萬 | 3.23% |
75,084
-1,220
| -2% | -US$13.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$648萬 | 2.55% |
68,940
-6,931
| -9% | -US$64.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$501萬 | 1.97% |
39,114
-3,407
| -8% | -US$44萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$486萬 | 1.91% |
73,187
-83
| -0.1% | -US$5,845 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$465萬 | 1.83% |
171,798
+5,626
| +3% | +US$16.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$454萬 | 1.79% |
44,932
+20,251
| +82% | +US$213萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$409萬 | 1.61% |
52,865
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
21
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$402萬 | 1.58% |
56,204
-18,512
| -25% | -US$138萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$218萬 | 0.86% |
29,864
+3,579
| +14% | +US$26.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$199萬 | 0.78% |
79,164
+7,157
| +10% | +US$18.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$155萬 | 0.61% |
2,532
-968
| -28% | -US$49.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$137萬 | 0.54% |
46,639
-2,585
| -5% | -US$7.58萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
EWM
MFA
AFO
HM
MCM
FWP
OPWM
TGI
Physician Wealth Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Physician Wealth Solutions持有47個部位，管理資產為US$2.54億，較前一季的US$2.64億減少3.6%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Physician Wealth Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加9檔、減碼20檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF：共34,900股，價值US$81.9萬。 最大的一筆賣出是Avantis International Equity ETF，估計金額為US$148萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為科技和原物料。
- Physician Wealth Solutions在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF：共買進34,900股，價值US$81.9萬。
- Physician Wealth Solutions在2026年第3季增持iShares National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$213萬。
- Physician Wealth Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是Avantis International Equity ETF，估計減持了US$148萬。
- Physician Wealth Solutions於2026年第3季完全出清Dimensional National Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$69.6萬。
- 在2026年第3季，Physician Wealth Solutions的投資組合規模為US$2.54億，前十大持股占66%。
- Physician Wealth Solutions在2026年第3季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Physician Wealth Solutions的投資組合價值較前一季下跌3.6%，降至US$2.54億。
根據Physician Wealth Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。