我們已在上線！
進一步了解
Huber Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.67億
週轉率
14.84%
1年估算報酬率
9.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-16.91%
1年估算報酬率
-9.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.67億
AUM 成長
-US$2102萬
(-7.3%)
資金流向
+US$3666萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.05%
持股
128
新
5
增持
53
減碼
36
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$581萬 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$548萬 |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$520萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$505萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$397萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$185萬 |
| 2 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$43.2萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$40.6萬 |
| 4 |
Cimpress
CMPR
|
+US$37.4萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$31.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.08% |
| 2 | 資訊科技 | 5.61% |
| 3 | 醫療保健 | 2.41% |
| 4 | 金融 | 1.51% |
| 5 | 通訊服務 | 0.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847億
| US$4627萬 | 17.33% |
822,462
+18,648
| +2% | +US$107萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169億
| US$4208萬 | 15.76% |
1,081,334
+120,711
| +13% | +US$548萬 |
2018 Q3
6個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169億
| US$4180萬 | 15.66% |
1,570,040
+163,444
| +12% | +US$505萬 |
2018 Q3
6個季度
|
|
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.4億
| US$1372萬 | 5.14% |
771,430
+51,321
| +7% | +US$120萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
|
5
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.88億
| US$1245萬 | 4.67% |
557,723
+161,265
| +41% | +US$520萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92億
| US$705萬 | 2.64% |
111,860
+71,821
| +179% | +US$581萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$677萬 | 2.53% |
523,676
+257,912
| +97% | +US$397萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$585萬 | 2.19% |
91,988
+29,496
| +47% | +US$217萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
9
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.84億
| US$572萬 | 2.14% |
110,698
+186
| +0.2% | +US$9,743 |
2018 Q3
6個季度
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$532萬 | 1.99% |
159,680
-46,033
| -22% | -US$185萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100億
| US$434萬 | 1.63% |
211,027
+111,136
| +111% | +US$291萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.5億
| US$413萬 | 1.55% |
319,076
+221,966
| +229% | +US$393萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
13
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.5億
| US$370萬 | 1.38% |
161,604
+35,920
| +29% | +US$99.4萬 |
2018 Q4
5個季度
|
|
14
Littelfuse
LFUS
US$98.5億
| US$275萬 | 1.03% |
20,596
| – | – |
2017 Q4
9個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$270萬 | 1.01% |
17,101
-923
| -5% | -US$15.2萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
16
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.4億
| US$247萬 | 0.93% |
122,131
+34,835
| +40% | +US$85.6萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
17
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.4億
| US$246萬 | 0.92% |
178,896
| – | – |
2017 Q4
9個季度
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.3億
| US$224萬 | 0.84% |
165,410
+64
| +0% | +US$911 |
2017 Q4
9個季度
|
|
19
iShares Global REIT ETF
REET
US$48.8億
| US$202萬 | 0.75% |
105,204
+40,069
| +62% | +US$102萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37億
| US$188萬 | 0.7% |
39,094
-2,301
| -6% | -US$11.3萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$158萬 | 0.59% |
12,230
-1,211
| -9% | -US$18.7萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$154萬 | 0.58% |
152,610
+31,704
| +26% | +US$38.4萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
23
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$148萬 | 0.55% |
71,545
+16,649
| +30% | +US$41.6萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
24
Aon
AON
US$718億
| US$140萬 | 0.52% |
8,491
| – | – |
2017 Q4
9個季度
|
|
25
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.8億
| US$138萬 | 0.52% |
98,459
+6
| +0% | +US$94 |
2017 Q4
9個季度
|
|
相似基金
PL
CC
SCM
GCM
Huber Financial Advisors的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，Huber Financial Advisors持有128個部位，管理資產為US$2.67億，較前一季的US$2.88億減少7.3%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Huber Financial Advisors在2020年第1季投入US$3666萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼53個既有持股。 其最大的新持股是WisdomTree International SmallCap Dividend Fund：共18,153股，價值US$87.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$185萬。
- Huber Financial Advisors在2020年第1季最大筆買進的是WisdomTree International SmallCap Dividend Fund：共買進18,153股，價值US$87.2萬。
- Huber Financial Advisors在2020年第1季增持iShares MSCI USA Value Factor ETF的幅度最大，估計增加US$581萬。
- Huber Financial Advisors在2020年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$185萬。
- Huber Financial Advisors於2020年第1季完全出清Vanguard Global ex-US Real Estate ETF，估計賣出金額為US$43.2萬。
- 在2020年第1季，Huber Financial Advisors的投資組合規模為US$2.67億，前十大持股占70%。
- Huber Financial Advisors在2020年第1季新增了5個部位，並平倉14個部位。
- Huber Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌7.3%，降至US$2.67億。
根據Huber Financial Advisors的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年4月17日提交。