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ECP
Elk Creek Partners Portfolio-Positionen
AUM
582 Mio. $
Umschlag
14,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-24,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
582 Mio. $
AUM-Wachstum
-287 Mio. $
(-33 %)
Kapitalfluss
+8,91 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,67 %
Position
102
Neu
10
Aufgestockt
40
Reduziert
47
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+9,44 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+9,41 Mio. $ |
| 3 |
Cutera, Inc.
CUTR
|
+8,99 Mio. $ |
| 4 |
Primo Water Corporation
PRMW
|
+8,71 Mio. $ |
| 5 |
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
|
+5,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+26,2 Mio. $ |
| 2 |
WAAS
AquaVenture Holdings Limited
WAAS
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
WMGI
Wright Medical Group Inc
WMGI
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
STMP
Stamps.com, Inc.
STMP
|
+8,37 Mio. $ |
| 5 |
LMNX
Luminex Corp
LMNX
|
+7,82 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 40,52 % |
| 2 | Technologie | 18,63 % |
| 3 | Industrie | 10,61 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,24 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cerus
CERS
437 Mio. $
| 29 Mio. $ | 4,98 % |
6.236.683
+952.242
| +18 % | +4,31 Mio. $ |
2014 Q1
24 Quartale
|
|
|
QUOT
2
Nicht mehr gelistet
Quotient Technology Inc
QUOT
| 20,7 Mio. $ | 3,55 % |
3.178.811
-42.605
| -1 % | -380.612 $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
3
Ligand Pharmaceuticals
LGND
5,98 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 3,08 % |
394.740
+15.050
| +4 % | +853.022 $ |
2016 Q3
14 Quartale
|
|
4
OneSpan
OSPN
647 Mio. $
| 16,2 Mio. $ | 2,77 % |
890.215
-11.574
| -1 % | -196.116 $ |
2015 Q2
19 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| 15,3 Mio. $ | 2,62 % |
2.878.133
+259.147
| +10 % | +1,78 Mio. $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
|
IVC
6
Nicht mehr gelistet
Invacare Corporation
IVC
| 13,7 Mio. $ | 2,35 % |
1.843.320
-24.076
| -1 % | -186.550 $ |
2017 Q2
11 Quartale
|
|
7
Karyopharm Therapeutics
KPTI
8,09 Mio. $
| 13,4 Mio. $ | 2,31 % |
46.663
+15.976
| +52 % | +4,41 Mio. $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
8
Iridium Communications
IRDM
4,7 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 2,02 % |
528.007
-7.080
| -1 % | -183.276 $ |
2013 Q4
25 Quartale
|
|
9
Halozyme
HALO
13,9 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 2,02 % |
654.362
+15.492
| +2 % | +294.051 $ |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
| 11,4 Mio. $ | 1,96 % |
416.249
-201
| -0 % | -8.852 $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
11
Evolent Health
EVH
509 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 1,81 % |
1.944.309
+2.275
| +0,1 % | +20.321 $ |
2015 Q2
19 Quartale
|
|
12
Healthcare Services Group
HCSG
1,46 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,81 % |
440.191
-5.904
| -1 % | -151.784 $ |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
13
Churchill Downs
CHDN
5,72 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 1,56 % |
176.148
+13.912
| +9 % | +897.182 $ |
2013 Q4
25 Quartale
|
|
|
MAXR
14
Nicht mehr gelistet
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| 9,01 Mio. $ | 1,55 % |
843.226
-192.023
| -19 % | -3 Mio. $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
15
Covista Inc
CVSA
4,38 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 1,54 % |
334.996
+38.683
| +13 % | +1,23 Mio. $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
16
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 1,53 % |
265.146
-6.036
| -2 % | -250.741 $ |
2015 Q2
19 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| 8,64 Mio. $ | 1,48 % |
935.002
+75.696
| +9 % | +719.551 $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
18
Grocery Outlet
GO
1,28 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 1,38 % |
233.876
+68.674
| +42 % | +2,23 Mio. $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
|
NGHC
19
Nicht mehr gelistet
National General Holdings Corp
NGHC
| 7,98 Mio. $ | 1,37 % |
482.296
+26.118
| +6 % | +522.950 $ |
2014 Q4
21 Quartale
|
|
|
VCRA
20
Nicht mehr gelistet
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| 7,6 Mio. $ | 1,31 % |
357.758
+5.073
| +1 % | +115.433 $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 1,29 % |
+47.399
| Neu | +9,41 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
22
MaxLinear
MXL
7,11 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 1,29 % |
641.244
+89.766
| +16 % | +1,5 Mio. $ |
2014 Q3
22 Quartale
|
|
23
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,83 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 1,28 % |
684.432
-9.170
| -1 % | -133.773 $ |
2016 Q3
14 Quartale
|
|
|
ICPT
24
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| 7,44 Mio. $ | 1,28 % |
118.188
+27.384
| +30 % | +2,46 Mio. $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
|
TVTY
25
Nicht mehr gelistet
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| 7,42 Mio. $ | 1,27 % |
1.178.973
+335.622
| +40 % | +5,41 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Elk Creek Partners für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt Elk Creek Partners 102 Positionen im Wert von 582 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 870 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Elk Creek Partners für Q1 2020 weist 10 neu, 40 erhöht, 47 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 63.333 Aktien im Wert von 7,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Interxion Holding N.V. mit einem geschätzten Wert von 26,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Elk Creek Partners im Q1 2020 war iShares Russell 2000 ETF: 63.333 Aktien im Wert von 7,25 Mio. $.
- Elk Creek Partners hat seine Position in Tivity Health, Inc. Common Stock in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elk Creek Partners im Q1 2020 entfiel auf Stamps.com, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 8,37 Mio. $.
- Elk Creek Partners hat seine Position in Interxion Holding N.V. im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elk Creek Partners machen im Q1 2020 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 582 Mio. $ aus.
- Elk Creek Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von Elk Creek Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 582 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elk Creek Partners für Q1 2020 am 14. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .