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WWM

Willingdon Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 397 Mio. $ Umschlag 29,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
397 Mio. $
AUM-Wachstum
-88,9 Mio. $
Kapitalfluss
-21,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,43 %
Position
406
Neu
20
Aufgestockt
63
Reduziert
130
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
URI-Symbol
United Rentals
URI
+7,17 Mio. $
2
EXPD-Symbol
Expeditors International
EXPD
+5,89 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+5,53 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+5,35 Mio. $
5
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+5,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,27 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+6,56 Mio. $
3
EVRG-Symbol
Evergy
EVRG
+4,71 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+4,47 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+3,93 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,07 %
2 Technologie 16,45 %
3 Industrie 12,11 %
4 Gesundheitswesen 9,95 %
5 Kommunikationsdienste 9,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
28,7 Mio. $ 7,22 %
181.829
-50.264
-22 % -8,27 Mio. $
2013 Q4
25 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
18,6 Mio. $ 4,68 %
125.447
+24.596
+24 % +3,66 Mio. $
2017 Q3
10 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,6 Mio. $ 4,43 %
276.552
-36.692
-12 % -2,7 Mio. $
2013 Q4
25 Quartale
PSA-Symbol
4
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,4 %
67.911
+24.977
+58 % +5,35 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
PFF-Symbol
5
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
11 Mio. $ 2,76 %
344.828
-7.561
-2 % -271.141 $
2017 Q1
12 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,69 %
41.346
-798
-2 % -244.528 $
2013 Q4
25 Quartale
RSG-Symbol
7
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,5 %
132.196
+33.437
+34 % +3,02 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
WM-Symbol
8
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,43 %
104.306
+18.941
+22 % +2,17 Mio. $
2016 Q1
16 Quartale
ORCL-Symbol
9
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
9,04 Mio. $ 2,28 %
186.997
+76.294
+69 % +3,94 Mio. $
2016 Q1
16 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
186 Mrd. $
8,19 Mio. $ 2,06 %
152.434
+940
+0,6 % +53.783 $
2013 Q4
25 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,16 Mio. $ 2,05 %
83.680
-5.120
-6 % -495.554 $
2017 Q3
10 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,11 Mio. $ 2,04 %
139.520
-920
-0,7 % -62.421 $
2013 Q4
25 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,71 Mio. $ 1,94 %
42.184
+1.578
+4 % +335.402 $
2018 Q2
7 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,84 %
28.307
-5.088
-15 % -1,55 Mio. $
2016 Q3
14 Quartale
CHTR-Symbol
15
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
7,05 Mio. $ 1,78 %
16.168
+7.232
+81 % +3,54 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,76 %
24.510
-5.644
-19 % -1,71 Mio. $
2013 Q4
25 Quartale
FDX-Symbol
17
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,61 %
52.786
+1.561
+3 % +219.736 $
2017 Q3
10 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1,59 %
33.808
+608
+2 % +133.472 $
2013 Q4
25 Quartale
CCI-Symbol
19
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
6,27 Mio. $ 1,58 %
43.397
-19.627
-31 % -2,93 Mio. $
2017 Q2
11 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,5 %
192.339
+9.964
+5 % +339.517 $
2013 Q4
25 Quartale
LQD-Symbol
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,48 %
47.484
+15.723
+50 % +2 Mio. $
2017 Q1
12 Quartale
SPGI-Symbol
22
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,44 %
23.323
+9.851
+73 % +2,7 Mio. $
2018 Q3
6 Quartale
IEF-Symbol
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,42 %
+46.511
Neu +5,35 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
URI-Symbol
24
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,41 %
54.298
+54.093
+26.387 % +7,17 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
SHV-Symbol
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,4 %
+50.001
Neu +5,53 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PP
PagnatoKarp Partners Reston, Virginia 402 Mio. $ AUM 9,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Global Beta Advisors Philadelphia, Pennsylvania 387 Mio. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JA
JOYN Advisors Atlanta, Georgia 300 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
PWMCO LLC Chicago, Illinois 299 Mio. $ AUM 14,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFA
Huber Financial Advisors Lincolnshire, Illinois 267 Mio. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAC
Boys Arnold & Co Asheville, North Carolina 566 Mio. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stratford Consulting Addison, Texas 219 Mio. $ AUM 17,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECP
Elk Creek Partners Denver, Colorado 582 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Willingdon Wealth Management für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Willingdon Wealth Management 406 Positionen im Wert von 397 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 486 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Willingdon Wealth Management zog im Q1 2020 netto 21,1 Mio. $ ab, schloss 99 Positionen und reduzierte 130 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Automatic Data Processing – eine Position im geschätzten Wert von 568.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Willingdon Wealth Management eine neue Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 5,55 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Willingdon Wealth Management im Q1 2020 war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 50.001 Aktien im Wert von 5,55 Mio. $.
  • Willingdon Wealth Management hat seine Position in United Rentals in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Willingdon Wealth Management im Q1 2020 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 8,27 Mio. $.
  • Willingdon Wealth Management hat seine Position in Automatic Data Processing im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 568.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willingdon Wealth Management machen im Q1 2020 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 397 Mio. $ aus.
  • Willingdon Wealth Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Willingdon Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 397 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willingdon Wealth Management für Q1 2020 am 21. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .