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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 |
2651
Beaumont Asset Management
Beaumont,
Texas
| 289 Mio. $ | +31,9 Mio. $ | +12 % | 1,69 % | 73,1 % | 85 | 12,94 % | 3,2 |
|
| 2652 |
HWMC
2652
Heritage Wealth Management (California)
San Diego,
California
| 289 Mio. $ | +26,1 Mio. $ | +10 % | 4,32 % | 78,5 % | 105 | 7,62 % | 2 |
|
| 2653 |
2653
Choice Wealth Advisors
Waterville,
Maine
| 289 Mio. $ | +4,35 Mio. $ | +2 % | 1,31 % | 60,3 % | 37 | 10,81 % | 2,6 |
|
| 2654 |
2654
Compass Financial Services
West Des Moines,
Iowa
| 289 Mio. $ | +21,7 Mio. $ | +8 % | 0,41 % | – | 61 | 8,2 % | 1,5 |
|
| 2655 |
2655
Buckhead Capital Management
Atlanta,
Georgia
| 289 Mio. $ | -2,38 Mio. $ | -0,8 % | 3,26 % | 76,1 % | 153 | 5,88 % | 5,2 |
|
| 2656 |
2656
eCIO Inc
Madison,
Wisconsin
| 289 Mio. $ | -66,7 Mio. $ | -19 % | 1,49 % | – | 53 | 33,96 % | 1,1 |
|
| 2657 |
2657
Deseret Mutual Benefit Administrators
Salt Lake City,
Utah
| 289 Mio. $ | -17,3 Mio. $ | -6 % | 1,06 % | 81,9 % | 520 | 1,35 % | 4,5 |
|
| 2658 |
2658
Burns Matteson Capital Management
Corning,
New York
| 289 Mio. $ | -31 Mio. $ | -10 % | 6,91 % | 137 % | 256 | 51,56 % | 1,6 |
|
| 2659 |
2659
Rainwater Charitable Foundation
Fort Worth,
Texas
| 289 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -4 % | 1,15 % | 44 % | 4 | 0 % | 4,6 |
|
| 2660 |
2660
Packer & Co
Cottesloe,
Australia
| 289 Mio. $ | – | – | 10,3 % | – | 9 | – | 1,2 |
|
| 2661 |
2661
Northbridge Financial Group
Tampa,
Florida
| 289 Mio. $ | +27,8 Mio. $ | +11 % | 6,54 % | – | 193 | 8,29 % | 0,7 |
|
| 2662 |
2662
Burk Holdings
Tulsa,
Oklahoma
| 289 Mio. $ | +18 Mio. $ | +7 % | 0,86 % | – | 989 | 38,22 % | 0,4 |
|
| 2663 |
2663
Arch Capital Group
Pembroke,
Bermuda
| 288 Mio. $ | -2,49 Mio. $ | -0,9 % | 0,84 % | 2,89 % | 4 | 0 % | 4,1 |
|
| 2664 |
SI
2664
Saxon Interests
Houston,
Texas
| 288 Mio. $ | -73,6 Mio. $ | -20 % | 0,75 % | 81,2 % | 257 | 31,13 % | 1,9 |
|
| 2665 |
2665
Tranquility Partners
Brentwood,
Tennessee
| 288 Mio. $ | -2,66 Mio. $ | -0,9 % | 3,95 % | 77,3 % | 241 | 12,03 % | 4,2 |
|
| 2666 |
2666
Stableford Capital II
Scottsdale,
Arizona
| 288 Mio. $ | -376.433 $ | -0,1 % | 4,47 % | 66,9 % | 164 | 22,56 % | 2 |
|
| 2667 |
YP
2667
YANKCOM Partnership
Yankton,
South Dakota
| 288 Mio. $ | +9,42 Mio. $ | +3 % | 1,34 % | – | 344 | 16,86 % | 1,3 |
|
| 2668 |
2668
Shira Ridge Wealth Management
Larkspur,
California
| 288 Mio. $ | +1,05 Mio. $ | +0,4 % | 0,84 % | 72,8 % | 87 | 9,2 % | 2,6 |
|
| 2669 |
2669
Murphy Pohlad Asset Management
Eden Prairie,
Minnesota
| 288 Mio. $ | +525.228 $ | +0,2 % | 3,86 % | 83 % | 146 | 11,64 % | 6,1 |
|
| 2670 |
SEP
2670
Signature Equity Partners
Columbus,
Ohio
| 287 Mio. $ | +69,1 Mio. $ | +32 % | 0,89 % | – | 1.851 | 19,56 % | 0,6 |
|
| 2671 |
2671
Timonier Family Office
Winston Salem,
North Carolina
| 287 Mio. $ | -67,3 Mio. $ | -19 % | 0,91 % | – | 57 | 5,26 % | 1,6 |
|
| 2672 |
2672
Stone Wealth Partners
Lafayette,
Louisiana
| 287 Mio. $ | +150 Mio. $ | +110 % | 4,3 % | – | 92 | 35,87 % | 0,5 |
|
| 2673 |
2673
Wealth Analytics Partners
San Diego,
California
| 287 Mio. $ | +11 Mio. $ | +4 % | 2,13 % | – | 200 | 74,5 % | 0,2 |
|
| 2674 |
2674
Mid-American Wealth Advisory Group
Kansas City,
Missouri
| 287 Mio. $ | +10 Mio. $ | +4 % | 0,41 % | 14,4 % | 75 | 13,33 % | 1,4 |
|
| 2675 |
2675
Hendley & Co
Zanesville,
Ohio
| 287 Mio. $ | +3,97 Mio. $ | +1 % | 3,52 % | 64,9 % | 51 | 13,73 % | 6 |
|