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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 |
2851
Valicenti Advisory Services
Elmira,
New York
| 531 Mio. $ | +816.000 $ | +0,2 % | 2,35 % | 134 % | 86 | 9,3 % | 5,8 |
|
| 2852 |
2852
Frontier Asset Management
Sheridan,
Wyoming
| 530 Mio. $ | -28,6 Mio. $ | -5 % | 0,06 % | 57,1 % | 94 | 18,09 % | 2,3 |
|
| 2853 |
TGY2IT
2853
Timothy G. Youngquist 2020 Irrevocable Trust
Fort Myers,
Florida
| 530 Mio. $ | +19,6 Mio. $ | +4 % | 0,73 % | – | 147 | 74,83 % | 0,3 |
|
| 2854 |
2854
Vickerman Investment Advisors
Spokane,
Washington
| 530 Mio. $ | +14,4 Mio. $ | +3 % | 1,47 % | 53,1 % | 103 | 3,88 % | 3 |
|
| 2855 |
2855
Kirr Marbach & Co
Columbus,
Indiana
| 530 Mio. $ | -64,3 Mio. $ | -11 % | 6,67 % | 121 % | 61 | 13,11 % | 4,7 |
|
| 2856 |
2856
Morton Community Bank
East Peoria,
Illinois
| 529 Mio. $ | +38,3 Mio. $ | +8 % | 0,19 % | 67,7 % | 126 | 11,11 % | 2,2 |
|
| 2857 |
2857
Cranbrook Wealth Management
Bloomfield Hills,
Michigan
| 529 Mio. $ | -5,09 Mio. $ | -1 % | 0,41 % | 54,3 % | 418 | 13,4 % | 6,1 |
|
| 2858 |
2858
Trigran Investments
Northbrook,
Illinois
| 529 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -3 % | 1,23 % | 44,7 % | 19 | 15,79 % | 3,5 |
|
| 2859 |
2859
Bright Rock Capital Management
Hanover,
Massachusetts
| 529 Mio. $ | +30 Mio. $ | +6 % | 6,08 % | 53,1 % | 80 | 18,75 % | 5,3 |
|
| 2860 |
2860
Beacon Financial Advisory
Cleveland,
Ohio
| 529 Mio. $ | +20,5 Mio. $ | +4 % | 1,37 % | 76,8 % | 448 | 12,95 % | 2,8 |
|
| 2861 |
2861
Waterway Wealth Management
The Woodlands,
Texas
| 528 Mio. $ | +38,2 Mio. $ | +8 % | 0,28 % | 52,2 % | 113 | 18,58 % | 1,2 |
|
| 2862 |
2862
Prudent Investors Network
Lake Forest,
California
| 528 Mio. $ | +11,5 Mio. $ | +2 % | 1,51 % | – | 94 | 10,64 % | 2,2 |
|
| 2863 |
2863
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors
Minneapolis,
Minnesota
| 528 Mio. $ | +3,78 Mio. $ | +0,7 % | 2,3 % | 82,6 % | 182 | 8,24 % | 4,4 |
|
| 2864 |
2864
Aspire Capital Advisors
Seattle,
Washington
| 527 Mio. $ | +13,9 Mio. $ | +3 % | 2,04 % | 68,6 % | 146 | 13,01 % | 2 |
|
| 2865 |
2865
MPS Loria Financial Planners
Burr Ridge,
Illinois
| 527 Mio. $ | +92,1 Mio. $ | +21 % | 2,39 % | 80 % | 93 | 8,6 % | 5,4 |
|
| 2866 |
2866
Brown Capital Management
Baltimore,
Maryland
| 527 Mio. $ | +26,7 Mio. $ | +5 % | 10,7 % | 107 % | 58 | 12,07 % | 3,8 |
|
| 2867 |
2867
Adams Wealth Management
Logan,
Utah
| 527 Mio. $ | +4,53 Mio. $ | +0,9 % | 0,21 % | 112 % | 153 | 8,5 % | 2,7 |
|
| 2868 |
2868
Highline Wealth Partners
Sherman Oaks,
California
| 527 Mio. $ | +33,6 Mio. $ | +7 % | 3,19 % | 93,8 % | 1.552 | 15,01 % | 1,5 |
|
| 2869 |
2869
Wendel SE
Paris,
| 526 Mio. $ | +7,56 Mio. $ | +1 % | 1,46 % | – | 1 | 0 % | 1,5 |
|
| 2870 |
2870
Continental General Insurance Company
Austin,
Texas
| 526 Mio. $ | +46,4 Mio. $ | +10 % | 2,06 % | 117 % | 14 | 50 % | 1 |
|
| 2871 |
2871
Beacon Harbor Wealth Advisors
Virginia Beach,
Virginia
| 526 Mio. $ | +12,6 Mio. $ | +2 % | 1,52 % | 150 % | 80 | 26,25 % | 2,6 |
|
| 2872 |
2872
Weaver Capital Management
Suwanee,
Georgia
| 525 Mio. $ | +71,5 Mio. $ | +16 % | 1,72 % | 79,4 % | 196 | 18,88 % | 1,9 |
|
| 2873 |
2873
Newman Dignan & Sheerar Inc
Providence,
Rhode Island
| 525 Mio. $ | +2,16 Mio. $ | +0,4 % | 1,89 % | 82,6 % | 203 | 14,29 % | 6,4 |
|
| 2874 |
2874
Fulcrum Capital
Seattle,
Washington
| 525 Mio. $ | +32 Mio. $ | +6 % | 5,88 % | 102 % | 106 | 7,55 % | 4,1 |
|
| 2875 |
2875
Bender Robert & Associates
Pasadena,
California
| 525 Mio. $ | +43,4 Mio. $ | +9 % | 9,61 % | 146 % | 49 | 26,53 % | 1,5 |
|