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SC
Stratford Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
28.71%
1년 추정 수익률
17.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-23.51%
1년 예상 수익률
-17.71%
3년 예상 수익률
-8.23%
5년 예상 수익률
+0.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
-US$8741만
(-29%)
자금 흐름
-US$1583만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.92%
보유액
101
신규
18
증가
28
축소
30
청산됨
11
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$757만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$459만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$445만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$396만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$377만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$1035만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$668만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$622만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$507만 |
| 5 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$347만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.91% |
| 2 | 금융 | 1.3% |
| 3 | 산업재 | 0.72% |
| 4 | 필수소비재 | 0.68% |
| 5 | 정보기술 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4833만 | 22.07% |
187,032
-16,538
| -8% | -US$507만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$2704만 | 12.34% |
338,583
+8,547
| +3% | +US$84.3만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$2164만 | 9.88% |
1,511,890
-377,975
| -20% | -US$668만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1154만 | 5.27% |
257,341
-111,892
| -30% | -US$622만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$989만 | 4.52% |
125,085
-3,572
| -3% | -US$28.7만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$886만 | 4.04% |
264,047
-78,420
| -23% | -US$320만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$876만 | 4% |
156,208
-29,396
| -16% | -US$219만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
8
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$626만 | 2.86% |
+154,566
| 신규 | +US$757만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$587만 | 2.68% |
176,149
-69,197
| -28% | -US$278만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$496만 | 2.26% |
99,150
-1,048
| -1% | -US$7.27만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$460만 | 2.1% |
65,017
-452
| -0.7% | -US$3.88만 |
2014 Q1
24개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$388만 | 1.77% |
+15,034
| 신규 | +US$459만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9억
| US$374만 | 1.71% |
51,826
-13,067
| -20% | -US$124만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$373만 | 1.7% |
53,371
+50,694
| +1,894% | +US$445만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$357만 | 1.63% |
108,203
-55,512
| -34% | -US$234만 |
2014 Q1
24개 분기
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$344만 | 1.57% |
80,268
-35,682
| -31% | -US$192만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$317만 | 1.45% |
245,238
+245,124
| +215,021% | +US$377만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$300만 | 1.37% |
233,052
+232,992
| +388,320% | +US$396만 |
2019 Q4
1분기
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$298만 | 1.36% |
+122,332
| 신규 | +US$376만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$288만 | 1.32% |
176,164
-56,244
| -24% | -US$120만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$250만 | 1.14% |
61,673
+51,567
| +510% | +US$253만 |
2014 Q1
24개 분기
|
|
22
Norwood Financial Corp
NWFL
US$3.66억
| US$246만 | 1.12% |
92,032
| – | – |
2019 Q3
2개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$220만 | 1% |
9,268
+3,146
| +51% | +US$88.1만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$178만 | 0.81% |
61,920
-29,800
| -32% | -US$111만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47억
| US$176만 | 0.8% |
+53,041
| 신규 | +US$222만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
SCM
HFA
FCM
VDFA
GCM
BIA
LFS
Stratford Consulting의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Stratford Consulting의 보유 포지션은 101개, 총액은 US$2.19억였으며 전 분기 US$3.06억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Stratford Consulting은(는) 2020년 1분기에 순 US$1583만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF으로, 추정 US$103만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stratford Consulting는 WisdomTree US LargeCap Dividend Fund에 US$626만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stratford Consulting의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US LargeCap Dividend Fund으로, US$626만 상당의 154,566주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stratford Consulting로, 추정 증가액은 US$445만 규모예요.
- Stratford Consulting의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1035만예요.
- Stratford Consulting는 2020년 1분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stratford Consulting의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 70%를 차지해요.
- Stratford Consulting는 2020년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Stratford Consulting의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$2.19억가 됐어요.
2020년 5월 11일에 제출된 Stratford Consulting의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.