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SCM
Schneider Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
25%
1년 추정 수익률
42.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-50.8%
1년 예상 수익률
-42.51%
3년 예상 수익률
-52.52%
5년 예상 수익률
-32.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$2.13억
(-55%)
자금 흐름
+US$1532만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.24%
보유액
40
신규
4
증가
12
축소
15
청산됨
6
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SM Energy
SM
|
+US$2540만 |
| 2 |
Cadence Bancorporation
CADE
|
+US$1161만 |
| 3 |
Synovus
SNV
|
+US$1095만 |
| 4 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$972만 |
| 5 |
Olin
OLN
|
+US$741만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$1782만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$830만 |
| 3 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$730만 |
| 4 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+US$666만 |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+US$662만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 28.33% |
| 2 | 소재 | 22.55% |
| 3 | 산업재 | 14.29% |
| 4 | 에너지 | 13.97% |
| 5 | 임의소비재 | 9.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5억
| US$1430만 | 8.15% |
591,761
-183,261
| -24% | -US$648만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
2
Herc Holdings
HRI
US$40.6억
| US$1376만 | 7.84% |
672,364
+11,979
| +2% | +US$43.7만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
|
UNVR
3
상장폐지됨
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$1364만 | 7.78% |
1,272,614
+523,755
| +70% | +US$972만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
4
Adient
ADNT
US$13.8억
| US$1162만 | 6.63% |
1,281,742
-165,225
| -11% | -US$333만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
|
5
Olin
OLN
US$17.8억
| US$1145만 | 6.53% |
981,178
+489,626
| +100% | +US$741만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$1135만 | 6.47% |
646,433
+355,539
| +122% | +US$1095만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
7
Citigroup
C
US$2084억
| US$1039만 | 5.92% |
246,587
-123,680
| -33% | -US$830만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
8
Scorpio Tankers
STNG
US$40.8억
| US$988만 | 5.63% |
516,734
-280,620
| -35% | -US$666만 |
2014 Q3
22개 분기
|
|
9
Koppers
KOP
US$8.19억
| US$754만 | 4.3% |
609,683
+110,728
| +22% | +US$284만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
10
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| US$701만 | 4% |
527,926
-152,183
| -22% | -US$262만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Cadence Bancorporation
CADE
| US$672만 | 3.83% |
1,025,313
+842,179
| +460% | +US$1161만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
VNTR
12
상장폐지됨
Venator Materials PLC
VNTR
| US$668만 | 3.81% |
3,886,015
+128,120
| +3% | +US$36.1만 |
2017 Q3
10개 분기
|
|
13
Assured Guaranty
AGO
US$31.2억
| US$618만 | 3.52% |
239,442
-33,072
| -12% | -US$137만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
14
SM Energy
SM
US$94억
| US$555만 | 3.16% |
4,547,429
+3,592,278
| +376% | +US$2540만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
|
15
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41.1억
| US$470만 | 2.68% |
224,953
-297,797
| -57% | -US$730만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
16
Manitowoc
MTW
US$7.77억
| US$467만 | 2.66% |
549,911
+7,624
| +1% | +US$9.9만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
|
ALEX
17
상장폐지됨
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$444만 | 2.53% |
395,765
-112,829
| -22% | -US$212만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
|
DSSI
18
상장폐지됨
Diamond S Shipping Inc. Common Shares
DSSI
| US$401만 | 2.29% |
339,838
+188,183
| +124% | +US$220만 |
2019 Q4
1분기
|
|
19
United Rentals
URI
US$641억
| US$351만 | 2% |
+34,100
| 신규 | +US$452만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
20
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$346만 | 1.97% |
2,982,781
-1,697,030
| -36% | -US$662만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
|
NEX
21
상장폐지됨
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| US$334만 | 1.9% |
2,853,558
+655,976
| +30% | +US$288만 |
2019 Q4
1분기
|
|
22
Cameco
CCJ
US$355억
| US$198만 | 1.13% |
259,739
-9,854
| -4% | -US$8.08만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
23
Aviat Networks
AVNW
US$2.44억
| US$186만 | 1.06% |
437,272
-36,114
| -8% | -US$22.1만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
24
Viatris
VTRS
US$214억
| US$172만 | 0.98% |
115,200
-800
| -0.7% | -US$1.53만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
25
상장폐지됨
REV Group
REVG
| US$170만 | 0.97% |
406,593
+103,000
| +34% | +US$90.4만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
FCM
VDFA
GCM
BIA
LFS
CGM
CC
SC
Schneider Capital Management의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Schneider Capital Management의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$3.89억보다 55% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Schneider Capital Management는 2020년 1분기에 순신규 자금으로 US$1532만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Rentals으로, 34,100주를 보유했으며 가치는 US$351만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Citigroup으로, 보유분을 추정 US$830만 규모 줄였습니다.
- Schneider Capital Management의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 United Rentals으로, US$351만 상당의 34,100주를 매수했어요.
- 2020년 1분기에 SM Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Schneider Capital Management로, 추정 증가액은 US$2540만 규모예요.
- Schneider Capital Management의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$830만예요.
- Schneider Capital Management는 2020년 1분기에 Whiting Petroleum Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$1782만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Schneider Capital Management의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 63%를 차지해요.
- Schneider Capital Management는 2020년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Schneider Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 55% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2020년 5월 12일에 제출된 Schneider Capital Management의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.