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Vickerman & Driscoll Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.63億
週轉率
18.67%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-16.02%
1年估算報酬率
-7.99%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.63億
AUM 成長
-US$3497萬
(-18%)
資金流向
-US$8.96萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.04%
持股
75
新
6
增持
32
減碼
28
已平倉
8
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$271萬 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$219萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$218萬 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$218萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$755萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$431萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$255萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$161萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$140萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.57% |
| 2 | 資訊科技 | 5.08% |
| 3 | 醫療保健 | 4.84% |
| 4 | 通訊服務 | 3.57% |
| 5 | 工業 | 3.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1240億
| US$1284萬 | 7.88% |
319,626
+41,410
| +15% | +US$189萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
2
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40億
| US$1164萬 | 7.14% |
235,985
-1,306
| -0.6% | -US$6.54萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429億
| US$1088萬 | 6.68% |
219,030
-23,332
| -10% | -US$117萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$634萬 | 3.89% |
304,685
-20,330
| -6% | -US$56萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471億
| US$578萬 | 3.54% |
65,193
-44,389
| -41% | -US$431萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$105億
| US$567萬 | 3.48% |
187,751
-4,083
| -2% | -US$12.1萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$531萬 | 3.26% |
97,537
+4,839
| +5% | +US$29.4萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$501萬 | 3.08% |
91,944
+1,284
| +1% | +US$6.86萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
9
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.19億
| US$497萬 | 3.05% |
126,722
+16,136
| +15% | +US$68.5萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$239億
| US$495萬 | 3.04% |
178,570
+1,574
| +0.9% | +US$5.03萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$219億
| US$482萬 | 2.96% |
98,396
+15,256
| +18% | +US$90.1萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$482萬 | 2.96% |
169,313
+13,017
| +8% | +US$44.8萬 |
2018 Q1
8個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2281億
| US$463萬 | 2.84% |
138,816
+11,334
| +9% | +US$45.5萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$440萬 | 2.7% |
74,526
+13,929
| +23% | +US$105萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222億
| US$430萬 | 2.64% |
97,255
-10,220
| -10% | -US$52.9萬 |
2018 Q3
6個季度
|
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$407萬 | 2.5% |
44,383
-82,455
| -65% | -US$755萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$80.1億
| US$337萬 | 2.07% |
108,825
+16,722
| +18% | +US$62.5萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1834億
| US$286萬 | 1.76% |
94,602
+641
| +0.7% | +US$2.3萬 |
2018 Q1
8個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$220萬 | 1.35% |
13,935
-384
| -3% | -US$6.31萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.91兆
| US$217萬 | 1.33% |
37,420
+4,580
| +14% | +US$31萬 |
2019 Q2
3個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$210萬 | 1.29% |
33,084
-7,212
| -18% | -US$53萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4358億
| US$208萬 | 1.28% |
52,994
+16,890
| +47% | +US$74.1萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6425億
| US$201萬 | 1.23% |
15,346
+12,007
| +360% | +US$170萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
24
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3億
| US$201萬 | 1.23% |
20,863
+1,518
| +8% | +US$18萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2402億
| US$200萬 | 1.23% |
9,874
+2,351
| +31% | +US$51.4萬 |
2017 Q4
9個季度
|
|
相似基金
GCM
CGM
SCM
CC
Vickerman & Driscoll Financial Advisors的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，Vickerman & Driscoll Financial Advisors持有75個部位，管理資產為US$1.63億，較前一季的US$1.98億減少18%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Vickerman & Driscoll Financial Advisors的2020年第1季申報資料顯示有新增6項、增加32檔、減碼28檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Energy ETF：共42,705股，價值US$163萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$755萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的84%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Vickerman & Driscoll Financial Advisors在2020年第1季最大筆買進的是Vanguard Energy ETF：共買進42,705股，價值US$163萬。
- Vickerman & Driscoll Financial Advisors在2020年第1季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$189萬。
- Vickerman & Driscoll Financial Advisors在2020年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$755萬。
- Vickerman & Driscoll Financial Advisors於2020年第1季完全出清General Dynamics，估計賣出金額為US$140萬。
- 在2020年第1季，Vickerman & Driscoll Financial Advisors的投資組合規模為US$1.63億，前十大持股占45%。
- Vickerman & Driscoll Financial Advisors在2020年第1季新增了6個部位，並平倉8個部位。
- Vickerman & Driscoll Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$1.63億。
根據Vickerman & Driscoll Financial Advisors的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年5月13日提交。