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BMT Investment Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 159 M
Rotación
3.66%
Rendimiento estimado a 1 año
12.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-23.16%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.04%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 202 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.13%
Posición
82
Nuevas
1
Aumentadas
7
Reducidas
3
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+USD 1.22 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 780 k |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 279 k |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 162 k |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 120 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avnet
AVT
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 973 k |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+USD 370 k |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 158 k |
| 5 |
Quaker Houghton
KWR
|
+USD 69.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.38% |
| 2 | Salud | 17.35% |
| 3 | Industriales | 16.33% |
| 4 | Finanzas | 15.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.94 B
| USD 6.03 M | 3.79% |
94,888
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.77 B
| USD 5.2 M | 3.26% |
32,953
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
|
3
Becton Dickinson
BDX
USD 54.1 mil M
| USD 3.96 M | 2.48% |
17,659
+1,128
| +7% | +USD 279 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 904 mil M
| USD 3.89 M | 2.44% |
43,205
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 252 mil M
| USD 3.77 M | 2.36% |
13,282
-500
| -4% | -USD 158 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
6
Mastercard
MA
USD 573 mil M
| USD 3.64 M | 2.29% |
15,085
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
7
CACI
CACI
USD 15 mil M
| USD 3.36 M | 2.11% |
15,913
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
8
Hormel Foods
HRL
USD 11.8 mil M
| USD 2.87 M | 1.8% |
61,587
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
9
Honeywell
HON
USD 70.9 mil M
| USD 2.87 M | 1.8% |
22,737
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
10
Teleflex
TFX
USD 5961 M
| USD 2.84 M | 1.79% |
9,716
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
11
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 2.81 M | 1.76% |
35,589
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
|
LHCG
12
Dejó de cotizar
LHC Group LLC
LHCG
| USD 2.78 M | 1.75% |
19,837
| – | – |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
USD 155 mil M
| USD 2.71 M | 1.7% |
56,706
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
14
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.3 mil M
| USD 2.68 M | 1.68% |
45,665
+1,568
| +4% | +USD 116 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
USD 187 mil M
| USD 2.68 M | 1.68% |
49,830
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 2.65 M | 1.66% |
45,520
| – | – |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
17
Skyworks Solutions
SWKS
USD 20 mil M
| USD 2.62 M | 1.64% |
29,315
| – | – |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
18
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 2.6 M | 1.63% |
15,620
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
19
Nordson
NDSN
USD 18.2 mil M
| USD 2.58 M | 1.62% |
19,082
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
20
Global Payments
GPN
USD 26.4 mil M
| USD 2.52 M | 1.58% |
17,486
| – | – |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
21
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| USD 2.5 M | 1.57% |
14,100
-2,160
| -13% | -USD 370 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 2.43 M | 1.52% |
11,971
| – | – |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
23
American Water Works
AWK
USD 29.4 mil M
| USD 2.42 M | 1.52% |
20,236
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 401 mil M
| USD 2.41 M | 1.51% |
61,357
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
25
Analog Devices
ADI
USD 200 mil M
| USD 2.39 M | 1.5% |
26,646
| – | – |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
Fondos similares
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SCM
AIS
Revisión del portafolio de BMT Investment Advisors en T1 2020
Al cierre de T1 2020, BMT Investment Advisors mantenía 82 posiciones valuadas en USD 159 M, un 27% menos que los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2020: la rotación de la cartera fue de 3.7%. BMT Investment Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 2, dejando prácticamente intacto su portafolio de 82 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de BMT Investment Advisors en T1 2020 fue Norwegian Cruise Line: 30,346 acciones por un valor de USD 333 k.
- BMT Investment Advisors fue quien más aumentó su posición en DuPont de Nemours durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 780 k.
- La mayor reducción de BMT Investment Advisors durante T1 2020 fue en Masimo, con un recorte estimado de USD 370 k.
- BMT Investment Advisors cerró por completo su posición en Avnet en T1 2020, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de BMT Investment Advisors representan 24% de su cartera de USD 159 M en T1 2020.
- BMT Investment Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T1 2020.
- El valor de la cartera de BMT Investment Advisors cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de BMT Investment Advisors correspondiente a T1 2020, presentado el 23 abr 2020.