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GCM

Grisanti Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 163 Mio. $ Umschlag 30,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+17,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+27,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
-44,5 Mio. $
Kapitalfluss
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,64 %
Position
59
Neu
5
Aufgestockt
19
Reduziert
11
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+5,93 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+4,55 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+4,29 Mio. $
4
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+3,41 Mio. $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+3,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+11,2 Mio. $
2
LAMR-Symbol
Lamar Advertising Co
LAMR
+8,87 Mio. $
3
LW-Symbol
Lamb Weston
LW
+7,63 Mio. $
4
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+7,35 Mio. $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 24,46 %
2 Gesundheitswesen 21,16 %
3 Finanzwesen 19,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,2 %
5 Technologie 9,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
12,8 Mio. $ 7,84 %
76.525
+12.470
+19 % +2,44 Mio. $
2017 Q2
11 Quartale
ABBV-Symbol
2
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
11,7 Mio. $ 7,17 %
153.099
+25.793
+20 % +2,2 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,3 Mio. $ 6,95 %
194.600
-2.940
-1 % -199.227 $
2018 Q2
7 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,1 Mio. $ 6,19 %
103.320
+22.100
+27 % +2,14 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,02 Mio. $ 4,93 %
43.853
+7.121
+19 % +1,51 Mio. $
2013 Q3
26 Quartale
CMCSA-Symbol
6
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
8 Mio. $ 4,91 %
232.596
+140.454
+152 % +5,93 Mio. $
2016 Q1
16 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
7,97 Mio. $ 4,9 %
49.452
+24.160
+96 % +4,55 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
BDX-Symbol
8
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
7,78 Mio. $ 4,78 %
34.698
+2.772
+9 % +684.467 $
2019 Q2
3 Quartale
BSX-Symbol
9
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
7,33 Mio. $ 4,51 %
224.746
+27.360
+14 % +1,07 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
CME-Symbol
10
CME Group
CME
106 Mrd. $
7,29 Mio. $ 4,48 %
42.138
+7.355
+21 % +1,46 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
LMT-Symbol
11
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
7,21 Mio. $ 4,43 %
21.275
+8.514
+67 % +3,35 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
PYPL-Symbol
12
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
6,84 Mio. $ 4,21 %
71.481
+14.057
+24 % +1,55 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
ROKU-Symbol
13
Roku
ROKU
23 Mrd. $
6,28 Mio. $ 3,86 %
71.753
+20.110
+39 % +2,31 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
SHW-Symbol
14
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
6,05 Mio. $ 3,72 %
39.507
+18.906
+92 % +3,41 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
ATVI
15
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
5,75 Mio. $ 3,53 %
96.707
+12.443
+15 % +738.542 $
2019 Q1
4 Quartale
ADBE-Symbol
16
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
5,42 Mio. $ 3,33 %
17.041
-3.459
-17 % -1,18 Mio. $
2019 Q2
3 Quartale
ADSK-Symbol
17
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,87 %
29.976
+4.932
+20 % +905.180 $
2019 Q4
1 Quartal
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,24 %
+19.530
Neu +4,29 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
DPZ-Symbol
19
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,04 %
+10.232
Neu +3,16 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3 Mio. $ 1,84 %
22.864
+3.599
+19 % +510.606 $
2013 Q2
27 Quartale
NKE-Symbol
21
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,73 %
+34.056
Neu +3,17 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
SYK-Symbol
22
Stryker
SYK
113 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,64 %
+16.035
Neu +3,13 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
CCI-Symbol
23
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,54 %
17.402
-205
-1 % -30.569 $
2017 Q1
12 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,24 %
22.415
+21.559
+2.519 % +2,62 Mio. $
2017 Q3
10 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,9 %
27.178
+17.538
+182 % +1 Mio. $
2014 Q1
24 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

VDFA
Vickerman & Driscoll Financial Advisors Spokane, Washington 163 Mio. $ AUM 7,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Ferox Capital Management London, United Kingdom 164 Mio. $ AUM 0,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIA
BMT Investment Advisors Berwyn, Pennsylvania 159 Mio. $ AUM 12,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFS
Link Fund Solutions London, United Kingdom 157 Mio. $ AUM
CGM
Centenus Global Management New York 153 Mio. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Schneider Capital Management Berwyn, Pennsylvania 175 Mio. $ AUM 42,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAM
Jolley Asset Management Rocky Mount, North Carolina 130 Mio. $ AUM 10,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cognios Capital Leawood, Kansas 200 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Grisanti Capital Management für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Grisanti Capital Management 59 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Grisanti Capital Management zog im Q1 2020 netto 16,7 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 11,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Grisanti Capital Management eine neue Position in Home Depot im Wert von 3,65 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Grisanti Capital Management im Q1 2020 war Home Depot: 19.530 Aktien im Wert von 3,65 Mio. $.
  • Grisanti Capital Management hat seine Position in Comcast in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Grisanti Capital Management im Q1 2020 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Grisanti Capital Management hat seine Position in Walt Disney im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Grisanti Capital Management machen im Q1 2020 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
  • Grisanti Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Grisanti Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 163 Mio. $.

Auf Grundlage der von Grisanti Capital Management für Q1 2020 am 6. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .