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Physician Wealth Solutions Portfolio-Positionen
AUM
254 Mio. $
Umschlag
8,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
(-3,6 %)
Kapitalfluss
-4,44 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,9 %
Position
47
Neu
2
Aufgestockt
9
Reduziert
20
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+2,13 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+1,86 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+861.856 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+471.474 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+294.599 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+1,38 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+989.043 $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+874.671 $ |
| 5 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+799.051 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,96 % |
| 2 | Technologie | 0,61 % |
| 3 | Grundstoffe | 0,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,14 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,52 % |
26.771
+5.940
| +29 % | +294.599 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
672 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,43 % |
2.888
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
28
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
| 949.795 $ | 0,37 % |
21.368
-9.854
| -32 % | -443.518 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
29
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,89 Mrd. $
| 819.103 $ | 0,32 % |
+34.900
| Neu | +861.856 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
30
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
| 759.562 $ | 0,3 % |
13.196
+3.602
| +38 % | +208.739 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
31
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 706.318 $ | 0,28 % |
9.245
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
32
Vulcan Materials
VMC
36,3 Mrd. $
| 514.946 $ | 0,2 % |
2.105
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
33
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,7 Mrd. $
| 459.872 $ | 0,18 % |
9.347
-5.894
| -39 % | -293.143 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
34
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,2 Mrd. $
| 456.885 $ | 0,18 % |
8.307
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
35
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 446.796 $ | 0,18 % |
4.050
-172
| -4 % | -18.957 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
36
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,95 Mrd. $
| 419.336 $ | 0,17 % |
8.200
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
37
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,1 Mrd. $
| 357.128 $ | 0,14 % |
1.015
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
38
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
11,8 Mrd. $
| 347.230 $ | 0,14 % |
9.380
-7.354
| -44 % | -274.727 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
213 Mrd. $
| 344.503 $ | 0,14 % |
3.823
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
40
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 320.158 $ | 0,13 % |
1.285
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
41
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,21 Mrd. $
| 273.482 $ | 0,11 % |
5.485
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
42
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,5 Mrd. $
| 261.435 $ | 0,1 % |
6.238
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
43
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,42 Mrd. $
| 259.022 $ | 0,1 % |
3.977
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
44
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 210.827 $ | 0,08 % |
3.030
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
45
Lucid Motors
LCID
1,3 Mrd. $
| 40.700 $ | 0,02 % |
+10.000
| Neu | +56.542 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,33 Mrd. $
| – | – |
-14.392
| Geschlossen | -695.637 $ | – |
|
47
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,33 Mrd. $
| – | – |
-5.800
| Geschlossen | -270.454 $ | – |
|
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HM
ECM
Portfolio-Rückblick von Physician Wealth Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Physician Wealth Solutions 47 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Physician Wealth Solutions für Q3 2026 weist 2 neu, 9 erhöht, 20 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 34.900 Aktien im Wert von 819.103 $. Der größte Verkauf betraf Avantis International Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,48 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Physician Wealth Solutions im Q3 2026 war State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF: 34.900 Aktien im Wert von 819.103 $.
- Physician Wealth Solutions hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Physician Wealth Solutions im Q3 2026 entfiel auf Avantis International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- Physician Wealth Solutions hat seine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 695.637 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Physician Wealth Solutions machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
- Physician Wealth Solutions eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Physician Wealth Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 254 Mio. $.
Auf Grundlage der von Physician Wealth Solutions für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .