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HFA
Huber Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
14.84%
1년 추정 수익률
9.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.91%
1년 예상 수익률
-9.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.67억
AUM 성장
-US$2102만
(-7.3%)
자금 흐름
+US$3666만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.05%
보유액
128
신규
5
증가
53
축소
36
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$581만 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$548만 |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$520만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$505만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$397만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$185만 |
| 2 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$43.2만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$40.6만 |
| 4 |
Cimpress
CMPR
|
+US$37.4만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$31.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.08% |
| 2 | 정보기술 | 5.61% |
| 3 | 건강관리 | 2.41% |
| 4 | 금융 | 1.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$4627만 | 17.33% |
822,462
+18,648
| +2% | +US$107만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$4208만 | 15.76% |
1,081,334
+120,711
| +13% | +US$548만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$4180만 | 15.66% |
392,510
+40,861
| +12% | +US$505만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$1372만 | 5.14% |
771,430
+51,321
| +7% | +US$120만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
5
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$1245만 | 4.67% |
557,723
+161,265
| +41% | +US$520만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$705만 | 2.64% |
111,860
+71,821
| +179% | +US$581만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$677만 | 2.53% |
523,676
+257,912
| +97% | +US$397만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$585만 | 2.19% |
91,988
+29,496
| +47% | +US$217만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
9
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97억
| US$572만 | 2.14% |
110,698
+186
| +0.2% | +US$9.7천 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$532만 | 1.99% |
159,680
-46,033
| -22% | -US$185만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$434만 | 1.63% |
211,027
+111,136
| +111% | +US$291만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$413만 | 1.55% |
319,076
+221,966
| +229% | +US$393만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
13
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3억
| US$370만 | 1.38% |
161,604
+35,920
| +29% | +US$99.4만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
14
Littelfuse
LFUS
US$96.7억
| US$275만 | 1.03% |
20,596
| – | – |
2017 Q4
9개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$270만 | 1.01% |
17,101
-923
| -5% | -US$15.2만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
16
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37억
| US$247만 | 0.93% |
122,131
+34,835
| +40% | +US$85.6만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
17
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2억
| US$246만 | 0.92% |
178,896
| – | – |
2017 Q4
9개 분기
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5억
| US$224만 | 0.84% |
165,410
+64
| +0% | +US$911 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
19
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$202만 | 0.75% |
105,204
+40,069
| +62% | +US$102만 |
2019 Q4
1분기
|
|
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$188만 | 0.7% |
39,094
-2,301
| -6% | -US$11.3만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$158만 | 0.59% |
12,230
-1,211
| -9% | -US$18.7만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$154만 | 0.58% |
152,610
+31,704
| +26% | +US$38.4만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
23
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$148만 | 0.55% |
71,545
+16,649
| +30% | +US$41.6만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
24
Aon
AON
US$621억
| US$140만 | 0.52% |
8,491
| – | – |
2017 Q4
9개 분기
|
|
25
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.7억
| US$138만 | 0.52% |
98,459
+6
| +0% | +US$94 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
JA
SC
CC
SCM
FCM
VDFA
GCM
Huber Financial Advisors의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Huber Financial Advisors의 보유 포지션은 128개, 총액은 US$2.67억였으며 전 분기 US$2.88억보다 7.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Huber Financial Advisors는 2020년 1분기에 순신규 자금으로 US$3666만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 53개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund으로, 18,153주를 보유했으며 가치는 US$87.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$185만 규모 줄였습니다.
- Huber Financial Advisors의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund으로, US$87.2만 상당의 18,153주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 iShares MSCI USA Value Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Huber Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$581만 규모예요.
- Huber Financial Advisors의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$185만예요.
- Huber Financial Advisors는 2020년 1분기에 Vanguard Global ex-US Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Huber Financial Advisors의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.67억 중 70%를 차지해요.
- Huber Financial Advisors는 2020년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Huber Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.3% 하락해 US$2.67억가 됐어요.
2020년 4월 17일에 제출된 Huber Financial Advisors의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.