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HFA

Huber Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 14,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
-21 Mio. $
Kapitalfluss
+36,7 Mio. $
Kapitalfluss %
13,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,05 %
Position
128
Neu
5
Aufgestockt
53
Reduziert
36
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+5,81 Mio. $
2
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+5,48 Mio. $
3
EES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
+5,2 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+5,05 Mio. $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+3,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,85 Mio. $
2
VNQI-Symbol
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+432.000 $
3
RWO-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
+406.493 $
4
CMPR-Symbol
Cimpress
CMPR
+374.000 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+314.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,08 %
2 Technologie 5,61 %
3 Gesundheitswesen 2,41 %
4 Finanzwesen 1,51 %
5 Kommunikationsdienste 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BNDX-Symbol
1
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
46,3 Mio. $ 17,33 %
822.462
+18.648
+2 % +1,07 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
DGRW-Symbol
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
42,1 Mio. $ 15,76 %
1.081.334
+120.711
+13 % +5,48 Mio. $
2018 Q3
6 Quartale
MTUM-Symbol
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
41,8 Mio. $ 15,66 %
392.510
+40.861
+12 % +5,05 Mio. $
2018 Q3
6 Quartale
EMLP-Symbol
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,13 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,14 %
771.430
+51.321
+7 % +1,2 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
EES-Symbol
5
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
684 Mio. $
12,5 Mio. $ 4,67 %
557.723
+161.265
+41 % +5,2 Mio. $
2019 Q1
4 Quartale
VLUE-Symbol
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
7,05 Mio. $ 2,64 %
111.860
+71.821
+179 % +5,81 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
6,77 Mio. $ 2,53 %
523.676
+257.912
+97 % +3,97 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
5,85 Mio. $ 2,19 %
91.988
+29.496
+47 % +2,17 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
AGGY-Symbol
9
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
896 Mio. $
5,72 Mio. $ 2,14 %
110.698
+186
+0,2 % +9.743 $
2018 Q3
6 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,99 %
159.680
-46.033
-22 % -1,85 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
FNDE-Symbol
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,63 %
211.027
+111.136
+111 % +2,91 Mio. $
2019 Q1
4 Quartale
FNDA-Symbol
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,55 %
319.076
+221.966
+229 % +3,93 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
DDWM-Symbol
13
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,51 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,38 %
161.604
+35.920
+29 % +994.258 $
2018 Q4
5 Quartale
LFUS-Symbol
14
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,03 %
20.596
– –
2017 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
2,7 Mio. $ 1,01 %
17.101
-923
-5 % -151.786 $
2017 Q4
9 Quartale
INTF-Symbol
16
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,71 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,93 %
122.131
+34.835
+40 % +855.701 $
2019 Q1
4 Quartale
NAD-Symbol
17
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,44 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,92 %
178.896
– –
2017 Q4
9 Quartale
NEA-Symbol
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,02 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,84 %
165.410
+64
+0 % +911 $
2017 Q4
9 Quartale
REET-Symbol
19
iShares Global REIT ETF
REET
4,71 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,75 %
105.204
+40.069
+62 % +1,02 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
TOTL-Symbol
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,7 %
39.094
-2.301
-6 % -112.942 $
2017 Q4
9 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,59 %
12.230
-1.211
-9 % -187.249 $
2017 Q4
9 Quartale
SCHB-Symbol
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,58 %
152.610
+31.704
+26 % +383.634 $
2017 Q4
9 Quartale
SCHE-Symbol
23
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,55 %
71.545
+16.649
+30 % +416.418 $
2018 Q2
7 Quartale
AON-Symbol
24
Aon
AON
62,9 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,52 %
8.491
– –
2017 Q4
9 Quartale
NZF-Symbol
25
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,16 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,52 %
98.459
+6
+0 % +94 $
2017 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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PL
PWMCO LLC Chicago, Illinois 299 Mio. $ AUM 14,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JA
JOYN Advisors Atlanta, Georgia 300 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stratford Consulting Addison, Texas 219 Mio. $ AUM 17,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cognios Capital Leawood, Kansas 200 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Schneider Capital Management Berwyn, Pennsylvania 175 Mio. $ AUM 42,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Ferox Capital Management London, United Kingdom 164 Mio. $ AUM 0,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VDFA
Vickerman & Driscoll Financial Advisors Spokane, Washington 163 Mio. $ AUM 7,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Grisanti Capital Management New York 163 Mio. $ AUM 5,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Huber Financial Advisors für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Huber Financial Advisors 128 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Rückgang um 7,3 % gegenüber 288 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Huber Financial Advisors investierte 36,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2020, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree International SmallCap Dividend Fund: 18.153 Aktien im Wert von 872.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 1,85 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Huber Financial Advisors im Q1 2020 war WisdomTree International SmallCap Dividend Fund: 18.153 Aktien im Wert von 872.000 $.
  • Huber Financial Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Value Factor ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Huber Financial Advisors im Q1 2020 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,85 Mio. $.
  • Huber Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Global ex-US Real Estate ETF im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 432.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Huber Financial Advisors machen im Q1 2020 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Huber Financial Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Huber Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Huber Financial Advisors für Q1 2020 am 17. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .