Wir sind mit live! Mehr erfahren
JAM

Jolley Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 130 Mio. $ Umschlag 30,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-22,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+17,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
-45,8 Mio. $
Kapitalfluss
-3,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,97 %
Position
89
Neu
15
Aufgestockt
21
Reduziert
30
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+4,51 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+4,07 Mio. $
3
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+4 Mio. $
4
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
+3,99 Mio. $
5
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+3,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+5,09 Mio. $
2
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+4,78 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+4,45 Mio. $
4
AVX
AVX Corporation
AVX
+4,34 Mio. $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+3,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,77 %
2 Technologie 16,38 %
3 Finanzwesen 14,61 %
4 Kommunikationsdienste 14,05 %
5 Sonstiges 12,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SONY-Symbol
1
Sony
SONY
145 Mrd. $
4,74 Mio. $ 3,64 %
400.160
-22.100
-5 % -289.621 $
2019 Q2
3 Quartale
INTC-Symbol
2
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,61 Mio. $ 3,54 %
85.112
-2.099
-2 % -124.170 $
2013 Q2
27 Quartale
MRK-Symbol
3
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,26 Mio. $ 3,27 %
57.991
-1.373
-2 % -107.907 $
2017 Q4
9 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,2 Mio. $ 3,23 %
22.985
+1.267
+6 % +269.299 $
2013 Q2
27 Quartale
PFE-Symbol
5
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,11 Mio. $ 3,16 %
132.696
-368
-0,3 % -12.539 $
2013 Q2
27 Quartale
CVS-Symbol
6
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
4,04 Mio. $ 3,1 %
68.038
+401
+0,6 % +26.769 $
2019 Q4
1 Quartal
D-Symbol
7
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
4 Mio. $ 3,08 %
55.467
+237
+0,4 % +19.353 $
2016 Q1
16 Quartale
VZ-Symbol
8
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,99 %
72.458
-634
-0,9 % -36.275 $
2019 Q3
2 Quartale
NVS-Symbol
9
Novartis
NVS
286 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,98 %
46.955
-742
-2 % -66.201 $
2013 Q2
27 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,87 Mio. $ 2,97 %
+66.580
Neu +4,51 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,82 Mio. $ 2,94 %
97.283
-1.128
-1 % -49.488 $
2013 Q2
27 Quartale
UPS-Symbol
12
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,9 %
40.360
-706
-2 % -73.146 $
2013 Q2
27 Quartale
QCOM-Symbol
13
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,86 %
54.999
-258
-0,5 % -21.151 $
2014 Q4
21 Quartale
DEO-Symbol
14
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,79 %
28.519
+26.380
+1.233 % +3,96 Mio. $
2016 Q1
16 Quartale
KO-Symbol
15
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,56 %
+75.354
Neu +4,07 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,56 %
36.910
-1.522
-4 % -184.913 $
2013 Q2
27 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,51 %
153.796
-4.008
-3 % -120.154 $
2013 Q2
27 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,44 %
32.878
-188
-0,6 % -23.769 $
2019 Q1
4 Quartale
TMX
19
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
3,16 Mio. $ 2,43 %
+117.065
Neu +3,99 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
TJX-Symbol
20
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,37 %
+64.480
Neu +3,71 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
CMCSA-Symbol
21
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,36 %
89.158
-2.365
-3 % -99.769 $
2018 Q4
5 Quartale
TWTR
22
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
3,03 Mio. $ 2,33 %
+123.510
Neu +4 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
L-Symbol
23
Loews
L
22,6 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,24 %
83.554
-1.674
-2 % -78.918 $
2013 Q2
27 Quartale
RTN
24
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
2,79 Mio. $ 2,15 %
21.285
-462
-2 % -91.474 $
2019 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,69 Mio. $ 2,07 %
42.328
-39.460
-48 % -2,9 Mio. $
2013 Q4
25 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

AIS
Accurate Investment Solutions Seven Fields, Pennsylvania 123 Mio. $ AUM 9,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFG
Noven Financial Group Denver, Colorado 123 Mio. $ AUM 5,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Sensato Investors San Francisco, California 122 Mio. $ AUM 5,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Foothills Asset Management Scottsdale, Arizona 115 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGM
Centenus Global Management New York 153 Mio. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFS
Link Fund Solutions London, United Kingdom 157 Mio. $ AUM
BIA
BMT Investment Advisors Berwyn, Pennsylvania 159 Mio. $ AUM 12,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBA
Brookfield BHS Advisors New York 100 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Jolley Asset Management für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Jolley Asset Management 89 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Jolley Asset Management für Q1 2020 weist 15 neu, 21 erhöht, 30 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 66.580 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Delta Air Lines mit einem geschätzten Wert von 5,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Jolley Asset Management im Q1 2020 war Alphabet (Google) Class A: 66.580 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $.
  • Jolley Asset Management hat seine Position in Diageo in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jolley Asset Management im Q1 2020 entfiel auf VanEck Gold Miners ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,45 Mio. $.
  • Jolley Asset Management hat seine Position in Delta Air Lines im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jolley Asset Management machen im Q1 2020 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Jolley Asset Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Jolley Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jolley Asset Management für Q1 2020 am 15. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .