Cognios Capital 投資組合持股

Cognios Capital的2020年第1季投資組合回顧

截至2020年第1季，Cognios Capital持有239個部位，管理資產為US$2億，較前一季的US$2.83億減少29%。 其前十大持股占投資組合的20%。

Cognios Capital於2020年第1季淨撤出US$3549萬，平倉6個部位，並減持108檔持股。 最受矚目的出清持股是Diamondback Energy，這筆估值約為US$209萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產23%，低於前一季的24%，其次為科技和非必需消費品。

與趨勢相反，Cognios Capital新建了TransDigm Group的部位，價值US$121萬。

• Cognios Capital在2020年第1季最大筆買進的是TransDigm Group：共買進3,787股，價值US$121萬。
• Cognios Capital在2020年第1季增持Marsh的幅度最大，估計增加US$140萬。
• Cognios Capital在2020年第1季最大幅度減持的標的是Verisk Analytics，估計減持了US$212萬。
• Cognios Capital於2020年第1季完全出清Diamondback Energy，估計賣出金額為US$209萬。
• 在2020年第1季，Cognios Capital的投資組合規模為US$2億，前十大持股占20%。
• Cognios Capital在2020年第1季新增了91個部位，並平倉6個部位。
• Cognios Capital的投資組合價值較前一季下跌29%，降至US$2億。

根據Cognios Capital的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年4月27日提交。