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GCM
Grisanti Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.63억
회전율
30.51%
1년 추정 수익률
5.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.45%
1년 예상 수익률
+5.09%
3년 예상 수익률
+17.91%
5년 예상 수익률
+27.81%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.63억
AUM 성장
-US$4447만
(-21%)
자금 흐름
-US$1670만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.64%
보유액
59
신규
5
증가
19
축소
11
청산됨
13
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$593만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$455만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$429만 |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$341만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$335만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1121만 |
| 2 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$887만 |
| 3 |
Lamb Weston
LW
|
+US$763만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$735만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 24.46% |
| 2 | 헬스케어 | 21.16% |
| 3 | 금융 | 19.84% |
| 4 | 임의소비재 | 12.2% |
| 5 | 정보기술 | 9.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$1276만 | 7.84% |
76,525
+12,470
| +19% | +US$244만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
2
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$1166만 | 7.17% |
153,099
+25,793
| +20% | +US$220만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$1131만 | 6.95% |
194,600
-2,940
| -1% | -US$19.9만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1007만 | 6.19% |
103,320
+22,100
| +27% | +US$214만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$802만 | 4.93% |
43,853
+7,121
| +19% | +US$151만 |
2013 Q3
26개 분기
|
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$800만 | 4.91% |
232,596
+140,454
| +152% | +US$593만 |
2016 Q1
16개 분기
|
|
|
7
Visa
V
US$7657억
| US$797만 | 4.9% |
49,452
+24,160
| +96% | +US$455만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
8
Becton Dickinson
BDX
US$529억
| US$778만 | 4.78% |
34,698
+2,772
| +9% | +US$68.4만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
9
Boston Scientific
BSX
US$645억
| US$733만 | 4.51% |
224,746
+27,360
| +14% | +US$107만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
10
CME Group
CME
US$1064억
| US$729만 | 4.48% |
42,138
+7,355
| +21% | +US$146만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| US$721만 | 4.43% |
21,275
+8,514
| +67% | +US$335만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
12
PayPal
PYPL
US$489억
| US$684만 | 4.21% |
71,481
+14,057
| +24% | +US$155만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
13
Roku
ROKU
US$234억
| US$628만 | 3.86% |
71,753
+20,110
| +39% | +US$231만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
US$819억
| US$605만 | 3.72% |
39,507
+18,906
| +92% | +US$341만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
|
ATVI
15
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$575만 | 3.53% |
96,707
+12,443
| +15% | +US$73.9만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
16
Adobe
ADBE
US$993억
| US$542만 | 3.33% |
17,041
-3,459
| -17% | -US$118만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
17
Autodesk
ADSK
US$512억
| US$468만 | 2.87% |
29,976
+4,932
| +20% | +US$90.5만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
18
Home Depot
HD
US$3134억
| US$365만 | 2.24% |
+19,530
| 신규 | +US$429만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
19
Domino's
DPZ
US$102억
| US$332만 | 2.04% |
+10,232
| 신규 | +US$316만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$300만 | 1.84% |
22,864
+3,599
| +19% | +US$51.1만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
21
Nike
NKE
US$557억
| US$282만 | 1.73% |
+34,056
| 신규 | +US$317만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
22
Stryker
SYK
US$1142억
| US$267만 | 1.64% |
+16,035
| 신규 | +US$313만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
23
Crown Castle
CCI
US$335억
| US$251만 | 1.54% |
17,402
-205
| -1% | -US$3.06만 |
2017 Q1
12개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$202만 | 1.24% |
22,415
+21,559
| +2,519% | +US$262만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1810억
| US$146만 | 0.9% |
27,178
+17,538
| +182% | +US$100만 |
2014 Q1
24개 분기
|
|
유사한 펀드
CGM
SCM
CC
Grisanti Capital Management의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Grisanti Capital Management의 보유 포지션은 59개, 총액은 US$1.63억였으며 전 분기 US$2.07억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Grisanti Capital Management 측은 2020년 1분기에 순 US$1670만 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney 주식으로, 추정 US$1121만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Grisanti Capital Management 측은 Home Depot에 US$365만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Grisanti Capital Management의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Home Depot 주식으로, US$365만 상당의 19,530주를 매수했어요.
- Grisanti Capital Management 측이 2020년 1분기에 Comcast 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$593만 규모예요.
- Grisanti Capital Management의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Grisanti Capital Management 측은 2020년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1121만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Grisanti Capital Management의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 57% 비중을 차지해요.
- Grisanti Capital Management 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Grisanti Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$1.63억 규모가 됐어요.
2020년 5월 6일에 제출된 Grisanti Capital Management의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.