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PWMCO LLC Portfolio-Positionen

AUM 299 Mio. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-26,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
-125 Mio. $
Kapitalfluss
+3,88 Mio. $
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,25 %
Position
68
Neu
4
Aufgestockt
14
Reduziert
16
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+11 Mio. $
2
FHN-Symbol
First Horizon
FHN
+8,1 Mio. $
3
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+7,8 Mio. $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+7,46 Mio. $
5
PAGP-Symbol
Plains GP Holdings
PAGP
+3,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GPK-Symbol
Graphic Packaging
GPK
+9,41 Mio. $
2
AVX
AVX Corporation
AVX
+7,36 Mio. $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+5,07 Mio. $
4
COLD-Symbol
Americold
COLD
+4,95 Mio. $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+4,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,4 %
2 Immobilien 25,17 %
3 Gesundheitswesen 17,78 %
4 Technologie 8,03 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
32,6 Mio. $ 10,91 %
178.449
+2.525
+1 % +536.686 $
2018 Q2
7 Quartale
LH-Symbol
2
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
30,3 Mio. $ 10,13 %
278.763
+14.733
+6 % +2,12 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
LAMR-Symbol
3
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
20 Mio. $ 6,7 %
390.660
+42.221
+12 % +3,4 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
ELS-Symbol
4
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,9 Mrd. $
19,5 Mio. $ 6,53 %
337.960
-9.425
-3 % -642.931 $
2018 Q2
7 Quartale
SUI-Symbol
5
Sun Communities
SUI
14,4 Mrd. $
15,3 Mio. $ 5,11 %
121.810
-5.309
-4 % -801.729 $
2018 Q3
6 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,4 %
100.300
-3.950
-4 % -560.404 $
2018 Q2
7 Quartale
CASY-Symbol
7
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,26 %
96.175
-3.720
-4 % -602.386 $
2018 Q2
7 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,5 Mio. $ 4,19 %
196.980
-900
-0,5 % -66.188 $
2019 Q1
4 Quartale
FHN-Symbol
9
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,08 %
1.496.313
+583.713
+64 % +8,1 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
KSU
10
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
11,8 Mio. $ 3,94 %
92.400
-1.520
-2 % -231.928 $
2018 Q2
7 Quartale
CFG-Symbol
11
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,6 %
572.225
+336.625
+143 % +11 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
SCHW-Symbol
12
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,45 %
306.650
+17.975
+6 % +754.348 $
2019 Q2
3 Quartale
WY-Symbol
13
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
8,66 Mio. $ 2,9 %
510.600
+55.800
+12 % +1,47 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
PCH-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
7,39 Mio. $ 2,47 %
235.550
+5.850
+3 % +226.575 $
2018 Q2
7 Quartale
SLB-Symbol
15
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
7,31 Mio. $ 2,44 %
534.100
+257.825
+93 % +7,46 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
FFIV-Symbol
16
F5
FFIV
25 Mrd. $
6,8 Mio. $ 2,28 %
+63.790
Neu +7,8 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
HOMB-Symbol
17
Home BancShares
HOMB
5,84 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,85 %
462.400
-127.425
-22 % -2,21 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
PAGP-Symbol
18
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,74 %
927.650
+279.153
+43 % +3,93 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
FCCO-Symbol
19
First Community Corp
FCCO
306 Mio. $
4,34 Mio. $ 1,45 %
276.100
-550
-0,2 % -10.466 $
2018 Q2
7 Quartale
COLD-Symbol
20
Americold
COLD
3,95 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,39 %
121.750
-147.675
-55 % -4,95 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
PNFP-Symbol
21
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,13 %
90.203
-28.033
-24 % -1,52 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
KR-Symbol
22
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,11 %
110.550
-59.975
-35 % -1,76 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
CHKP-Symbol
23
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,01 %
29.900
+15.250
+104 % +1,63 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
FUN-Symbol
24
Cedar Fair
FUN
830 Mio. $
3 Mio. $ 1 %
163.660
+15.800
+11 % +693.833 $
2018 Q2
7 Quartale
BALL-Symbol
25
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,87 %
40.000
– –
2018 Q2
7 Quartale
1
2 3

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JA
JOYN Advisors Atlanta, Georgia 300 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFA
Huber Financial Advisors Lincolnshire, Illinois 267 Mio. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stratford Consulting Addison, Texas 219 Mio. $ AUM 17,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Global Beta Advisors Philadelphia, Pennsylvania 387 Mio. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Willingdon Wealth Management Huntersville, North Carolina 397 Mio. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cognios Capital Leawood, Kansas 200 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
PagnatoKarp Partners Reston, Virginia 402 Mio. $ AUM 9,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Schneider Capital Management Berwyn, Pennsylvania 175 Mio. $ AUM 42,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PWMCO LLC für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt PWMCO LLC 68 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PWMCO LLC für Q1 2020 weist 4 neu, 14 erhöht, 16 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war F5: 63.790 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Graphic Packaging mit einem geschätzten Wert von 9,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von PWMCO LLC im Q1 2020 war F5: 63.790 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $.
  • PWMCO LLC hat seine Position in Citizens Financial Group in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PWMCO LLC im Q1 2020 entfiel auf Americold und belief sich schätzungsweise auf 4,95 Mio. $.
  • PWMCO LLC hat seine Position in Graphic Packaging im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PWMCO LLC machen im Q1 2020 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
  • PWMCO LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von PWMCO LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 299 Mio. $.

Auf Grundlage der von PWMCO LLC für Q1 2020 am 17. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .