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JA
JOYN Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3억
회전율
32.37%
1년 추정 수익률
14.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-22.95%
1년 예상 수익률
-14.91%
3년 예상 수익률
-0.77%
5년 예상 수익률
+5.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3억
AUM 성장
-US$1.67억
(-36%)
자금 흐름
-US$6640만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.59%
보유액
139
신규
14
증가
59
축소
28
청산됨
31
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$926만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$706만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$583만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$350만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$149만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$5123만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1229만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$748만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$613만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$484만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.36% |
| 2 | 정보기술 | 3.33% |
| 3 | 금융 | 2.21% |
| 4 | 건강관리 | 2.1% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$4614만 | 15.36% |
465,243
+74,275
| +19% | +US$926만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3892만 | 12.95% |
436,958
-112,042
| -20% | -US$1229만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3230만 | 10.75% |
1,236,852
-249,684
| -17% | -US$748만 |
2016 Q2
15개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3179만 | 10.58% |
843,980
-30,196
| -3% | -US$130만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$1842만 | 6.13% |
224,618
-54,603
| -20% | -US$613만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
6
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$1784만 | 5.94% |
455,404
-19,944
| -4% | -US$102만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1554만 | 5.17% |
311,535
-860,754
| -73% | -US$5123만 |
2015 Q3
18개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$1459만 | 4.86% |
92,247
-23,945
| -21% | -US$475만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$1297만 | 4.32% |
302,321
-78,092
| -21% | -US$420만 |
2015 Q3
18개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$760만 | 2.53% |
85,635
+48,054
| +128% | +US$583만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.45억
| US$595만 | 1.98% |
222,165
+199,207
| +868% | +US$706만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$469만 | 1.56% |
31,224
+18,862
| +153% | +US$350만 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$384만 | 1.28% |
60,372
+20,316
| +51% | +US$149만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$300만 | 1% |
19,052
+4,347
| +30% | +US$71.5만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$249만 | 0.83% |
74,152
-5,223
| -7% | -US$21.3만 |
2014 Q3
22개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$200만 | 0.67% |
37,413
-6,948
| -16% | -US$44.1만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089억
| US$174만 | 0.58% |
9,305
+4,693
| +102% | +US$103만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$143만 | 0.48% |
14,640
+1,020
| +7% | +US$9.9만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$137만 | 0.46% |
7,490
+2,259
| +43% | +US$48만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$124만 | 0.41% |
19,788
+1,303
| +7% | +US$9.7만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$107만 | 0.36% |
8,160
+1,230
| +18% | +US$17.5만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
22
3M
MMM
US$850억
| US$107만 | 0.35% |
+9,343
| 신규 | +US$123만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$94만 | 0.31% |
8,549
+2,156
| +34% | +US$25.9만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1861억
| US$93.4만 | 0.31% |
17,379
+1,043
| +6% | +US$5.97만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$90.8만 | 0.3% |
13,002
-6,322
| -33% | -US$55.5만 |
2014 Q3
22개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
HFA
SC
GBA
WWM
CC
PP
SCM
JOYN Advisors의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, JOYN Advisors의 보유 포지션은 139개, 총액은 US$3억였으며 전 분기 US$4.67억보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
JOYN Advisors은(는) 2020년 1분기에 순 US$6640만을 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, 추정 US$248만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, JOYN Advisors는 3M에 US$107만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- JOYN Advisors의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 3M으로, US$107만 상당의 9,343주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JOYN Advisors로, 추정 증가액은 US$926만 규모예요.
- JOYN Advisors의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$5123만예요.
- JOYN Advisors는 2020년 1분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$248만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JOYN Advisors의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3억 중 79%를 차지해요.
- JOYN Advisors는 2020년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- JOYN Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$3억가 됐어요.
2020년 4월 30일에 제출된 JOYN Advisors의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.