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CGM

Centenus Global Management Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 85,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-26,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-20,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
-578 Mio. $
Kapitalfluss
-464 Mio. $
Kapitalfluss %
-303,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,35 %
Position
156
Neu
49
Aufgestockt
1
Reduziert
22
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ED-Symbol
Consolidated Edison
ED
+8,33 Mio. $
2
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
+5,46 Mio. $
3
HES-Symbol
Hess
HES
+5,41 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,94 Mio. $
5
EVRG-Symbol
Evergy
EVRG
+4,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
+30,5 Mio. $
2
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+21,8 Mio. $
3
DTE-Symbol
DTE Energy
DTE
+18,2 Mio. $
4
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+17,4 Mio. $
5
XEL-Symbol
Xcel Energy
XEL
+15,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 32,31 %
2 Energie 24,01 %
3 Industrie 15,94 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,53 %
5 Grundstoffe 6,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ED-Symbol
1
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
7,41 Mio. $ 4,85 %
+95.000
Neu +8,33 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
FE-Symbol
2
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
5,01 Mio. $ 3,28 %
125.000
-375.000
-75 % -17,4 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
DUK-Symbol
3
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
4,85 Mio. $ 3,18 %
60.000
-150.000
-71 % -13,8 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
FTI-Symbol
4
CALL
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,9 %
+883.680
Neu +9,7 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
EVRG-Symbol
5
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,7 %
+75.000
Neu +4,93 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
LNT-Symbol
6
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,69 %
85.000
-20.000
-19 % -1,1 Mio. $
2018 Q3
6 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,9 Mio. $ 2,55 %
+40.000
Neu +3,87 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
PNW-Symbol
8
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2,48 %
+50.000
Neu +4,54 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,37 %
+50.000
Neu +4,94 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
AWK-Symbol
10
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,35 %
+30.000
Neu +3,87 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
HES-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
3,33 Mio. $ 2,18 %
+100.000
Neu +5,41 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
ETR-Symbol
12
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,15 %
70.000
-180.000
-72 % -10,7 Mio. $
2018 Q1
8 Quartale
EOG-Symbol
13
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,12 %
90.000
+35.000
+64 % +2,28 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
FDX-Symbol
14
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,98 %
25.000
-55.000
-69 % -7,74 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
BABA-Symbol
15
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,91 %
+15.000
Neu +3,13 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
TJX-Symbol
16
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,88 %
+60.000
Neu +3,45 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
CSX-Symbol
17
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,88 %
+150.000
Neu +3,5 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
PXD-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
2,81 Mio. $ 1,84 %
+40.000
Neu +4,75 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
CNI-Symbol
19
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,78 %
+35.000
Neu +3,05 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
ACM-Symbol
20
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,76 %
90.000
-370.000
-80 % -15,8 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
WEC-Symbol
21
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,73 %
+30.000
Neu +2,89 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
SU-Symbol
22
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,71 %
+165.656
Neu +4,34 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
CXO
23
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
2,57 Mio. $ 1,68 %
60.000
-30.000
-33 % -2,09 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
ADM-Symbol
24
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,61 %
+70.000
Neu +2,86 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
BERY-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
2,36 Mio. $ 1,54 %
+76.230
Neu +2,79 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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GCM
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VDFA
Vickerman & Driscoll Financial Advisors Spokane, Washington 163 Mio. $ AUM 7,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Ferox Capital Management London, United Kingdom 164 Mio. $ AUM 0,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Schneider Capital Management Berwyn, Pennsylvania 175 Mio. $ AUM 42,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAM
Jolley Asset Management Rocky Mount, North Carolina 130 Mio. $ AUM 10,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIS
Accurate Investment Solutions Seven Fields, Pennsylvania 123 Mio. $ AUM 9,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Centenus Global Management für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Centenus Global Management 156 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Rückgang um 79 % gegenüber 731 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Centenus Global Management zog im Q1 2020 netto 464 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) – eine Position im geschätzten Wert von 30,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Centenus Global Management eine neue Position in Consolidated Edison im Wert von 7,41 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Centenus Global Management im Q1 2020 war Consolidated Edison: 95.000 Aktien im Wert von 7,41 Mio. $.
  • Centenus Global Management hat seine Position in EOG Resources in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Centenus Global Management im Q1 2020 entfiel auf American Electric Power und belief sich schätzungsweise auf 21,8 Mio. $.
  • Centenus Global Management hat seine Position in BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Centenus Global Management machen im Q1 2020 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Centenus Global Management eröffnete 49 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Centenus Global Management sank gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Centenus Global Management für Q1 2020 am 14. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .