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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2826 |
2826
Curtis Advisory Group
Santa Barbara,
California
| 537 Mio. $ | +21,9 Mio. $ | +4 % | 3,53 % | 79,8 % | 121 | 4,96 % | 3,7 |
|
| 2827 |
PT
2827
Plimoth Trust
Plymouth,
Massachusetts
| 537 Mio. $ | +36 Mio. $ | +7 % | 4,91 % | 110 % | 183 | 7,1 % | 6,5 |
|
| 2828 |
2828
Spirit of America Management Corp
Syosset,
New York
| 537 Mio. $ | +6,11 Mio. $ | +1 % | 4,53 % | 113 % | 309 | 1,94 % | 6,3 |
|
| 2829 |
2829
Ballast Inc
Lexington,
Kentucky
| 536 Mio. $ | +6,27 Mio. $ | +1 % | 0,45 % | 71,3 % | 171 | 10,53 % | 4,2 |
|
| 2830 |
TPWM
2830
Twelve Points Wealth Management
Concord,
Massachusetts
| 536 Mio. $ | +37,1 Mio. $ | +7 % | 1,25 % | 56,8 % | 225 | 7,56 % | 2,9 |
|
| 2831 |
2831
Silverlake Wealth Management
Williston,
Vermont
| 536 Mio. $ | +8,13 Mio. $ | +2 % | 1,62 % | 73,3 % | 420 | 11,43 % | 2,5 |
|
| 2832 |
2832
Act Two Investors
Santa Cruz,
California
| 536 Mio. $ | +41,1 Mio. $ | +8 % | 11 % | 74,4 % | 40 | 7,5 % | 3,8 |
|
| 2833 |
2833
Rockline Wealth Management
Plainview,
New York
| 535 Mio. $ | +13 Mio. $ | +2 % | 6,1 % | 176 % | 114 | 11,4 % | 1,9 |
|
| 2834 |
2834
Firestone Capital Management
Coral Gables,
Florida
| 535 Mio. $ | -1,61 Mio. $ | -0,3 % | 0,37 % | 56,9 % | 177 | 9,6 % | 4,1 |
|
| 2835 |
2835
Bridgewealth Advisory Group
Fresno,
California
| 535 Mio. $ | +5,33 Mio. $ | +1 % | 0,27 % | 40,3 % | 151 | 14,57 % | 1,6 |
|
| 2836 |
AIS
2836
AM Investment Strategies
Chattanooga,
Tennessee
| 535 Mio. $ | +14,3 Mio. $ | +3 % | 2,94 % | 135 % | 119 | 15,97 % | 3,4 |
|
| 2837 |
2837
RS Crum Inc
Newport Beach,
California
| 534 Mio. $ | +1,05 Mio. $ | +0,2 % | 0,1 % | 54,2 % | 106 | 6,6 % | 3,3 |
|
| 2838 |
2838
Abacus FCF Advisors
Orlando,
Florida
| 533 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -2 % | 0,63 % | 197 % | 63 | 22,22 % | 1,4 |
|
| 2839 |
2839
NVWM LLC
Yardley,
Pennsylvania
| 533 Mio. $ | +36,9 Mio. $ | +7 % | 3,32 % | 119 % | 837 | 12,31 % | 3,2 |
|
| 2840 |
2840
55 North Private Wealth
Winter Park,
Florida
| 532 Mio. $ | +24,2 Mio. $ | +5 % | 1,28 % | – | 350 | 23,71 % | 0,5 |
|
| 2841 |
2841
New Hampshire Trust
Concord,
New Hampshire
| 532 Mio. $ | +1,86 Mio. $ | +0,4 % | 3,55 % | 88,5 % | 182 | 9,34 % | 3 |
|
| 2842 |
2842
Manitou Investment Management
Toronto,
Ontario, Canada
| 532 Mio. $ | -6,2 Mio. $ | -1 % | 5,29 % | 69,3 % | 52 | 11,54 % | 4 |
|
| 2843 |
2843
West Michigan Advisors
Holland,
Michigan
| 532 Mio. $ | +5,44 Mio. $ | +1 % | 3,16 % | 97,4 % | 344 | 30,52 % | 2 |
|
| 2844 |
2844
Triata Capital
Hong Kong
| 531 Mio. $ | -57 Mio. $ | -10 % | 6,9 % | – | 12 | 8,33 % | 1,6 |
|
| 2845 |
2845
Castle Rock Wealth Management
Walnut Creek,
California
| 531 Mio. $ | +21,8 Mio. $ | +4 % | 2,91 % | 115 % | 287 | 12,89 % | 3,4 |
|
| 2846 |
2846
Accel Leaders 3 Associates
Palo Alto,
California
| 531 Mio. $ | -90,7 Mio. $ | -15 % | 14,6 % | – | 1 | 0 % | 0,8 |
|
| 2847 |
2847
WESCAP Management Group
Glendale,
California
| 531 Mio. $ | -4,71 Mio. $ | -0,9 % | 0,44 % | 50,6 % | 109 | 4,59 % | 5,7 |
|
| 2848 |
2848
Roof Eidam Maycock Peralta (REMP)
San Francisco,
California
| 531 Mio. $ | +23,2 Mio. $ | +5 % | 0,97 % | 62,3 % | 136 | 7,35 % | 5,2 |
|
| 2849 |
2849
Bull Harbor Capital
Bethesda,
Maryland
| 531 Mio. $ | +18,1 Mio. $ | +4 % | 4,56 % | – | 663 | 27,6 % | 0,4 |
|
| 2850 |
2850
Cherry Tree Wealth Management
Minnetonka,
Minnesota
| 531 Mio. $ | -698.557 $ | -0,1 % | 0,92 % | 38,9 % | 606 | 6,11 % | 2,7 |
|