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GBA
Global Beta Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 387 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
16.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-23.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 387 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 93.9 M
(-20%)
Flujo de capital
+USD 24.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
6
Nuevas
–
Aumentadas
5
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 6.25 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.39 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 812 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+USD 122 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 147 M | 37.96% |
569,208
+17,659
| +3% | +USD 5.39 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 138 M | 35.76% |
2,940,122
+187,249
| +7% | +USD 10.6 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 47.2 M | 12.22% |
1,641,695
+168,030
| +11% | +USD 6.25 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 42.8 M | 11.06% |
612,139
+9,241
| +2% | +USD 812 k |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 11.6 M | 3% |
206,765
+18,870
| +10% | +USD 1.41 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Ford
F
USD 49.6 mil M
| – | – |
-13,151
| Cerradas | -USD 122 k | – |
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Global Beta Advisors en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Global Beta Advisors mantenía 6 posiciones valuadas en USD 387 M, un 20% menos que los USD 480 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Global Beta Advisors destinó USD 24.3 M de capital neto nuevo en T1 2020, aumentando 5 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Consumo discrecional.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Ford, con una venta estimada de USD 122 k.
- Global Beta Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Total International Stock ETF durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- Global Beta Advisors cerró por completo su posición en Ford en T1 2020, con una venta estimada de USD 122 k.
- Las diez principales posiciones de Global Beta Advisors representan 100% de su cartera de USD 387 M en T1 2020.
- Global Beta Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Global Beta Advisors cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 387 M.
Según el Informe 13F de Global Beta Advisors correspondiente a T1 2020, presentado el 16 abr 2020.