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SCM
Schneider Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
25%
1年估算報酬率
42.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-50.8%
1年估算報酬率
-42.51%
3年估算報酬率
-52.52%
5年估算報酬率
-32.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$2.13億
(-55%)
資金流向
+US$1532萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.24%
持股
40
新
4
增持
12
減碼
15
已平倉
6
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SM Energy
SM
|
+US$2540萬 |
| 2 |
Cadence Bancorporation
CADE
|
+US$1161萬 |
| 3 |
Synovus
SNV
|
+US$1095萬 |
| 4 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$972萬 |
| 5 |
Olin
OLN
|
+US$741萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$1782萬 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$830萬 |
| 3 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$730萬 |
| 4 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+US$666萬 |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+US$662萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.33% |
| 2 | 原物料 | 22.55% |
| 3 | 工業 | 14.29% |
| 4 | 能源 | 13.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brighthouse Financial
BHF
US$27.4億
| US$1430萬 | 8.15% |
591,761
-183,261
| -24% | -US$648萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
2
Herc Holdings
HRI
US$41億
| US$1376萬 | 7.84% |
672,364
+11,979
| +2% | +US$43.7萬 |
2016 Q3
14個季度
|
|
|
UNVR
3
已下市
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$1364萬 | 7.78% |
1,272,614
+523,755
| +70% | +US$972萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
4
Adient
ADNT
US$13.6億
| US$1162萬 | 6.63% |
1,281,742
-165,225
| -11% | -US$333萬 |
2017 Q2
11個季度
|
|
|
5
Olin
OLN
US$17.2億
| US$1145萬 | 6.53% |
981,178
+489,626
| +100% | +US$741萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
|
6
已下市
Synovus
SNV
| US$1135萬 | 6.47% |
646,433
+355,539
| +122% | +US$1095萬 |
2018 Q4
5個季度
|
|
|
7
Citigroup
C
US$2048億
| US$1039萬 | 5.92% |
246,587
-123,680
| -33% | -US$830萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
8
Scorpio Tankers
STNG
US$40.8億
| US$988萬 | 5.63% |
516,734
-280,620
| -35% | -US$666萬 |
2014 Q3
22個季度
|
|
9
Koppers
KOP
US$8.15億
| US$754萬 | 4.3% |
609,683
+110,728
| +22% | +US$284萬 |
2018 Q4
5個季度
|
|
10
Newell Brands
NWL
US$23.6億
| US$701萬 | 4% |
527,926
-152,183
| -22% | -US$262萬 |
2018 Q3
6個季度
|
|
|
11
已下市
Cadence Bancorporation
CADE
| US$672萬 | 3.83% |
1,025,313
+842,179
| +460% | +US$1161萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
|
VNTR
12
已下市
Venator Materials PLC
VNTR
| US$668萬 | 3.81% |
3,886,015
+128,120
| +3% | +US$36.1萬 |
2017 Q3
10個季度
|
|
13
Assured Guaranty
AGO
US$31億
| US$618萬 | 3.52% |
239,442
-33,072
| -12% | -US$137萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
|
14
SM Energy
SM
US$92.2億
| US$555萬 | 3.16% |
4,547,429
+3,592,278
| +376% | +US$2540萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
|
15
Kulicke & Soffa
KLIC
US$40.5億
| US$470萬 | 2.68% |
224,953
-297,797
| -57% | -US$730萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
16
Manitowoc
MTW
US$7.7億
| US$467萬 | 2.66% |
549,911
+7,624
| +1% | +US$9.9萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
|
ALEX
17
已下市
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$444萬 | 2.53% |
395,765
-112,829
| -22% | -US$212萬 |
2015 Q4
17個季度
|
|
|
DSSI
18
已下市
Diamond S Shipping Inc. Common Shares
DSSI
| US$401萬 | 2.29% |
339,838
+188,183
| +124% | +US$220萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
19
United Rentals
URI
US$629億
| US$351萬 | 2% |
+34,100
| 新 | +US$452萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
20
Transocean
RIG
US$64.7億
| US$346萬 | 1.97% |
2,982,781
-1,697,030
| -36% | -US$662萬 |
2018 Q3
6個季度
|
|
|
NEX
21
已下市
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| US$334萬 | 1.9% |
2,853,558
+655,976
| +30% | +US$288萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
22
Cameco
CCJ
US$347億
| US$198萬 | 1.13% |
259,739
-9,854
| -4% | -US$8.08萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
23
Aviat Networks
AVNW
US$2.51億
| US$186萬 | 1.06% |
437,272
-36,114
| -8% | -US$22.1萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
24
Viatris
VTRS
US$213億
| US$172萬 | 0.98% |
115,200
-800
| -0.7% | -US$1.53萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
25
已下市
REV Group
REVG
| US$170萬 | 0.97% |
406,593
+103,000
| +34% | +US$90.4萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
相似基金
FCM
VDFA
GCM
BIA
LFS
CGM
CC
SC
Schneider Capital Management的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，Schneider Capital Management持有40個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$3.89億減少55%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Schneider Capital Management在2020年第1季投入US$1532萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼12個既有持股。 其最大的新持股是United Rentals：共34,100股，價值US$351萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的28%，較前一季的24%上升，其次為原物料和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Citigroup，估計減持了US$830萬。
- Schneider Capital Management在2020年第1季最大筆買進的是United Rentals：共買進34,100股，價值US$351萬。
- Schneider Capital Management在2020年第1季增持SM Energy的幅度最大，估計增加US$2540萬。
- Schneider Capital Management在2020年第1季最大幅度減持的標的是Citigroup，估計減持了US$830萬。
- Schneider Capital Management於2020年第1季完全出清Whiting Petroleum Corporation，估計賣出金額為US$1782萬。
- 在2020年第1季，Schneider Capital Management的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占63%。
- Schneider Capital Management在2020年第1季新增了4個部位，並平倉6個部位。
- Schneider Capital Management的投資組合價值較前一季下跌55%，降至US$1.75億。
根據Schneider Capital Management的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年5月12日提交。