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CC
Cognios Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2억
회전율
40.59%
1년 추정 수익률
1.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.13%
1년 예상 수익률
-1.14%
3년 예상 수익률
+28.49%
5년 예상 수익률
+37.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2억
AUM 성장
-US$8291만
(-29%)
자금 흐름
-US$3549만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.27%
보유액
239
신규
91
증가
22
축소
108
청산됨
6
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$206만 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$149만 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$146만 |
| 4 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$143만 |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+US$141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$212만 |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$209만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$209만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$201만 |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 22.88% |
| 2 | 정보기술 | 22.54% |
| 3 | 임의소비재 | 13.38% |
| 4 | 금융 | 12.27% |
| 5 | 건강관리 | 11.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$845만 | 4.22% |
132,856
-15,028
| -10% | -US$111만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$573만 | 2.86% |
36,335
-2,644
| -7% | -US$43.5만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$432만 | 2.15% |
39,244
-5,744
| -13% | -US$68.9만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$373만 | 1.86% |
38,280
-3,020
| -7% | -US$29.2만 |
2017 Q1
12개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$364만 | 1.82% |
62,620
+2,980
| +5% | +US$20.2만 |
2015 Q3
18개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$348만 | 1.74% |
19,067
+2,563
| +16% | +US$54.5만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$347만 | 1.73% |
76,398
-15,858
| -17% | -US$76.4만 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
8
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$267만 | 1.34% |
55,946
+15,103
| +37% | +US$86.9만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
9
AT&T
T
US$1606억
| US$267만 | 1.33% |
121,153
+32,178
| +36% | +US$87.9만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
10
RingCentral
RNG
US$63억
| US$244만 | 1.22% |
11,508
-977
| -8% | -US$20.1만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$243만 | 1.21% |
36,590
-9,703
| -21% | -US$68.4만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
12
Adobe
ADBE
US$954억
| US$227만 | 1.13% |
7,142
-553
| -7% | -US$18.9만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
13
Akamai
AKAM
US$126억
| US$225만 | 1.12% |
24,589
-8,500
| -26% | -US$78.8만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$222만 | 1.11% |
58,776
-54,321
| -48% | -US$209만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
15
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$206만 | 1.03% |
44,200
-11,307
| -20% | -US$51.4만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$202만 | 1.01% |
15,425
-4,001
| -21% | -US$56.8만 |
2016 Q1
16개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$202만 | 1.01% |
15,982
-1,362
| -8% | -US$20만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
18
Clorox
CLX
US$105억
| US$198만 | 0.99% |
11,449
-4,641
| -29% | -US$76.7만 |
2015 Q1
20개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$193만 | 0.96% |
49,056
+6,770
| +16% | +US$29.7만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
20
General Mills
GIS
US$177억
| US$193만 | 0.96% |
36,562
-7,706
| -17% | -US$40.7만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
21
Dollar General
DG
US$296억
| US$191만 | 0.95% |
12,670
-2,988
| -19% | -US$46.1만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$190만 | 0.95% |
7
| – | – |
2015 Q4
17개 분기
|
|
23
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$185만 | 0.93% |
40,179
-14,481
| -26% | -US$69.7만 |
2015 Q1
20개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$185만 | 0.92% |
32,855
-7,545
| -19% | -US$46.3만 |
2016 Q1
16개 분기
|
|
25
Progressive
PGR
US$1268억
| US$185만 | 0.92% |
25,034
-9,527
| -28% | -US$73.4만 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
SCM
FCM
VDFA
GCM
BIA
LFS
CGM
Cognios Capital의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Cognios Capital의 보유 포지션은 239개, 총액은 US$2억였으며 전 분기 US$2.83억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Cognios Capital은(는) 2020년 1분기에 순 US$3549만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 108개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Diamondback Energy으로, 추정 US$209만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Cognios Capital는 TransDigm Group에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cognios Capital의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 TransDigm Group으로, US$121만 상당의 3,787주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 Marsh 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cognios Capital로, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
- Cognios Capital의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Verisk Analytics이며, 추정 감소액은 US$212만예요.
- Cognios Capital는 2020년 1분기에 Diamondback Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$209만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cognios Capital의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2억 중 20%를 차지해요.
- Cognios Capital는 2020년 1분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Cognios Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$2억가 됐어요.
2020년 4월 27일에 제출된 Cognios Capital의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.