Schneider Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Schneider Capital Managementの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第1四半期時点で、Schneider Capital Managementは$1.75億相当のポジションを40件保有しており、前四半期の$3.89億から55%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。

Schneider Capital Managementは2020年第1四半期に純新規資金として$1532万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnited Rentalsで、保有株数は34,100株、評価額は$351万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち28%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで素材、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$830万相当を売却しました。

• Schneider Capital Managementが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Rentalsで、株数は34,100株、評価額は$351万でした。
• Schneider Capital Managementは2020年第1四半期にSM Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$2540万でした。
• Schneider Capital Managementが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$830万相当を減らしました。
• Schneider Capital Managementは2020年第1四半期にWhiting Petroleum Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1782万でした。
• 2020年第1四半期時点で、Schneider Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの63%を占めています。
• Schneider Capital Managementは2020年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Schneider Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で55%減少し、$1.75億となりました。

2020年5月12日に提出された、2020年第1四半期分のSchneider Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。