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Vickerman & Driscoll Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.63億
売買回転率
18.67%
推定1年リターン
7.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-16.02%
1年予想リターン
-7.99%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.63億
運用資産残高の伸び率
-$3497万
(-18%)
資金フロー
-$8.96万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.04%
保有額
75
新規
6
買い増し
32
減少
28
解消
8
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$271万 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+$219万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$218万 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+$218万 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+$216万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.57% |
| 2 | 情報技術 | 5.08% |
| 3 | ヘルスケア | 4.84% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.57% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1243億
| $1284万 | 7.88% |
319,626
+41,410
| +15% | +$189万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
2
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.9億
| $1164万 | 7.14% |
235,985
-1,306
| -0.6% | -$6.54万 |
2019 Q1
4四半期
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $1088万 | 6.68% |
219,030
-23,332
| -10% | -$117万 |
2019 Q1
4四半期
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$520億
| $634万 | 3.89% |
304,685
-20,330
| -6% | -$56万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$465億
| $578万 | 3.54% |
65,193
-44,389
| -41% | -$431万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$103億
| $567万 | 3.48% |
187,751
-4,083
| -2% | -$12.1万 |
2019 Q1
4四半期
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $531万 | 3.26% |
97,537
+4,839
| +5% | +$29.4万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $501万 | 3.08% |
91,944
+1,284
| +1% | +$6.86万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
9
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
$6.3億
| $497万 | 3.05% |
126,722
+16,136
| +15% | +$68.5万 |
2019 Q2
3四半期
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$246億
| $495万 | 3.04% |
178,570
+1,574
| +0.9% | +$5.03万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$225億
| $482万 | 2.96% |
98,396
+15,256
| +18% | +$90.1万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$169億
| $482万 | 2.96% |
169,313
+13,017
| +8% | +$44.8万 |
2018 Q1
8四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2300億
| $463万 | 2.84% |
138,816
+11,334
| +9% | +$45.5万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$304億
| $440万 | 2.7% |
74,526
+13,929
| +23% | +$105万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$232億
| $430万 | 2.64% |
97,255
-10,220
| -10% | -$52.9万 |
2018 Q3
6四半期
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $407万 | 2.5% |
44,383
-82,455
| -65% | -$755万 |
2019 Q1
4四半期
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$78.2億
| $337万 | 2.07% |
108,825
+16,722
| +18% | +$62.5万 |
2019 Q1
4四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1841億
| $286万 | 1.76% |
94,602
+641
| +0.7% | +$2.3万 |
2018 Q1
8四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $220万 | 1.35% |
13,935
-384
| -3% | -$6.31万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $217万 | 1.33% |
37,420
+4,580
| +14% | +$31万 |
2019 Q2
3四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.02兆
| $210万 | 1.29% |
33,084
-7,212
| -18% | -$53万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
22
Cisco
CSCO
$4243億
| $208万 | 1.28% |
52,994
+16,890
| +47% | +$74.1万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6192億
| $201万 | 1.23% |
15,346
+12,007
| +360% | +$170万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
24
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.5億
| $201万 | 1.23% |
20,863
+1,518
| +8% | +$18万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
25
Amgen
AMGN
$2375億
| $200万 | 1.23% |
9,874
+2,351
| +31% | +$51.4万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
GCM
CGM
SCM
CC
Vickerman & Driscoll Financial Advisorsの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、Vickerman & Driscoll Financial Advisorsは$1.63億相当のポジションを75件保有しており、前四半期の$1.98億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Vickerman & Driscoll Financial Advisorsの2020年第1四半期の報告書には、新規 6件、32件増加しました、28件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Energy ETFで、保有株数は42,705株、評価額は$163万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定額は$755万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Vickerman & Driscoll Financial Advisorsが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Energy ETFで、株数は42,705株、評価額は$163万でした。
- Vickerman & Driscoll Financial Advisorsは2020年第1四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$189万でした。
- Vickerman & Driscoll Financial Advisorsが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$755万相当を減らしました。
- Vickerman & Driscoll Financial Advisorsは2020年第1四半期にGeneral Dynamicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$140万でした。
- 2020年第1四半期時点で、Vickerman & Driscoll Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.63億のポートフォリオの45%を占めています。
- Vickerman & Driscoll Financial Advisorsは2020年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Vickerman & Driscoll Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$1.63億となりました。
2020年5月13日に提出された、2020年第1四半期分のVickerman & Driscoll Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。