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CC
Cognios Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 200 M
Rotación
40.59%
Rendimiento estimado a 1 año
1.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-15.13%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 200 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 82.9 M
(-29%)
Flujo de capital
-USD 35.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.27%
Posición
239
Nuevas
91
Aumentadas
22
Reducidas
108
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+USD 1.43 M |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+USD 1.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 2.12 M |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 2.09 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 22.88% |
| 2 | Tecnología | 22.54% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.38% |
| 4 | Finanzas | 12.27% |
| 5 | Atención médica | 11.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.45 M | 4.22% |
132,856
-15,028
| -10% | -USD 1.11 M |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.73 M | 2.86% |
36,335
-2,644
| -7% | -USD 435 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 4.32 M | 2.15% |
39,244
-5,744
| -13% | -USD 689 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.73 M | 1.86% |
38,280
-3,020
| -7% | -USD 292 k |
2017 Q1
12 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.64 M | 1.82% |
62,620
+2,980
| +5% | +USD 202 k |
2015 Q3
18 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.48 M | 1.74% |
19,067
+2,563
| +16% | +USD 545 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.47 M | 1.73% |
76,398
-15,858
| -17% | -USD 764 k |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
8
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 2.67 M | 1.34% |
55,946
+15,103
| +37% | +USD 869 k |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
9
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 2.67 M | 1.33% |
121,153
+32,178
| +36% | +USD 879 k |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
10
RingCentral
RNG
USD 6300 M
| USD 2.44 M | 1.22% |
11,508
-977
| -8% | -USD 201 k |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 2.43 M | 1.21% |
36,590
-9,703
| -21% | -USD 684 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
12
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 2.27 M | 1.13% |
7,142
-553
| -7% | -USD 189 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
13
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 2.25 M | 1.12% |
24,589
-8,500
| -26% | -USD 788 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.22 M | 1.11% |
58,776
-54,321
| -48% | -USD 2.09 M |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
15
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 2.06 M | 1.03% |
44,200
-11,307
| -20% | -USD 514 k |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.02 M | 1.01% |
15,425
-4,001
| -21% | -USD 568 k |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 2.02 M | 1.01% |
15,982
-1,362
| -8% | -USD 200 k |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
18
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 1.98 M | 0.99% |
11,449
-4,641
| -29% | -USD 767 k |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.93 M | 0.96% |
49,056
+6,770
| +16% | +USD 297 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
20
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 1.93 M | 0.96% |
36,562
-7,706
| -17% | -USD 407 k |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
21
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 1.91 M | 0.95% |
12,670
-2,988
| -19% | -USD 461 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 1.9 M | 0.95% |
7
| – | – |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
23
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
| USD 1.85 M | 0.93% |
40,179
-14,481
| -26% | -USD 697 k |
2015 Q1
20 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 1.85 M | 0.92% |
32,855
-7,545
| -19% | -USD 463 k |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
25
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 1.85 M | 0.92% |
25,034
-9,527
| -28% | -USD 734 k |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
SCM
FCM
VDFA
GCM
BIA
LFS
CGM
Revisión del portafolio de Cognios Capital en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Cognios Capital mantenía 239 posiciones valuadas en USD 200 M, un 29% menos que los USD 283 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Cognios Capital registró retiros netos por USD 35.5 M en T1 2020, cerró 6 posiciones y redujo 108 tenencias. Su salida más destacada fue Diamondback Energy, una posición estimada en USD 2.09 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Cognios Capital abrió una nueva posición en TransDigm Group por valor de USD 1.21 M.
- La mayor compra de Cognios Capital en T1 2020 fue TransDigm Group: 3,787 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Cognios Capital fue quien más aumentó su posición en Marsh durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 1.4 M.
- La mayor reducción de Cognios Capital durante T1 2020 fue en Verisk Analytics, con un recorte estimado de USD 2.12 M.
- Cognios Capital cerró por completo su posición en Diamondback Energy en T1 2020, con una venta estimada de USD 2.09 M.
- Las diez principales posiciones de Cognios Capital representan 20% de su cartera de USD 200 M en T1 2020.
- Cognios Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Cognios Capital cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 200 M.
Según el Informe 13F de Cognios Capital correspondiente a T1 2020, presentado el 27 abr 2020.