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SC

Stratford Consulting Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 28,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-23,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-8,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+0,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
-87,4 Mio. $
Kapitalfluss
-15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,92 %
Position
101
Neu
18
Aufgestockt
28
Reduziert
30
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DLN-Symbol
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+7,57 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,59 Mio. $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+4,45 Mio. $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+3,96 Mio. $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+3,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+10,4 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+6,68 Mio. $
3
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+6,22 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,07 Mio. $
5
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+3,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,91 %
2 Finanzwesen 1,3 %
3 Industrie 0,72 %
4 Basiskonsumgüter 0,68 %
5 Technologie 0,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
48,3 Mio. $ 22,07 %
187.032
-16.538
-8 % -5,07 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
SDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
27 Mio. $ 12,34 %
338.583
+8.547
+3 % +842.945 $
2013 Q2
27 Quartale
HDV-Symbol
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
21,6 Mio. $ 9,88 %
1.511.890
-377.975
-20 % -6,68 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
SCZ-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,27 %
257.341
-111.892
-30 % -6,22 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
VCSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,52 %
125.085
-3.572
-3 % -287.240 $
2013 Q2
27 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,86 Mio. $ 4,04 %
264.047
-78.420
-23 % -3,2 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,76 Mio. $ 4 %
156.208
-29.396
-16 % -2,19 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
DLN-Symbol
8
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
6,26 Mio. $ 2,86 %
+154.566
Neu +7,57 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,68 %
176.149
-69.197
-28 % -2,78 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
IJS-Symbol
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,26 %
99.150
-1.048
-1 % -72.652 $
2013 Q2
27 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,6 Mio. $ 2,1 %
65.017
-452
-0,7 % -38.834 $
2014 Q1
24 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,77 %
+15.034
Neu +4,59 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
RWR-Symbol
13
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,71 %
51.826
-13.067
-20 % -1,24 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
VNQ-Symbol
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,7 %
53.371
+50.694
+1.894 % +4,45 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
DGS-Symbol
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,63 %
108.203
-55.512
-34 % -2,34 Mio. $
2014 Q1
24 Quartale
VNQI-Symbol
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,57 %
80.268
-35.682
-31 % -1,92 Mio. $
2017 Q3
10 Quartale
SCHF-Symbol
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,45 %
245.238
+245.124
+215.021 % +3,77 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
SCHA-Symbol
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3 Mio. $ 1,37 %
233.052
+232.992
+388.320 % +3,96 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
SCHC-Symbol
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,36 %
+122.332
Neu +3,76 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
SCHH-Symbol
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,32 %
176.164
-56.244
-24 % -1,2 Mio. $
2017 Q3
10 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,14 %
61.673
+51.567
+510 % +2,53 Mio. $
2014 Q1
24 Quartale
NWFL-Symbol
22
Norwood Financial Corp
NWFL
366 Mio. $
2,46 Mio. $ 1,12 %
92.032
– –
2019 Q3
2 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,2 Mio. $ 1 %
9.268
+3.146
+51 % +881.450 $
2013 Q2
27 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,81 %
61.920
-29.800
-32 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
EWX-Symbol
25
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
647 Mio. $
1,76 Mio. $ 0,8 %
+53.041
Neu +2,22 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Cognios Capital Leawood, Kansas 200 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Schneider Capital Management Berwyn, Pennsylvania 175 Mio. $ AUM 42,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFA
Huber Financial Advisors Lincolnshire, Illinois 267 Mio. $ AUM 9,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Ferox Capital Management London, United Kingdom 164 Mio. $ AUM 0,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VDFA
Vickerman & Driscoll Financial Advisors Spokane, Washington 163 Mio. $ AUM 7,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Grisanti Capital Management New York 163 Mio. $ AUM 5,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIA
BMT Investment Advisors Berwyn, Pennsylvania 159 Mio. $ AUM 12,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFS
Link Fund Solutions London, United Kingdom 157 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Stratford Consulting für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Stratford Consulting 101 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 306 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Stratford Consulting zog im Q1 2020 netto 15,8 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,03 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Stratford Consulting eine neue Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Wert von 6,26 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stratford Consulting im Q1 2020 war WisdomTree US LargeCap Dividend Fund: 154.566 Aktien im Wert von 6,26 Mio. $.
  • Stratford Consulting hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stratford Consulting im Q1 2020 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
  • Stratford Consulting hat seine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stratford Consulting machen im Q1 2020 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Stratford Consulting eröffnete 18 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Stratford Consulting sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stratford Consulting für Q1 2020 am 11. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .