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SC
Stratford Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
28.71%
Rendimiento estimado a 1 año
17.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-23.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.71%
Rendimiento estimado a 3 años
-8.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+0.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 87.4 M
(-29%)
Flujo de capital
-USD 15.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.92%
Posición
101
Nuevas
18
Aumentadas
28
Reducidas
30
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+USD 7.57 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.59 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 4.45 M |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 3.96 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 3.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 6.68 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 6.22 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.07 M |
| 5 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 3.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.91% |
| 2 | Finanzas | 1.3% |
| 3 | Industriales | 0.72% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.68% |
| 5 | Tecnología | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 48.3 M | 22.07% |
187,032
-16,538
| -8% | -USD 5.07 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 27 M | 12.34% |
338,583
+8,547
| +3% | +USD 843 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 21.6 M | 9.88% |
1,511,890
-377,975
| -20% | -USD 6.68 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 11.5 M | 5.27% |
257,341
-111,892
| -30% | -USD 6.22 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 9.9 M | 4.52% |
125,085
-3,572
| -3% | -USD 287 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.86 M | 4.04% |
264,047
-78,420
| -23% | -USD 3.2 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.76 M | 4% |
156,208
-29,396
| -16% | -USD 2.19 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 6.26 M | 2.86% |
+154,566
| Nuevas | +USD 7.57 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.87 M | 2.68% |
176,149
-69,197
| -28% | -USD 2.78 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 4.96 M | 2.26% |
99,150
-1,048
| -1% | -USD 72.7 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 4.6 M | 2.1% |
65,017
-452
| -0.7% | -USD 38.8 k |
2014 Q1
24 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.88 M | 1.77% |
+15,034
| Nuevas | +USD 4.59 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1791 M
| USD 3.74 M | 1.71% |
51,826
-13,067
| -20% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 3.73 M | 1.7% |
53,371
+50,694
| +1,894% | +USD 4.45 M |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 3.57 M | 1.63% |
108,203
-55,512
| -34% | -USD 2.34 M |
2014 Q1
24 trimestres
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 3.44 M | 1.57% |
80,268
-35,682
| -31% | -USD 1.92 M |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 3.17 M | 1.45% |
245,238
+245,124
| +215,021% | +USD 3.77 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 3 M | 1.37% |
233,052
+232,992
| +388,320% | +USD 3.96 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 2.98 M | 1.36% |
+122,332
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 2.88 M | 1.32% |
176,164
-56,244
| -24% | -USD 1.2 M |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.5 M | 1.14% |
61,673
+51,567
| +510% | +USD 2.53 M |
2014 Q1
24 trimestres
|
|
22
Norwood Financial Corp
NWFL
USD 366 M
| USD 2.46 M | 1.12% |
92,032
| – | – |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.2 M | 1% |
9,268
+3,146
| +51% | +USD 881 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.78 M | 0.81% |
61,920
-29,800
| -32% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 647 M
| USD 1.76 M | 0.8% |
+53,041
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
SCM
HFA
FCM
VDFA
GCM
BIA
LFS
Revisión del portafolio de Stratford Consulting en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Stratford Consulting mantenía 101 posiciones valuadas en USD 219 M, un 29% menos que los USD 306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Stratford Consulting registró retiros netos por USD 15.8 M en T1 2020, cerró 11 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF, una posición estimada en USD 1.03 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Stratford Consulting abrió una nueva posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund por valor de USD 6.26 M.
- La mayor compra de Stratford Consulting en T1 2020 fue WisdomTree US LargeCap Dividend Fund: 154,566 acciones por un valor de USD 6.26 M.
- Stratford Consulting fue quien más aumentó su posición en Vanguard Real Estate ETF durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 4.45 M.
- La mayor reducción de Stratford Consulting durante T1 2020 fue en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 10.4 M.
- Stratford Consulting cerró por completo su posición en iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF en T1 2020, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Stratford Consulting representan 70% de su cartera de USD 219 M en T1 2020.
- Stratford Consulting abrió 18 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Stratford Consulting cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Stratford Consulting correspondiente a T1 2020, presentado el 11 may 2020.