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CGM
Centenus Global Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.53억
회전율
85.26%
1년 추정 수익률
20.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-26.77%
1년 예상 수익률
-20.46%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.53억
AUM 성장
-US$5.78억
(-79%)
자금 흐름
-US$4.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-303.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.35%
보유액
156
신규
49
증가
1
축소
22
청산됨
84
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$833만 |
| 2 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$546만 |
| 3 |
Hess
HES
|
+US$541만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$494만 |
| 5 |
Evergy
EVRG
|
+US$493만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
|
+US$3047만 |
| 2 |
American Electric Power
AEP
|
+US$2184만 |
| 3 |
DTE Energy
DTE
|
+US$1818만 |
| 4 |
FirstEnergy
FE
|
+US$1743만 |
| 5 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$1587만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 32.31% |
| 2 | 에너지 | 24.01% |
| 3 | 산업재 | 15.94% |
| 4 | 임의소비재 | 6.53% |
| 5 | 소재 | 6.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$741만 | 4.85% |
+95,000
| 신규 | +US$833만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
2
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$501만 | 3.28% |
125,000
-375,000
| -75% | -US$1743만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
3
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$485만 | 3.18% |
60,000
-150,000
| -71% | -US$1378만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
4
콜옵션
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$443만 | 2.9% |
+883,680
| 신규 | +US$970만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Evergy
EVRG
US$192억
| US$413만 | 2.7% |
+75,000
| 신규 | +US$493만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
6
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$410만 | 2.69% |
85,000
-20,000
| -19% | -US$110만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$390만 | 2.55% |
+40,000
| 신규 | +US$387만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
8
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$379만 | 2.48% |
+50,000
| 신규 | +US$454만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
9
Chevron
CVX
US$4413억
| US$362만 | 2.37% |
+50,000
| 신규 | +US$494만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
10
American Water Works
AWK
US$268억
| US$359만 | 2.35% |
+30,000
| 신규 | +US$387만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Hess
HES
| US$333만 | 2.18% |
+100,000
| 신규 | +US$541만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
12
Entergy
ETR
US$502억
| US$329만 | 2.15% |
70,000
-180,000
| -72% | -US$1067만 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
13
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$323만 | 2.12% |
90,000
+35,000
| +64% | +US$228만 |
2019 Q4
1분기
|
|
14
FedEx
FDX
US$695억
| US$303만 | 1.98% |
25,000
-55,000
| -69% | -US$774만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
15
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$292만 | 1.91% |
+15,000
| 신규 | +US$313만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$287만 | 1.88% |
+60,000
| 신규 | +US$345만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
17
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$286만 | 1.88% |
+150,000
| 신규 | +US$350만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$281만 | 1.84% |
+40,000
| 신규 | +US$475만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
19
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$272만 | 1.78% |
+35,000
| 신규 | +US$305만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
20
Aecom
ACM
US$75.9억
| US$269만 | 1.76% |
90,000
-370,000
| -80% | -US$1583만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
21
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$264만 | 1.73% |
+30,000
| 신규 | +US$289만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
22
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$262만 | 1.71% |
+165,656
| 신규 | +US$434만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
CXO
23
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$257만 | 1.68% |
60,000
-30,000
| -33% | -US$209만 |
2019 Q4
1분기
|
|
24
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$246만 | 1.61% |
+70,000
| 신규 | +US$286만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$236만 | 1.54% |
+76,230
| 신규 | +US$279만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LFS
BIA
GCM
VDFA
FCM
SCM
JAM
AIS
Centenus Global Management의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Centenus Global Management의 보유 포지션은 156개, 총액은 US$1.53억였으며 전 분기 US$7.31억보다 79% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Centenus Global Management은(는) 2020년 1분기에 순 US$4.64억을 회수했으며, 84개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)으로, 추정 US$3047만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 유틸리티 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Centenus Global Management는 Consolidated Edison에 US$741만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Centenus Global Management의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Consolidated Edison으로, US$741만 상당의 95,000주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 EOG Resources 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Centenus Global Management로, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
- Centenus Global Management의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 American Electric Power이며, 추정 감소액은 US$2184만예요.
- Centenus Global Management는 2020년 1분기에 BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) 보유분을 전량 매도해 추정 US$3047만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centenus Global Management의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 29%를 차지해요.
- Centenus Global Management는 2020년 1분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Centenus Global Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 79% 하락해 US$1.53억가 됐어요.
2020년 5월 14일에 제출된 Centenus Global Management의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.