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CC

Cognios Capital Portfolio-Positionen

AUM 200 Mio. $ Umschlag 40,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
-82,9 Mio. $
Kapitalfluss
-35,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,27 %
Position
239
Neu
91
Aufgestockt
22
Reduziert
108
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+2,06 Mio. $
2
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+1,49 Mio. $
3
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+1,46 Mio. $
4
CINF-Symbol
Cincinnati Financial
CINF
+1,43 Mio. $
5
EG-Symbol
Everest Group
EG
+1,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+2,12 Mio. $
2
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+2,09 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,09 Mio. $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+2,01 Mio. $
5
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+1,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 22,88 %
2 Technologie 22,54 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,38 %
4 Finanzwesen 12,27 %
5 Gesundheitswesen 11,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,45 Mio. $ 4,22 %
132.856
-15.028
-10 % -1,11 Mio. $
2013 Q4
25 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,73 Mio. $ 2,86 %
36.335
-2.644
-7 % -434.803 $
2013 Q4
25 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,15 %
39.244
-5.744
-13 % -689.406 $
2013 Q4
25 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,73 Mio. $ 1,86 %
38.280
-3.020
-7 % -292.299 $
2017 Q1
12 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,64 Mio. $ 1,82 %
62.620
+2.980
+5 % +201.937 $
2015 Q3
18 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,48 Mio. $ 1,74 %
19.067
+2.563
+16 % +544.763 $
2013 Q4
25 Quartale
AMD-Symbol
7
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,73 %
76.398
-15.858
-17 % -763.904 $
2018 Q1
8 Quartale
TJX-Symbol
8
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,34 %
55.946
+15.103
+37 % +869.170 $
2018 Q4
5 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
161 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,33 %
121.153
+32.178
+36 % +879.109 $
2017 Q2
11 Quartale
RNG-Symbol
10
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,22 %
11.508
-977
-8 % -201.223 $
2019 Q3
2 Quartale
CL-Symbol
11
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,21 %
36.590
-9.703
-21 % -684.322 $
2013 Q4
25 Quartale
ADBE-Symbol
12
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,13 %
7.142
-553
-7 % -189.153 $
2017 Q3
10 Quartale
AKAM-Symbol
13
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,12 %
24.589
-8.500
-26 % -788.064 $
2017 Q3
10 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,11 %
58.776
-54.321
-48 % -2,09 Mio. $
2013 Q4
25 Quartale
HRL-Symbol
15
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,03 %
44.200
-11.307
-20 % -514.231 $
2017 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,01 %
15.425
-4.001
-21 % -567.639 $
2016 Q1
16 Quartale
SPLK-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
2,02 Mio. $ 1,01 %
15.982
-1.362
-8 % -200.390 $
2019 Q2
3 Quartale
CLX-Symbol
18
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,99 %
11.449
-4.641
-29 % -766.770 $
2015 Q1
20 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,96 %
49.056
+6.770
+16 % +297.013 $
2013 Q4
25 Quartale
GIS-Symbol
20
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,96 %
36.562
-7.706
-17 % -406.924 $
2018 Q4
5 Quartale
DG-Symbol
21
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,95 %
12.670
-2.988
-19 % -461.291 $
2019 Q1
4 Quartale
BRK.A-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,9 Mio. $ 0,95 %
7
– –
2015 Q4
17 Quartale
CPB-Symbol
23
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,93 %
40.179
-14.481
-26 % -696.501 $
2015 Q1
20 Quartale
K-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
1,85 Mio. $ 0,92 %
32.855
-7.545
-19 % -462.610 $
2016 Q1
16 Quartale
PGR-Symbol
25
Progressive
PGR
127 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,92 %
25.034
-9.527
-28 % -734.312 $
2018 Q1
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SC
Stratford Consulting Addison, Texas 219 Mio. $ AUM 17,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Schneider Capital Management Berwyn, Pennsylvania 175 Mio. $ AUM 42,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Ferox Capital Management London, United Kingdom 164 Mio. $ AUM 0,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VDFA
Vickerman & Driscoll Financial Advisors Spokane, Washington 163 Mio. $ AUM 7,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Grisanti Capital Management New York 163 Mio. $ AUM 5,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIA
BMT Investment Advisors Berwyn, Pennsylvania 159 Mio. $ AUM 12,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFS
Link Fund Solutions London, United Kingdom 157 Mio. $ AUM
CGM
Centenus Global Management New York 153 Mio. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cognios Capital für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Cognios Capital 239 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 283 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Cognios Capital zog im Q1 2020 netto 35,5 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 108 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Diamondback Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,09 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Cognios Capital eine neue Position in TransDigm Group im Wert von 1,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cognios Capital im Q1 2020 war TransDigm Group: 3.787 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
  • Cognios Capital hat seine Position in Marsh in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cognios Capital im Q1 2020 entfiel auf Verisk Analytics und belief sich schätzungsweise auf 2,12 Mio. $.
  • Cognios Capital hat seine Position in Diamondback Energy im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cognios Capital machen im Q1 2020 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
  • Cognios Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Cognios Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 200 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cognios Capital für Q1 2020 am 27. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .