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BMT Investment Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.59億
売買回転率
3.66%
推定1年リターン
12.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-23.16%
1年予想リターン
-12.04%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.59億
運用資産残高の伸び率
-$5798万
(-27%)
資金フロー
-$20.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.13%
保有額
82
新規
1
買い増し
7
減少
3
解消
2
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+$122万 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$78万 |
| 3 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$27.9万 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+$16.2万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$12万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avnet
AVT
|
+$146万 |
| 2 |
Dow Inc
DOW
|
+$97.3万 |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+$37万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$15.8万 |
| 5 |
Quaker Houghton
KWR
|
+$6.94万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.38% |
| 2 | ヘルスケア | 17.35% |
| 3 | 資本財・サービス | 16.33% |
| 4 | 金融 | 15.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.15兆
| $603万 | 3.79% |
94,888
| – | – |
2017 Q3
10四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$4.12兆
| $520万 | 3.26% |
32,953
| – | – |
2017 Q3
10四半期
|
|
|
3
Becton Dickinson
BDX
$568億
| $396万 | 2.48% |
17,659
+1,128
| +7% | +$27.9万 |
2017 Q3
10四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9298億
| $389万 | 2.44% |
43,205
| – | – |
2017 Q3
10四半期
|
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2610億
| $377万 | 2.36% |
13,282
-500
| -4% | -$15.8万 |
2017 Q3
10四半期
|
|
6
Mastercard
MA
$5843億
| $364万 | 2.29% |
15,085
| – | – |
2017 Q3
10四半期
|
|
7
CACI
CACI
$139億
| $336万 | 2.11% |
15,913
| – | – |
2017 Q3
10四半期
|
|
8
Hormel Foods
HRL
$125億
| $287万 | 1.8% |
61,587
| – | – |
2017 Q3
10四半期
|
|
9
Honeywell
HON
$726億
| $287万 | 1.8% |
22,737
| – | – |
2017 Q3
10四半期
|
|
10
Teleflex
TFX
$63.3億
| $284万 | 1.79% |
9,716
| – | – |
2017 Q3
10四半期
|
|
11
Abbott
ABT
$1996億
| $281万 | 1.76% |
35,589
| – | – |
2017 Q3
10四半期
|
|
|
LHCG
12
上場廃止
LHC Group LLC
LHCG
| $278万 | 1.75% |
19,837
| – | – |
2018 Q2
7四半期
|
|
13
TJX Companies
TJX
$1605億
| $271万 | 1.7% |
56,706
| – | – |
2017 Q3
10四半期
|
|
14
SouthState Bank Corp
SSB
$104億
| $268万 | 1.68% |
45,665
+1,568
| +4% | +$11.6万 |
2017 Q3
10四半期
|
|
15
Verizon
VZ
$1911億
| $268万 | 1.68% |
49,830
| – | – |
2017 Q3
10四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.56兆
| $265万 | 1.66% |
45,520
| – | – |
2018 Q4
5四半期
|
|
17
Skyworks Solutions
SWKS
$192億
| $262万 | 1.64% |
29,315
| – | – |
2017 Q4
9四半期
|
|
18
Stryker
SYK
$1305億
| $260万 | 1.63% |
15,620
| – | – |
2017 Q3
10四半期
|
|
19
Nordson
NDSN
$183億
| $258万 | 1.62% |
19,082
| – | – |
2017 Q3
10四半期
|
|
20
Global Payments
GPN
$256億
| $252万 | 1.58% |
17,486
| – | – |
2019 Q3
2四半期
|
|
|
21
上場廃止
Masimo
MASI
| $250万 | 1.57% |
14,100
-2,160
| -13% | -$37万 |
2017 Q3
10四半期
|
|
22
Amgen
AMGN
$2584億
| $243万 | 1.52% |
11,971
| – | – |
2018 Q4
5四半期
|
|
23
American Water Works
AWK
$296億
| $242万 | 1.52% |
20,236
| – | – |
2017 Q3
10四半期
|
|
24
Cisco
CSCO
$4060億
| $241万 | 1.51% |
61,357
| – | – |
2017 Q3
10四半期
|
|
25
Analog Devices
ADI
$1960億
| $239万 | 1.5% |
26,646
| – | – |
2017 Q3
10四半期
|
|
類似するファンド
GCM
CGM
SCM
AIS
BMT Investment Advisorsの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、BMT Investment Advisorsは$1.59億相当のポジションを82件保有しており、前四半期の$2.17億から27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
2020年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.7%でした。 BMT Investment Advisorsは新たに1銘柄を組み入れ、2銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数82のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- BMT Investment Advisorsが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorwegian Cruise Lineで、株数は30,346株、評価額は$33.3万でした。
- BMT Investment Advisorsは2020年第1四半期にDuPont de Nemoursの保有額を最も増やし、増加額は推定$78万でした。
- BMT Investment Advisorsが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMasimoで、推定$37万相当を減らしました。
- BMT Investment Advisorsは2020年第1四半期にAvnetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2020年第1四半期時点で、BMT Investment Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの24%を占めています。
- BMT Investment Advisorsは2020年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- BMT Investment Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%減少し、$1.59億となりました。
2020年4月23日に提出された、2020年第1四半期分のBMT Investment Advisorsの 13F報告書 に基づいています。