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SCM

Schneider Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 175 M Rotación 25%
Rendimiento estimado a 1 año 42.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-50.8%
Rendimiento estimado a 1 año
-42.51%
Rendimiento estimado a 3 años
-52.52%
Rendimiento estimado a 5 años
-32.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 213 M
Flujo de capital
+USD 15.3 M
Flujo de capital %
8.73%
10 principales posiciones (%)
63.24%
Posición
40
Nuevas
4
Aumentadas
12
Reducidas
15
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SM
SM Energy
SM
+USD 25.4 M
2
icono de CADE
Cadence Bancorporation
CADE
+USD 11.6 M
3
icono de SNV
Synovus
SNV
+USD 11 M
4
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
+USD 9.7 M
5
icono de OLN
Olin
OLN
+USD 7.41 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
+USD 17.8 M
2
icono de C
Citigroup
C
+USD 8.3 M
3
icono de KLIC
Kulicke & Soffa
KLIC
+USD 7.3 M
4
icono de STNG
Scorpio Tankers
STNG
+USD 6.66 M
5
icono de RIG
Transocean
RIG
+USD 6.62 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 28.33%
2 Materiales 22.55%
3 Industriales 14.29%
4 Energía 13.97%
5 Consumo discrecional 9.6%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BHF
1
Brighthouse Financial
BHF
USD 2747 M
USD 14.3 M 8.15%
591,761
-183,261
-24% -USD 6.48 M
2018 Q2
7 trimestres
icono de HRI
2
Herc Holdings
HRI
USD 4064 M
USD 13.8 M 7.84%
672,364
+11,979
+2% +USD 437 k
2016 Q3
14 trimestres
UNVR
3
Dejó de cotizar
Univar Solutions Inc.
UNVR
USD 13.6 M 7.78%
1,272,614
+523,755
+70% +USD 9.7 M
2019 Q2
3 trimestres
icono de ADNT
4
Adient
ADNT
USD 1383 M
USD 11.6 M 6.63%
1,281,742
-165,225
-11% -USD 3.33 M
2017 Q2
11 trimestres
icono de OLN
5
Olin
OLN
USD 1784 M
USD 11.4 M 6.53%
981,178
+489,626
+100% +USD 7.41 M
2019 Q1
4 trimestres
icono de SNV
6
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
USD 11.4 M 6.47%
646,433
+355,539
+122% +USD 11 M
2018 Q4
5 trimestres
icono de C
7
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 10.4 M 5.92%
246,587
-123,680
-33% -USD 8.3 M
2013 Q2
27 trimestres
icono de STNG
8
Scorpio Tankers
STNG
USD 4079 M
USD 9.9 M 5.63%
516,734
-280,620
-35% -USD 6.66 M
2014 Q3
22 trimestres
icono de KOP
9
Koppers
KOP
USD 819 M
USD 7.54 M 4.3%
609,683
+110,728
+22% +USD 2.84 M
2018 Q4
5 trimestres
icono de NWL
10
Newell Brands
NWL
USD 2406 M
USD 7.01 M 4%
527,926
-152,183
-22% -USD 2.62 M
2018 Q3
6 trimestres
icono de CADE
11
Dejó de cotizar
Cadence Bancorporation
CADE
USD 6.72 M 3.83%
1,025,313
+842,179
+460% +USD 11.6 M
2019 Q4
1 trimestre
VNTR
12
Dejó de cotizar
Venator Materials PLC
VNTR
USD 6.68 M 3.81%
3,886,015
+128,120
+3% +USD 361 k
2017 Q3
10 trimestres
icono de AGO
13
Assured Guaranty
AGO
USD 3116 M
USD 6.18 M 3.52%
239,442
-33,072
-12% -USD 1.37 M
2013 Q2
27 trimestres
icono de SM
14
SM Energy
SM
USD 9395 M
USD 5.55 M 3.16%
4,547,429
+3,592,278
+376% +USD 25.4 M
2019 Q2
3 trimestres
icono de KLIC
15
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 4115 M
USD 4.7 M 2.68%
224,953
-297,797
-57% -USD 7.3 M
2019 Q1
4 trimestres
icono de MTW
16
Manitowoc
MTW
USD 777 M
USD 4.67 M 2.66%
549,911
+7,624
+1% +USD 99.5 k
2018 Q2
7 trimestres
ALEX
17
Dejó de cotizar
Alexander & Baldwin
ALEX
USD 4.44 M 2.53%
395,765
-112,829
-22% -USD 2.12 M
2015 Q4
17 trimestres
DSSI
18
Dejó de cotizar
Diamond S Shipping Inc. Common Shares
DSSI
USD 4.01 M 2.29%
339,838
+188,183
+124% +USD 2.2 M
2019 Q4
1 trimestre
icono de URI
19
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
USD 3.51 M 2%
+34,100
Nuevas +USD 4.52 M
2020 Q1
0 trimestres
icono de RIG
20
Transocean
RIG
USD 6277 M
USD 3.46 M 1.97%
2,982,781
-1,697,030
-36% -USD 6.62 M
2018 Q3
6 trimestres
NEX
21
Dejó de cotizar
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
USD 3.34 M 1.9%
2,853,558
+655,976
+30% +USD 2.88 M
2019 Q4
1 trimestre
icono de CCJ
22
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
USD 1.98 M 1.13%
259,739
-9,854
-4% -USD 80.8 k
2018 Q2
7 trimestres
icono de AVNW
23
Aviat Networks
AVNW
USD 244 M
USD 1.86 M 1.06%
437,272
-36,114
-8% -USD 221 k
2013 Q2
27 trimestres
icono de VTRS
24
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
USD 1.72 M 0.98%
115,200
-800
-0.7% -USD 15.3 k
2019 Q3
2 trimestres
icono de REVG
25
Dejó de cotizar
REV Group
REVG
USD 1.7 M 0.97%
406,593
+103,000
+34% +USD 904 k
2019 Q1
4 trimestres
1
2

Fondos similares

FCM
Ferox Capital Management London, United Kingdom AUM de USD 164 M 0.42% Rendimiento estimado a 1 año
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Vickerman & Driscoll Financial Advisors Spokane, Washington AUM de USD 163 M 7.99% Rendimiento estimado a 1 año
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Grisanti Capital Management New York AUM de USD 163 M 5.09% Rendimiento estimado a 1 año
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BMT Investment Advisors Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 159 M 12.04% Rendimiento estimado a 1 año
LFS
Link Fund Solutions London, United Kingdom AUM de USD 157 M
CGM
Centenus Global Management New York AUM de USD 153 M 20.46% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Cognios Capital Leawood, Kansas AUM de USD 200 M 1.14% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Stratford Consulting Addison, Texas AUM de USD 219 M 17.71% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Schneider Capital Management en T1 2020

Al cierre de T1 2020, Schneider Capital Management mantenía 40 posiciones valuadas en USD 175 M, un 55% menos que los USD 389 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.

Schneider Capital Management destinó USD 15.3 M de nuevo capital neto durante T1 2020, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue United Rentals: 34,100 acciones con un valor de USD 3.51 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 28% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Materiales y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Citigroup, por un valor estimado de USD 8.3 M.

  • La mayor compra de Schneider Capital Management en T1 2020 fue United Rentals: 34,100 acciones por un valor de USD 3.51 M.
  • Schneider Capital Management fue quien más aumentó su posición en SM Energy durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
  • La mayor reducción de Schneider Capital Management durante T1 2020 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 8.3 M.
  • Schneider Capital Management cerró por completo su posición en Whiting Petroleum Corporation en T1 2020, con una venta estimada de USD 17.8 M.
  • Las diez principales posiciones de Schneider Capital Management representan 63% de su cartera de USD 175 M en T1 2020.
  • Schneider Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2020.
  • El valor de la cartera de Schneider Capital Management cayó 55% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.

Según el Informe 13F de Schneider Capital Management correspondiente a T1 2020, presentado el 12 may 2020.