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JAM
Jolley Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.3억
회전율
30.34%
1년 추정 수익률
10.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-22.78%
1년 예상 수익률
-10.62%
3년 예상 수익률
+3.47%
5년 예상 수익률
+17.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.3억
AUM 성장
-US$4578만
(-26%)
자금 흐름
-US$310만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.97%
보유액
89
신규
15
증가
21
축소
30
청산됨
12
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$451만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$407만 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$400만 |
| 4 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$399만 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$396만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$509만 |
| 2 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$478만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$445만 |
| 4 |
AVX
AVX Corporation
AVX
|
+US$434만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$386만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 16.77% |
| 2 | 정보기술 | 16.38% |
| 3 | 금융 | 14.61% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.05% |
| 5 | 기타 | 12.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sony
SONY
US$1453억
| US$474만 | 3.64% |
400,160
-22,100
| -5% | -US$29만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
2
Intel
INTC
US$4750억
| US$461만 | 3.54% |
85,112
-2,099
| -2% | -US$12.4만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
3
Merck
MRK
US$3601억
| US$426만 | 3.27% |
57,991
-1,373
| -2% | -US$10.8만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$420만 | 3.23% |
22,985
+1,267
| +6% | +US$26.9만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$411만 | 3.16% |
132,696
-368
| -0.3% | -US$1.25만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$404만 | 3.1% |
68,038
+401
| +0.6% | +US$2.68만 |
2019 Q4
1분기
|
|
7
Dominion Energy
D
US$559억
| US$400만 | 3.08% |
55,467
+237
| +0.4% | +US$1.94만 |
2016 Q1
16개 분기
|
|
8
Verizon
VZ
US$1861억
| US$389만 | 2.99% |
72,458
-634
| -0.9% | -US$3.63만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
9
Novartis
NVS
US$2863억
| US$387만 | 2.98% |
46,955
-742
| -2% | -US$6.62만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$387만 | 2.97% |
+66,580
| 신규 | +US$451만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$382만 | 2.94% |
97,283
-1,128
| -1% | -US$4.95만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
12
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$377만 | 2.9% |
40,360
-706
| -2% | -US$7.31만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$372만 | 2.86% |
54,999
-258
| -0.5% | -US$2.12만 |
2014 Q4
21개 분기
|
|
|
14
Diageo
DEO
US$529억
| US$362만 | 2.79% |
28,519
+26,380
| +1,233% | +US$396만 |
2016 Q1
16개 분기
|
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$333만 | 2.56% |
+75,354
| 신규 | +US$407만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$332만 | 2.56% |
36,910
-1,522
| -4% | -US$18.5만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$326만 | 2.51% |
153,796
-4,008
| -3% | -US$12만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$318만 | 2.44% |
32,878
-188
| -0.6% | -US$2.38만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
|
TMX
19
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$316만 | 2.43% |
+117,065
| 신규 | +US$399만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$308만 | 2.37% |
+64,480
| 신규 | +US$371만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$306만 | 2.36% |
89,158
-2,365
| -3% | -US$10만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
TWTR
22
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$303만 | 2.33% |
+123,510
| 신규 | +US$400만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
23
Loews
L
US$226억
| US$291만 | 2.24% |
83,554
-1,674
| -2% | -US$7.89만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
RTN
24
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$279만 | 2.15% |
21,285
-462
| -2% | -US$9.15만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$269만 | 2.07% |
42,328
-39,460
| -48% | -US$290만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
유사한 펀드
AIS
NFG
SI
FAM
CGM
LFS
BIA
BBA
Jolley Asset Management의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Jolley Asset Management의 보유 포지션은 89개, 총액은 US$1.3억였으며 전 분기 US$1.76억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Jolley Asset Management의 2020년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 21개 증가, 30개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 66,580주를 보유했으며 가치는 US$387만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Delta Air Lines으로, 추정 금액은 US$509만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Jolley Asset Management의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$387만 상당의 66,580주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 Diageo 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jolley Asset Management로, 추정 증가액은 US$396만 규모예요.
- Jolley Asset Management의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Gold Miners ETF이며, 추정 감소액은 US$445만예요.
- Jolley Asset Management는 2020년 1분기에 Delta Air Lines 보유분을 전량 매도해 추정 US$509만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jolley Asset Management의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 32%를 차지해요.
- Jolley Asset Management는 2020년 1분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Jolley Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$1.3억가 됐어요.
2020년 4월 15일에 제출된 Jolley Asset Management의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.