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BMT Investment Advisors Portfolio-Positionen
AUM
159 Mio. $
Umschlag
3,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-23,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
-58 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-201.909 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,13 %
Position
82
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+1,22 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+779.935 $ |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+278.528 $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+162.051 $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+120.190 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avnet
AVT
|
+1,46 Mio. $ |
| 2 |
Dow Inc
DOW
|
+973.000 $ |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+370.458 $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+157.665 $ |
| 5 |
Quaker Houghton
KWR
|
+69.415 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,38 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,35 % |
| 3 | Industrie | 16,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 15,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 6,03 Mio. $ | 3,79 % |
94.888
| – | – |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 5,2 Mio. $ | 3,26 % |
32.953
| – | – |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
|
3
Becton Dickinson
BDX
54,6 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 2,48 % |
17.659
+1.128
| +7 % | +278.528 $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 2,44 % |
43.205
| – | – |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 2,36 % |
13.282
-500
| -4 % | -157.665 $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
6
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 2,29 % |
15.085
| – | – |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
7
CACI
CACI
13,7 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 2,11 % |
15.913
| – | – |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
8
Hormel Foods
HRL
11,8 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 1,8 % |
61.587
| – | – |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
9
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 1,8 % |
22.737
| – | – |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
10
Teleflex
TFX
5,79 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,79 % |
9.716
| – | – |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
11
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 1,76 % |
35.589
| – | – |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
|
LHCG
12
Nicht mehr gelistet
LHC Group LLC
LHCG
| 2,78 Mio. $ | 1,75 % |
19.837
| – | – |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
13
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 1,7 % |
56.706
| – | – |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
14
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 1,68 % |
45.665
+1.568
| +4 % | +115.881 $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
15
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 1,68 % |
49.830
| – | – |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 2,65 Mio. $ | 1,66 % |
45.520
| – | – |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
17
Skyworks Solutions
SWKS
19,4 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 1,64 % |
29.315
| – | – |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
18
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,63 % |
15.620
| – | – |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
19
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,62 % |
19.082
| – | – |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
20
Global Payments
GPN
22,7 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,58 % |
17.486
| – | – |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| 2,5 Mio. $ | 1,57 % |
14.100
-2.160
| -13 % | -370.458 $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
22
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 1,52 % |
11.971
| – | – |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
23
American Water Works
AWK
28,5 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,52 % |
20.236
| – | – |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
24
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,51 % |
61.357
| – | – |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
25
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 1,5 % |
26.646
| – | – |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von BMT Investment Advisors für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt BMT Investment Advisors 82 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2020 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. BMT Investment Advisors eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 82 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von BMT Investment Advisors im Q1 2020 war Norwegian Cruise Line: 30.346 Aktien im Wert von 333.000 $.
- BMT Investment Advisors hat seine Position in DuPont de Nemours in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 779.935 $.
- Der größte Positionsabbau von BMT Investment Advisors im Q1 2020 entfiel auf Masimo und belief sich schätzungsweise auf 370.458 $.
- BMT Investment Advisors hat seine Position in Avnet im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BMT Investment Advisors machen im Q1 2020 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
- BMT Investment Advisors hat in Q1 2020 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von BMT Investment Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 159 Mio. $.
Auf Grundlage der von BMT Investment Advisors für Q1 2020 am 23. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .