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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.845 Fonds (~32 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 |
2701
Prism Planning Partners
Libertyville,
Illinois
| 105 Mio. $ | +10,8 Mio. $ | +11 % | 0,82 % | – | 53 | 33,96 % | 0,5 |
|
| 2702 |
2702
Cogent Strategic Wealth
Chicago,
Illinois
| 105 Mio. $ | +199.001 $ | +0,2 % | 0,88 % | – | 61 | 9,84 % | 0,6 |
|
| 2703 |
2703
Geremia Financial Services
Edison,
New Jersey
| 105 Mio. $ | +10,5 Mio. $ | +11 % | 0,88 % | – | 9 | 0 % | 0,7 |
|
| 2704 |
2704
Xena Financial Planning
Portland,
Oregon
| 105 Mio. $ | +552.279 $ | +0,5 % | 1,08 % | – | 40 | 10 % | 0,7 |
|
| 2705 |
2705
Hyposwiss Advisors
Geneva,
| 105 Mio. $ | -806.149 $ | -0,8 % | 0,21 % | – | 104 | 1,92 % | 0,7 |
|
| 2706 |
CF
2706
Calder Financial
Downingtown,
Pennsylvania
| 105 Mio. $ | -1,56 Mio. $ | -1 % | 0,67 % | – | 43 | 2,33 % | 0,7 |
|
| 2707 |
2707
Surience Private Wealth
Yakima,
Washington
| 104 Mio. $ | -9,5 Mio. $ | -8 % | 0,47 % | 169 % | 64 | 62,5 % | 0,4 |
|
| 2708 |
2708
Q Fund Management (Hong Kong)
Hong Kong,
| 104 Mio. $ | -5,52 Mio. $ | -5 % | 9,72 % | – | 42 | 47,62 % | 0,4 |
|
| 2709 |
2709
Succession Financial
Mckinney,
Texas
| 104 Mio. $ | -1,23 Mio. $ | -1 % | 2,69 % | – | 55 | 21,82 % | 0,2 |
|
| 2710 |
2710
T3 Companies
New York
| 103 Mio. $ | +9,7 Mio. $ | +10 % | 1,69 % | – | 292 | 72,26 % | 0,2 |
|
| 2711 |
UPWML
2711
UMB Private Wealth Management, LLC
Kansas City,
Missouri
| 103 Mio. $ | – | – | 1,91 % | – | 1.409 | – | 0 |
|
| 2712 |
2712
Strategic Financial Group
Grand Haven,
Michigan
| 103 Mio. $ | -1,12 Mio. $ | -1 % | 2,08 % | – | 20 | 5 % | 0,5 |
|
| 2713 |
2713
Gritstone Asset Management
Bethesda,
Maryland
| 103 Mio. $ | -846.158 $ | -0,8 % | 0,36 % | – | 226 | 36,73 % | 0,6 |
|
| 2714 |
2714
Willow Creek Capital Management
Missoula,
Montana
| 103 Mio. $ | -233.097 $ | -0,2 % | 0,55 % | – | 101 | 1,98 % | 0,2 |
|
| 2715 |
2715
Parrish Capital
Kennesaw,
Georgia
| 103 Mio. $ | -1,09 Mio. $ | -1 % | 2,12 % | – | 88 | 5,68 % | 0,7 |
|
| 2716 |
PBK
2716
Peoples Bank (Kansas)
Pratt,
Kansas
| 103 Mio. $ | -339.121 $ | -0,3 % | 3,28 % | 74,5 % | 101 | 6,93 % | 2,6 |
|
| 2717 |
2717
Schuylkill Financial
Wyomissing,
Pennsylvania
| 102 Mio. $ | -6,23 Mio. $ | -6 % | 2,19 % | – | 72 | 16,67 % | 0,2 |
|
| 2718 |
IWMO
2718
Integrated Wealth Management (Ohio)
Uniontown,
Ohio
| 102 Mio. $ | +6,9 Mio. $ | +7 % | 1,93 % | – | 104 | 17,31 % | 0,5 |
|
| 2719 |
2719
Englebert Financial Advisers
Allentown,
Pennsylvania
| 101 Mio. $ | -478.139 $ | -0,5 % | 0,58 % | – | 80 | 41,25 % | 0,5 |
|
| 2720 |
2720
Katamaran Capital
London,
United Kingdom
| 101 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | -19 % | 0,1 % | – | 49 | 57,14 % | 0,6 |
|
| 2721 |
2721
Aspen Private Advisors
Sioux Falls,
South Dakota
| 101 Mio. $ | +1,21 Mio. $ | +1 % | 0,33 % | – | 17 | 58,82 % | 0,1 |
|
| 2722 |
KFP
2722
Kroeger Financial Partners
Grass Valley,
California
| 101 Mio. $ | -2,6 Mio. $ | -3 % | 1,07 % | – | 143 | 11,19 % | 0,2 |
|
| 2723 |
2723
Chiron Capital Management
Tallahassee,
Florida
| 101 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -10 % | 4,32 % | – | 144 | 18,75 % | 2,2 |
|
| 2724 |
2724
Sulzberger Capital Advisors
Miami,
Florida
| 101 Mio. $ | -1,91 Mio. $ | -2 % | 2,6 % | – | 59 | 15,25 % | 1,3 |
|
| 2725 |
2725
Transce3nd
Kyle,
Texas
| 100 Mio. $ | +89 Mio. $ | +785 % | 1,64 % | – | 533 | 69,61 % | 0,5 |
|