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VDFA

Vickerman & Driscoll Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 163 Mio. $ Umschlag 18,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
-35 Mio. $
Kapitalfluss
-89.551 $
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,04 %
Position
75
Neu
6
Aufgestockt
32
Reduziert
28
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+2,71 Mio. $
2
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+2,19 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,18 Mio. $
4
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+2,18 Mio. $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+2,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+7,55 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+4,31 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,55 Mio. $
4
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+1,61 Mio. $
5
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+1,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,57 %
2 Technologie 5,08 %
3 Gesundheitswesen 4,84 %
4 Kommunikationsdienste 3,57 %
5 Industrie 3,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
12,8 Mio. $ 7,88 %
319.626
+41.410
+15 % +1,89 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
GSY-Symbol
2
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,89 Mrd. $
11,6 Mio. $ 7,14 %
235.985
-1.306
-0,6 % -65.422 $
2019 Q1
4 Quartale
JPST-Symbol
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
10,9 Mio. $ 6,68 %
219.030
-23.332
-10 % -1,17 Mio. $
2019 Q1
4 Quartale
XLF-Symbol
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
6,34 Mio. $ 3,89 %
304.685
-20.330
-6 % -559.701 $
2017 Q4
9 Quartale
XLV-Symbol
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
5,78 Mio. $ 3,54 %
65.193
-44.389
-41 % -4,31 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
SPAB-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
5,67 Mio. $ 3,48 %
187.751
-4.083
-2 % -121.373 $
2019 Q1
4 Quartale
XLP-Symbol
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
5,31 Mio. $ 3,26 %
97.537
+4.839
+5 % +293.702 $
2017 Q4
9 Quartale
VMBS-Symbol
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,6 Mrd. $
5,01 Mio. $ 3,08 %
91.944
+1.284
+1 % +68.626 $
2019 Q4
1 Quartal
PSK-Symbol
9
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
633 Mio. $
4,97 Mio. $ 3,05 %
126.722
+16.136
+15 % +684.991 $
2019 Q2
3 Quartale
XLU-Symbol
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
4,95 Mio. $ 3,04 %
178.570
+1.574
+0,9 % +50.339 $
2017 Q4
9 Quartale
XLY-Symbol
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,96 %
98.396
+15.256
+18 % +900.803 $
2017 Q4
9 Quartale
SPEM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,8 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,96 %
169.313
+13.017
+8 % +447.524 $
2018 Q1
8 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,84 %
138.816
+11.334
+9 % +454.755 $
2017 Q4
9 Quartale
XLI-Symbol
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,7 %
74.526
+13.929
+23 % +1,05 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
XLC-Symbol
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,64 %
97.255
-10.220
-10 % -528.654 $
2018 Q3
6 Quartale
BIL-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,5 %
44.383
-82.455
-65 % -7,55 Mio. $
2019 Q1
4 Quartale
XLRE-Symbol
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,74 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,07 %
108.825
+16.722
+18 % +624.545 $
2019 Q1
4 Quartale
SPYM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,76 %
94.602
+641
+0,7 % +22.999 $
2018 Q1
8 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,2 Mio. $ 1,35 %
13.935
-384
-3 % -63.148 $
2017 Q4
9 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
2,17 Mio. $ 1,33 %
37.420
+4.580
+14 % +310.360 $
2019 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,1 Mio. $ 1,29 %
33.084
-7.212
-18 % -530.384 $
2017 Q4
9 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,28 %
52.994
+16.890
+47 % +740.996 $
2017 Q4
9 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,23 %
15.346
+12.007
+360 % +1,7 Mio. $
2017 Q4
9 Quartale
VAW-Symbol
24
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,23 %
20.863
+1.518
+8 % +180.162 $
2017 Q4
9 Quartale
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
2 Mio. $ 1,23 %
9.874
+2.351
+31 % +513.518 $
2017 Q4
9 Quartale
1
2 3

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Grisanti Capital Management New York 163 Mio. $ AUM 5,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CGM
Centenus Global Management New York 153 Mio. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Schneider Capital Management Berwyn, Pennsylvania 175 Mio. $ AUM 42,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAM
Jolley Asset Management Rocky Mount, North Carolina 130 Mio. $ AUM 10,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cognios Capital Leawood, Kansas 200 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vickerman & Driscoll Financial Advisors für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Vickerman & Driscoll Financial Advisors 75 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vickerman & Driscoll Financial Advisors für Q1 2020 weist 6 neu, 32 erhöht, 28 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Energy ETF: 42.705 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 7,55 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Vickerman & Driscoll Financial Advisors im Q1 2020 war Vanguard Energy ETF: 42.705 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $.
  • Vickerman & Driscoll Financial Advisors hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vickerman & Driscoll Financial Advisors im Q1 2020 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,55 Mio. $.
  • Vickerman & Driscoll Financial Advisors hat seine Position in General Dynamics im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vickerman & Driscoll Financial Advisors machen im Q1 2020 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
  • Vickerman & Driscoll Financial Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Vickerman & Driscoll Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 163 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vickerman & Driscoll Financial Advisors für Q1 2020 am 13. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .