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Vickerman & Driscoll Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 163 mi
Giro
18,67%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-16,02%
Retorno est. (1 ano)
-7,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 163 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 35 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 89,6 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,04%
Posição
75
Nova
6
Aumentada
32
Reduzida
28
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 2,71 mi |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$ 2,18 mi |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 2,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,55 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 4,31 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,55 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 1,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,57% |
| 2 | Tecnologia | 5,08% |
| 3 | Saúde | 4,84% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,57% |
| 5 | Bens industriais | 3,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 12,8 mi | 7,88% |
319.626
+41.410
| +15% | +US$ 1,89 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
2
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,89 bi
| US$ 11,6 mi | 7,14% |
235.985
-1.306
| -0,6% | -US$ 65,4 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 10,9 mi | 6,68% |
219.030
-23.332
| -10% | -US$ 1,17 mi |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 6,34 mi | 3,89% |
304.685
-20.330
| -6% | -US$ 560 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,3 bi
| US$ 5,78 mi | 3,54% |
65.193
-44.389
| -41% | -US$ 4,31 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
| US$ 5,67 mi | 3,48% |
187.751
-4.083
| -2% | -US$ 121 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 5,31 mi | 3,26% |
97.537
+4.839
| +5% | +US$ 294 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 5,01 mi | 3,08% |
91.944
+1.284
| +1% | +US$ 68,6 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
9
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$ 632 mi
| US$ 4,97 mi | 3,05% |
126.722
+16.136
| +15% | +US$ 685 mil |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| US$ 4,95 mi | 3,04% |
178.570
+1.574
| +0,9% | +US$ 50,3 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,5 bi
| US$ 4,82 mi | 2,96% |
98.396
+15.256
| +18% | +US$ 901 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,9 bi
| US$ 4,82 mi | 2,96% |
169.313
+13.017
| +8% | +US$ 448 mil |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 4,63 mi | 2,84% |
138.816
+11.334
| +9% | +US$ 455 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,3 bi
| US$ 4,4 mi | 2,7% |
74.526
+13.929
| +23% | +US$ 1,05 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,2 bi
| US$ 4,3 mi | 2,64% |
97.255
-10.220
| -10% | -US$ 529 mil |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 4,07 mi | 2,5% |
44.383
-82.455
| -65% | -US$ 7,55 mi |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,85 bi
| US$ 3,37 mi | 2,07% |
108.825
+16.722
| +18% | +US$ 625 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 2,86 mi | 1,76% |
94.602
+641
| +0,7% | +US$ 23 mil |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,2 mi | 1,35% |
13.935
-384
| -3% | -US$ 63,1 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,06 tri
| US$ 2,17 mi | 1,33% |
37.420
+4.580
| +14% | +US$ 310 mil |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 4,96 tri
| US$ 2,1 mi | 1,29% |
33.084
-7.212
| -18% | -US$ 530 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
US$ 424 bi
| US$ 2,08 mi | 1,28% |
52.994
+16.890
| +47% | +US$ 741 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,01 mi | 1,23% |
15.346
+12.007
| +360% | +US$ 1,7 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
24
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,24 bi
| US$ 2,01 mi | 1,23% |
20.863
+1.518
| +8% | +US$ 180 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
US$ 236 bi
| US$ 2 mi | 1,23% |
9.874
+2.351
| +31% | +US$ 514 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GCM
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Revisão da carteira de Vickerman & Driscoll Financial Advisors no T1 2020
No T1 2020, Vickerman & Driscoll Financial Advisors detinha 75 posições no valor de US$ 163 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T1 2020 de Vickerman & Driscoll Financial Advisors mostra 6 novas, 32 aumentaram, 28 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Energy ETF: 42.705 ações no valor de US$ 1,63 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 7,55 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Vickerman & Driscoll Financial Advisors no T1 2020 foi Vanguard Energy ETF: 42.705 ações no valor de US$ 1,63 mi.
- Vickerman & Driscoll Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior redução de Vickerman & Driscoll Financial Advisors em T1 2020 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 7,55 mi.
- Vickerman & Driscoll Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em General Dynamics no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,4 mi.
- As dez maiores posições de Vickerman & Driscoll Financial Advisors representam 45% de sua carteira de US$ 163 mi no T1 2020.
- Vickerman & Driscoll Financial Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 8 em T1 2020.
- O valor da carteira de Vickerman & Driscoll Financial Advisors caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 163 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vickerman & Driscoll Financial Advisors referente a T1 2020, protocolado em 13 de mai. de 2020.