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Vickerman & Driscoll Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 163 M
Rotación
18.67%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-16.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 35 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 89.6 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.04%
Posición
75
Nuevas
6
Aumentadas
32
Reducidas
28
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 2.71 M |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 2.18 M |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 2.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.55 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 4.31 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.55 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 1.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.57% |
| 2 | Tecnología | 5.08% |
| 3 | Salud | 4.84% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.57% |
| 5 | Industriales | 3.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 12.8 M | 7.88% |
319,626
+41,410
| +15% | +USD 1.89 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
2
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3892 M
| USD 11.6 M | 7.14% |
235,985
-1,306
| -0.6% | -USD 65.4 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 10.9 M | 6.68% |
219,030
-23,332
| -10% | -USD 1.17 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 6.34 M | 3.89% |
304,685
-20,330
| -6% | -USD 560 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.5 mil M
| USD 5.78 M | 3.54% |
65,193
-44,389
| -41% | -USD 4.31 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 5.67 M | 3.48% |
187,751
-4,083
| -2% | -USD 121 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 5.31 M | 3.26% |
97,537
+4,839
| +5% | +USD 294 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 5.01 M | 3.08% |
91,944
+1,284
| +1% | +USD 68.6 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
9
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
USD 628 M
| USD 4.97 M | 3.05% |
126,722
+16,136
| +15% | +USD 685 k |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.6 mil M
| USD 4.95 M | 3.04% |
178,570
+1,574
| +0.9% | +USD 50.3 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.5 mil M
| USD 4.82 M | 2.96% |
98,396
+15,256
| +18% | +USD 901 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 4.82 M | 2.96% |
169,313
+13,017
| +8% | +USD 448 k |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 4.63 M | 2.84% |
138,816
+11,334
| +9% | +USD 455 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.4 mil M
| USD 4.4 M | 2.7% |
74,526
+13,929
| +23% | +USD 1.05 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.2 mil M
| USD 4.3 M | 2.64% |
97,255
-10,220
| -10% | -USD 529 k |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 4.07 M | 2.5% |
44,383
-82,455
| -65% | -USD 7.55 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7817 M
| USD 3.37 M | 2.07% |
108,825
+16,722
| +18% | +USD 625 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 2.86 M | 1.76% |
94,602
+641
| +0.7% | +USD 23 k |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.2 M | 1.35% |
13,935
-384
| -3% | -USD 63.1 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 2.17 M | 1.33% |
37,420
+4,580
| +14% | +USD 310 k |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 2.1 M | 1.29% |
33,084
-7,212
| -18% | -USD 530 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.08 M | 1.28% |
52,994
+16,890
| +47% | +USD 741 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 2.01 M | 1.23% |
15,346
+12,007
| +360% | +USD 1.7 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
24
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3252 M
| USD 2.01 M | 1.23% |
20,863
+1,518
| +8% | +USD 180 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 2 M | 1.23% |
9,874
+2,351
| +31% | +USD 514 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
GCM
CGM
SCM
CC
Revisión del portafolio de Vickerman & Driscoll Financial Advisors en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Vickerman & Driscoll Financial Advisors mantenía 75 posiciones valuadas en USD 163 M, un 18% menos que los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T1 2020 de Vickerman & Driscoll Financial Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 32, 28 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Energy ETF: 42,705 acciones con un valor de USD 1.63 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 7.55 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Vickerman & Driscoll Financial Advisors en T1 2020 fue Vanguard Energy ETF: 42,705 acciones por un valor de USD 1.63 M.
- Vickerman & Driscoll Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 1.89 M.
- La mayor reducción de Vickerman & Driscoll Financial Advisors durante T1 2020 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 7.55 M.
- Vickerman & Driscoll Financial Advisors cerró por completo su posición en General Dynamics en T1 2020, con una venta estimada de USD 1.4 M.
- Las diez principales posiciones de Vickerman & Driscoll Financial Advisors representan 45% de su cartera de USD 163 M en T1 2020.
- Vickerman & Driscoll Financial Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Vickerman & Driscoll Financial Advisors cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de Vickerman & Driscoll Financial Advisors correspondiente a T1 2020, presentado el 13 may 2020.