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CC
Cognios Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 200 mi
Giro
40,59%
Retorno est. (1 ano)
1,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-15,13%
Retorno est. (1 ano)
-1,14%
Retorno est. (3 anos)
+28,49%
Retorno est. (5 anos)
+37,9%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 200 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 82,9 mi
(-29%)
Fluxo de capital
-US$ 35,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,27%
Posição
239
Nova
91
Aumentada
22
Reduzida
108
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 2,06 mi |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+US$ 1,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 2,12 mi |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 2,09 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,09 mi |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 22,88% |
| 2 | Tecnologia | 22,54% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,38% |
| 4 | Financeiro | 12,27% |
| 5 | Saúde | 11,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,45 mi | 4,22% |
132.856
-15.028
| -10% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,73 mi | 2,86% |
36.335
-2.644
| -7% | -US$ 435 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,32 mi | 2,15% |
39.244
-5.744
| -13% | -US$ 689 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,73 mi | 1,86% |
38.280
-3.020
| -7% | -US$ 292 mil |
2017 Q1
12 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,64 mi | 1,82% |
62.620
+2.980
| +5% | +US$ 202 mil |
2015 Q3
18 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,48 mi | 1,74% |
19.067
+2.563
| +16% | +US$ 545 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,47 mi | 1,73% |
76.398
-15.858
| -17% | -US$ 764 mil |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
8
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 2,67 mi | 1,34% |
55.946
+15.103
| +37% | +US$ 869 mil |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
9
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 2,67 mi | 1,33% |
121.153
+32.178
| +36% | +US$ 879 mil |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
10
RingCentral
RNG
US$ 6,3 bi
| US$ 2,44 mi | 1,22% |
11.508
-977
| -8% | -US$ 201 mil |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 2,43 mi | 1,21% |
36.590
-9.703
| -21% | -US$ 684 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
12
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 2,27 mi | 1,13% |
7.142
-553
| -7% | -US$ 189 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
13
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 2,25 mi | 1,12% |
24.589
-8.500
| -26% | -US$ 788 mil |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,22 mi | 1,11% |
58.776
-54.321
| -48% | -US$ 2,09 mi |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
15
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 2,06 mi | 1,03% |
44.200
-11.307
| -20% | -US$ 514 mil |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,02 mi | 1,01% |
15.425
-4.001
| -21% | -US$ 568 mil |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
17
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 2,02 mi | 1,01% |
15.982
-1.362
| -8% | -US$ 200 mil |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
18
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 1,98 mi | 0,99% |
11.449
-4.641
| -29% | -US$ 767 mil |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,93 mi | 0,96% |
49.056
+6.770
| +16% | +US$ 297 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
20
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 1,93 mi | 0,96% |
36.562
-7.706
| -17% | -US$ 407 mil |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
21
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 1,91 mi | 0,95% |
12.670
-2.988
| -19% | -US$ 461 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,9 mi | 0,95% |
7
| – | – |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
23
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
| US$ 1,85 mi | 0,93% |
40.179
-14.481
| -26% | -US$ 697 mil |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
24
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 1,85 mi | 0,92% |
32.855
-7.545
| -19% | -US$ 463 mil |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
25
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 1,85 mi | 0,92% |
25.034
-9.527
| -28% | -US$ 734 mil |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
SCM
FCM
VDFA
GCM
BIA
LFS
CGM
Revisão da carteira de Cognios Capital no T1 2020
No T1 2020, Cognios Capital detinha 239 posições no valor de US$ 200 mi, uma queda de 29% em relação a US$ 283 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Cognios Capital fez uma retirada líquida de US$ 35,5 mi em T1 2020, encerrando 6 posições e reduzindo 108 participações. Sua saída mais significativa foi Diamondback Energy, uma posição estimada em US$ 2,09 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 23% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Cognios Capital abriu uma nova posição em TransDigm Group no valor de US$ 1,21 mi.
- A maior compra de Cognios Capital no T1 2020 foi TransDigm Group: 3.787 ações no valor de US$ 1,21 mi.
- Cognios Capital foi quem mais aumentou sua posição em Marsh no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 1,4 mi.
- A maior redução de Cognios Capital em T1 2020 foi em Verisk Analytics, com um corte estimado de US$ 2,12 mi.
- Cognios Capital encerrou totalmente sua posição em Diamondback Energy no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,09 mi.
- As dez maiores posições de Cognios Capital representam 20% de sua carteira de US$ 200 mi no T1 2020.
- Cognios Capital abriu 91 novas posições e encerrou 6 em T1 2020.
- O valor da carteira de Cognios Capital caiu 29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 200 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cognios Capital referente a T1 2020, protocolado em 27 de abr. de 2020.