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CFW
CA Family Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9494万
売買回転率
75.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-15.09%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9494万
運用資産残高の伸び率
-$5361万
(-36%)
資金フロー
-$3577万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-37.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.84%
保有額
149
新規
5
買い増し
2
減少
31
解消
107
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$405万 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$48.9万 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$32.8万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$29.5万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$18.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$411万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$207万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$76.2万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$68万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$54.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 77.36% |
| 2 | その他 | 15.15% |
| 3 | 情報技術 | 3.22% |
| 4 | 金融 | 2.08% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fulgent Genetics
FLGT
$5.53億
| $7274万 | 76.63% |
6,760,733
| – | – |
2019 Q4
1四半期
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
$614億
| $404万 | 4.25% |
+133,889
| 新規 | +$405万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$336億
| $264万 | 2.78% |
46,262
-31,520
| -41% | -$207万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $247万 | 2.61% |
9,573
-160
| -2% | -$4.9万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $138万 | 1.46% |
7,569
-1,383
| -15% | -$29.4万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $110万 | 1.15% |
39,137
-15,172
| -28% | -$40.7万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $90.3万 | 0.95% |
5,725
-4,137
| -42% | -$68万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
|
8
Apple
AAPL
$5兆
| $79.5万 | 0.84% |
12,500
-10,368
| -45% | -$76.2万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $65.3万 | 0.69% |
13,081
+2,617
| +25% | +$15.6万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$190億
| $46.5万 | 0.49% |
8,459
-560
| -6% | -$3.23万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $45.3万 | 0.48% |
3,453
-2,053
| -37% | -$29.1万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $41.6万 | 0.44% |
5,129
+548
| +12% | +$5.23万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $41.3万 | 0.44% |
+7,180
| 新規 | +$48.9万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
14
Cisco
CSCO
$4199億
| $39.7万 | 0.42% |
10,103
-6,396
| -39% | -$28.1万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1128億
| $35.5万 | 0.37% |
3,430
| – | – |
2019 Q4
1四半期
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
$354億
| $34.3万 | 0.36% |
3,105
-1,725
| -36% | -$18.8万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $32.9万 | 0.35% |
1,275
| – | – |
2019 Q4
1四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $31.2万 | 0.33% |
3,200
-2,640
| -45% | -$25.6万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $28.5万 | 0.3% |
3,161
-2,301
| -42% | -$28万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$65.1億
| $27.2万 | 0.29% |
+9,944
| 新規 | +$32.8万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
|
21
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $26.9万 | 0.28% |
+6,587
| 新規 | +$29.5万 |
2020 Q1
0四半期
|
|
22
NextEra Energy
NEE
$1631億
| $26.6万 | 0.28% |
4,428
-3,660
| -45% | -$23万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
23
Intel
INTC
$4865億
| $25.3万 | 0.27% |
4,673
-4,380
| -48% | -$25.9万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
24
TSMC
TSM
$2.18兆
| $24.6万 | 0.26% |
5,149
-3,666
| -42% | -$20.1万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
25
Merck
MRK
$3544億
| $24万 | 0.25% |
3,265
-3,766
| -54% | -$29.6万 |
2019 Q4
1四半期
|
|
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CA Family Wealthの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、CA Family Wealthは$9494万相当のポジションを149件保有しており、前四半期の$1.49億から36%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
CA Family Wealthは2020年第1四半期に純額で$3577万を引き出し、107銘柄のポジションを解消し、31銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定 $411万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち77%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。
相場の流れに反して、CA Family Wealthは$404万相当のiShares Gold Trustの新規ポジションを取りました。
- CA Family Wealthが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Gold Trustで、株数は133,889株、評価額は$404万でした。
- CA Family Wealthは2020年第1四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$15.6万でした。
- CA Family Wealthが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P US Growth ETFで、推定$207万相当を減らしました。
- CA Family Wealthは2020年第1四半期にState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$411万でした。
- 2020年第1四半期時点で、CA Family Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9494万のポートフォリオの92%を占めています。
- CA Family Wealthは2020年第1四半期に新たに5件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- CA Family Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%減少し、$9494万となりました。
2020年5月11日に提出された、2020年第1四半期分のCA Family Wealthの 13F報告書 に基づいています。