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JA
JOYN Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 300 M
Rotación
32.37%
Rendimiento estimado a 1 año
14.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-22.95%
Rendimiento estimado a 1 año
-14.91%
Rendimiento estimado a 3 años
-0.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 300 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 167 M
(-36%)
Flujo de capital
-USD 66.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.59%
Posición
139
Nuevas
14
Aumentadas
59
Reducidas
28
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 9.26 M |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+USD 7.06 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 5.83 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 3.5 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 51.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 6.13 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.36% |
| 2 | Tecnología | 3.33% |
| 3 | Finanzas | 2.21% |
| 4 | Atención médica | 2.1% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 46.1 M | 15.36% |
465,243
+74,275
| +19% | +USD 9.26 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 38.9 M | 12.95% |
436,958
-112,042
| -20% | -USD 12.3 M |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 32.3 M | 10.75% |
1,236,852
-249,684
| -17% | -USD 7.48 M |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 31.8 M | 10.58% |
843,980
-30,196
| -3% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 18.4 M | 6.13% |
224,618
-54,603
| -20% | -USD 6.13 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
6
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 17.8 M | 5.94% |
455,404
-19,944
| -4% | -USD 1.02 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 15.5 M | 5.17% |
311,535
-860,754
| -73% | -USD 51.2 M |
2015 Q3
18 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 14.6 M | 4.86% |
92,247
-23,945
| -21% | -USD 4.75 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 13 M | 4.32% |
302,321
-78,092
| -21% | -USD 4.2 M |
2015 Q3
18 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 7.6 M | 2.53% |
85,635
+48,054
| +128% | +USD 5.83 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 245 M
| USD 5.95 M | 1.98% |
222,165
+199,207
| +868% | +USD 7.06 M |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 4.69 M | 1.56% |
31,224
+18,862
| +153% | +USD 3.5 M |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.84 M | 1.28% |
60,372
+20,316
| +51% | +USD 1.49 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3 M | 1% |
19,052
+4,347
| +30% | +USD 715 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.49 M | 0.83% |
74,152
-5,223
| -7% | -USD 213 k |
2014 Q3
22 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2 M | 0.67% |
37,413
-6,948
| -16% | -USD 441 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.74 M | 0.58% |
9,305
+4,693
| +102% | +USD 1.03 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.43 M | 0.48% |
14,640
+1,020
| +7% | +USD 98.7 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.37 M | 0.46% |
7,490
+2,259
| +43% | +USD 480 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 1.24 M | 0.41% |
19,788
+1,303
| +7% | +USD 96.5 k |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.07 M | 0.36% |
8,160
+1,230
| +18% | +USD 175 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
22
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 1.07 M | 0.35% |
+9,343
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 940 k | 0.31% |
8,549
+2,156
| +34% | +USD 259 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 934 k | 0.31% |
17,379
+1,043
| +6% | +USD 59.7 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 908 k | 0.3% |
13,002
-6,322
| -33% | -USD 555 k |
2014 Q3
22 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
HFA
SC
GBA
WWM
CC
PP
SCM
Revisión del portafolio de JOYN Advisors en T1 2020
Al cierre de T1 2020, JOYN Advisors mantenía 139 posiciones valuadas en USD 300 M, un 36% menos que los USD 467 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
JOYN Advisors registró retiros netos por USD 66.4 M en T1 2020, cerró 31 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 2.48 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, JOYN Advisors abrió una nueva posición en 3M por valor de USD 1.07 M.
- La mayor compra de JOYN Advisors en T1 2020 fue 3M: 9,343 acciones por un valor de USD 1.07 M.
- JOYN Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 9.26 M.
- La mayor reducción de JOYN Advisors durante T1 2020 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 51.2 M.
- JOYN Advisors cerró por completo su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF en T1 2020, con una venta estimada de USD 2.48 M.
- Las diez principales posiciones de JOYN Advisors representan 79% de su cartera de USD 300 M en T1 2020.
- JOYN Advisors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 31 en T1 2020.
- El valor de la cartera de JOYN Advisors cayó 36% frente al trimestre anterior, hasta USD 300 M.
Según el Informe 13F de JOYN Advisors correspondiente a T1 2020, presentado el 30 abr 2020.