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SCM
Schneider Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
42,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-50,8%
Retorno est. (1 ano)
-42,51%
Retorno est. (3 anos)
-52,52%
Retorno est. (5 anos)
-32,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 213 mi
(-55%)
Fluxo de capital
+US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,24%
Posição
40
Nova
4
Aumentada
12
Reduzida
15
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SM Energy
SM
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Cadence Bancorporation
CADE
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
Synovus
SNV
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
Olin
OLN
|
+US$ 7,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$ 17,8 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 8,3 mi |
| 3 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$ 7,3 mi |
| 4 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+US$ 6,66 mi |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+US$ 6,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 28,33% |
| 2 | Materiais | 22,55% |
| 3 | Industriais | 14,29% |
| 4 | Energia | 13,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,75 bi
| US$ 14,3 mi | 8,15% |
591.761
-183.261
| -24% | -US$ 6,48 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
2
Herc Holdings
HRI
US$ 4,06 bi
| US$ 13,8 mi | 7,84% |
672.364
+11.979
| +2% | +US$ 437 mil |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
|
UNVR
3
Deslistada
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$ 13,6 mi | 7,78% |
1.272.614
+523.755
| +70% | +US$ 9,7 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
4
Adient
ADNT
US$ 1,38 bi
| US$ 11,6 mi | 6,63% |
1.281.742
-165.225
| -11% | -US$ 3,33 mi |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Olin
OLN
US$ 1,78 bi
| US$ 11,4 mi | 6,53% |
981.178
+489.626
| +100% | +US$ 7,41 mi |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 11,4 mi | 6,47% |
646.433
+355.539
| +122% | +US$ 11 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 10,4 mi | 5,92% |
246.587
-123.680
| -33% | -US$ 8,3 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
8
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,08 bi
| US$ 9,9 mi | 5,63% |
516.734
-280.620
| -35% | -US$ 6,66 mi |
2014 Q3
22 trimestres
|
|
9
Koppers
KOP
US$ 819 mi
| US$ 7,54 mi | 4,3% |
609.683
+110.728
| +22% | +US$ 2,84 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
10
Newell Brands
NWL
US$ 2,41 bi
| US$ 7,01 mi | 4% |
527.926
-152.183
| -22% | -US$ 2,62 mi |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Cadence Bancorporation
CADE
| US$ 6,72 mi | 3,83% |
1.025.313
+842.179
| +460% | +US$ 11,6 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
VNTR
12
Deslistada
Venator Materials PLC
VNTR
| US$ 6,68 mi | 3,81% |
3.886.015
+128.120
| +3% | +US$ 361 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
13
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,12 bi
| US$ 6,18 mi | 3,52% |
239.442
-33.072
| -12% | -US$ 1,37 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
14
SM Energy
SM
US$ 9,4 bi
| US$ 5,55 mi | 3,16% |
4.547.429
+3.592.278
| +376% | +US$ 25,4 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,11 bi
| US$ 4,7 mi | 2,68% |
224.953
-297.797
| -57% | -US$ 7,3 mi |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
16
Manitowoc
MTW
US$ 777 mi
| US$ 4,67 mi | 2,66% |
549.911
+7.624
| +1% | +US$ 99,5 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
|
ALEX
17
Deslistada
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$ 4,44 mi | 2,53% |
395.765
-112.829
| -22% | -US$ 2,12 mi |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
|
DSSI
18
Deslistada
Diamond S Shipping Inc. Common Shares
DSSI
| US$ 4,01 mi | 2,29% |
339.838
+188.183
| +124% | +US$ 2,2 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
19
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 3,51 mi | 2% |
+34.100
| Nova | +US$ 4,52 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
20
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
| US$ 3,46 mi | 1,97% |
2.982.781
-1.697.030
| -36% | -US$ 6,62 mi |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
NEX
21
Deslistada
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| US$ 3,34 mi | 1,9% |
2.853.558
+655.976
| +30% | +US$ 2,88 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
22
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 1,98 mi | 1,13% |
259.739
-9.854
| -4% | -US$ 80,8 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
23
Aviat Networks
AVNW
US$ 244 mi
| US$ 1,86 mi | 1,06% |
437.272
-36.114
| -8% | -US$ 221 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
24
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 1,72 mi | 0,98% |
115.200
-800
| -0,7% | -US$ 15,3 mil |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
25
Deslistada
REV Group
REVG
| US$ 1,7 mi | 0,97% |
406.593
+103.000
| +34% | +US$ 904 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Schneider Capital Management no T1 2020
No T1 2020, Schneider Capital Management detinha 40 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 55% em relação a US$ 389 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Schneider Capital Management alocou US$ 15,3 mi em novo capital líquido no T1 2020, abrindo 4 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em United Rentals: 34.100 ações no valor de US$ 3,51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 28% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 8,3 mi.
- A maior compra de Schneider Capital Management no T1 2020 foi United Rentals: 34.100 ações no valor de US$ 3,51 mi.
- Schneider Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em SM Energy no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Schneider Capital Management em T1 2020 foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 8,3 mi.
- Schneider Capital Management encerrou totalmente sua posição em Whiting Petroleum Corporation no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 17,8 mi.
- As dez maiores posições de Schneider Capital Management representam 63% de sua carteira de US$ 175 mi no T1 2020.
- Schneider Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T1 2020.
- O valor da carteira de Schneider Capital Management caiu 55% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Schneider Capital Management referente a T1 2020, protocolado em 12 de mai. de 2020.