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AIS
Accurate Investment Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.23億
売買回転率
31.24%
推定1年リターン
9.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-18.66%
1年予想リターン
-9.07%
3年間の予想リターン
+6.74%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.23億
運用資産残高の伸び率
-$3008万
(-20%)
資金フロー
+$314万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.07%
保有額
541
新規
86
買い増し
135
減少
82
解消
83
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+$275万 |
| 2 |
Realty Income
O
|
+$243万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$232万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$218万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$213万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Emerson Electric
EMR
|
+$419万 |
| 2 |
Main Street Capital
MAIN
|
+$410万 |
| 3 |
SJI
South Jersey Industries, Inc.
SJI
|
+$347万 |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+$339万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.37% |
| 2 | 情報技術 | 19.57% |
| 3 | 生活必需品 | 11.81% |
| 4 | ヘルスケア | 9.89% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
$4597億
| $486万 | 3.94% |
89,833
-5,831
| -6% | -$34.5万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
2
Verizon
VZ
$1856億
| $448万 | 3.63% |
83,422
-3,118
| -4% | -$17.8万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
3
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $444万 | 3.6% |
40,354
-3,137
| -7% | -$37.7万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
4
Cisco
CSCO
$4199億
| $441万 | 3.57% |
112,093
+893
| +0.8% | +$3.92万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
5
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $415万 | 3.36% |
61,313
-3,686
| -6% | -$30.2万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
6
Southern Company
SO
$1069億
| $407万 | 3.3% |
75,108
-7,912
| -10% | -$50.1万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
7
United Parcel Service
UPS
$860億
| $369万 | 2.99% |
39,476
+880
| +2% | +$9.12万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5048億
| $368万 | 2.99% |
48,355
-2,074
| -4% | -$17.7万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
9
Coca-Cola
KO
$3989億
| $353万 | 2.86% |
79,755
-6,377
| -7% | -$34.4万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
10
AT&T
T
$1410億
| $351万 | 2.84% |
159,337
-6,689
| -4% | -$18.3万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
|
11
Pfizer
PFE
$1712億
| $337万 | 2.73% |
108,743
-89,817
| -45% | -$306万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
12
IBM
IBM
$2396億
| $332万 | 2.69% |
31,257
+2,118
| +7% | +$26.8万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
13
Archer Daniels Midland
ADM
$386億
| $326万 | 2.64% |
92,595
+3,359
| +4% | +$13.7万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $298万 | 2.42% |
98,661
+18,845
| +24% | +$67.6万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
15
PPL Corp
PPL
$263億
| $298万 | 2.41% |
120,636
-7,786
| -6% | -$25.1万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.7億
| $284万 | 2.3% |
125,502
+29
| +0% | +$875 |
2017 Q2
11四半期
|
|
17
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$42億
| $259万 | 2.1% |
145,514
-5,608
| -4% | -$13.1万 |
2017 Q2
11四半期
|
|
18
Genuine Parts
GPC
$170億
| $242万 | 1.96% |
35,991
-3,573
| -9% | -$31.8万 |
2019 Q3
2四半期
|
|
|
19
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $231万 | 1.87% |
23,074
+22,916
| +14,504% | +$275万 |
2018 Q2
7四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$104億
| $216万 | 1.75% |
71,481
+1,588
| +2% | +$4.72万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
|
21
Merck
MRK
$3584億
| $207万 | 1.68% |
28,163
+27,047
| +2,424% | +$213万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.07兆
| $202万 | 1.64% |
31,848
+832
| +3% | +$6.12万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
|
23
Starbucks
SBUX
$1149億
| $193万 | 1.56% |
29,339
+28,679
| +4,345% | +$232万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
|
24
McDonald's
MCD
$1758億
| $187万 | 1.52% |
11,316
+11,075
| +4,595% | +$218万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
$1396億
| $175万 | 1.42% |
5,176
+4,973
| +2,450% | +$196万 |
2015 Q4
17四半期
|
|
類似するファンド
NFG
CFW
CGM
Accurate Investment Solutionsの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、Accurate Investment Solutionsは$1.23億相当のポジションを541件保有しており、前四半期の$1.53億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Accurate Investment Solutionsの2020年第1四半期の報告書には、新規 86件、135件増加しました、82件減少、83件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRealty Incomeで、保有株数は34,929株、評価額は$169万でした。 最も大きな売却はEmerson Electricで、推定額は$419万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Accurate Investment Solutionsが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はRealty Incomeで、株数は34,929株、評価額は$169万でした。
- Accurate Investment Solutionsは2020年第1四半期にTexas Instrumentsの保有額を最も増やし、増加額は推定$275万でした。
- Accurate Investment Solutionsが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEmerson Electricで、推定$419万相当を減らしました。
- Accurate Investment Solutionsは2020年第1四半期にSLB Ltdの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.1万でした。
- 2020年第1四半期時点で、Accurate Investment Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.23億のポートフォリオの33%を占めています。
- Accurate Investment Solutionsは2020年第1四半期に新たに86件のポジションを取り、83件のポジションを解消しました。
- Accurate Investment Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$1.23億となりました。
2020年4月22日に提出された、2020年第1四半期分のAccurate Investment Solutionsの 13F報告書 に基づいています。