Cognios Capital ポートフォリオ保有銘柄

Cognios Capitalの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第1四半期時点で、Cognios Capitalは$2億相当のポジションを239件保有しており、前四半期の$2.83億から29%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。

Cognios Capitalは2020年第1四半期に純額で$3549万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、108銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDiamondback Energyで、推定 $209万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Cognios Capitalは$121万相当のTransDigm Groupの新規ポジションを取りました。

• Cognios Capitalが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTransDigm Groupで、株数は3,787株、評価額は$121万でした。
• Cognios Capitalは2020年第1四半期にMarshの保有額を最も増やし、増加額は推定$140万でした。
• Cognios Capitalが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerisk Analyticsで、推定$212万相当を減らしました。
• Cognios Capitalは2020年第1四半期にDiamondback Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$209万でした。
• 2020年第1四半期時点で、Cognios Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2億のポートフォリオの20%を占めています。
• Cognios Capitalは2020年第1四半期に新たに91件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Cognios Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%減少し、$2億となりました。

2020年4月27日に提出された、2020年第1四半期分のCognios Capitalの 13F報告書 に基づいています。